BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond EUR

LU0828230697
153,96 EUR 28/07/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,14 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0828230697
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/11/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/06/2021) 126,860 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,14 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,96 %
Liquiditeiten 5,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,23 %
CHF - Zwitserse frank 0,32 %
USD - Amerikaanse dollar 0,26 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
GBP - Brits pond 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MOIS ISR - XC 4,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,22 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 2,10 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2031 1,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,95 %
EUR CASH 1,52 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 20-FEB-2028 1,50 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 31-JAN-2028 1,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 1,44 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,37 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,62 % 0,99 %
Rendement 3 maanden 1,52 % 0,99 %
Rendement 6 maanden -0,72 % 0,10 %
Rendement 1 jaar 0,23 % 0,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,54 % 1,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,43 % 0,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,99 % 2,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,34 %
Volatiliteit van de benchmark 2,06 %
Bêta 1,29
Tracking error 0,60 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,21
Ratio van Treynor 0,54