BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond EUR

LU0828230697
136,57 EUR 18/05/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,13 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0828230697
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/11/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/04/2022) 71,360 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,20 %
Liquiditeiten 3,83 %
Aandelen 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,27 %
USD - Amerikaanse dollar 0,33 %
GBP - Brits pond 0,07 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 5,36 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 5,09 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 4,68 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-MAY-2024 2,58 %
BNP PARIBAS FUNDS SOCIAL BOND X CAP 2,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 1,61 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 1,61 %
EUROPEAN UNION 0% 06-JUL-2026 1,59 %
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1% 21-SEP-2028 1,41 %

Prestaties in EUR (18/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,36 % -0,48 %
Rendement 3 maanden -5,97 % -3,48 %
Rendement 6 maanden -10,43 % -6,34 %
Rendement 1 jaar -9,21 % -5,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,04 % -1,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,38 % -0,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,23 % 1,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,92 %
Volatiliteit van de benchmark 2,46 %
Bêta 1,34
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -