BNP Paribas Sustainable Euro Bond Classic Cap

LU0828230697
125,52 EUR 28/09/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-3,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,13 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0828230697
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/11/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2022) 62,170 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,64 %
Liquiditeiten 1,62 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,84 %
USD - Amerikaanse dollar 0,53 %
GBP - Brits pond 0,07 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-APR-2032 2,60 %
BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND X CAP 2,54 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 2,39 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,03 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 1,73 %
SANTANDER UK PLC 1.125% 12-MAR-2027 1,63 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 1,50 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1% 21-SEP-2028 1,48 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 1,42 %
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0% 15-DEC-2026 1,33 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,28 % -3,33 %
Rendement 3 maanden -3,98 % -3,46 %
Rendement 6 maanden -11,26 % -7,20 %
Rendement 1 jaar -17,37 % -11,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,91 % -4,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,08 % -1,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,02 % 0,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,03 %
Volatiliteit van de benchmark 3,23 %
Bêta 1,40
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -