BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond EUR

LU0828230697
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
154,93 EUR 19/09/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
5,99 % Rendement 1 jaar
1,11 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0828230697
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/11/2006
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/08/2019) 85,460 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,11 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,30 %
Liquiditeiten 6,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,79 %
USD - Amerikaanse dollar 0,30 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
GBP - Brits pond 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,25 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 1,60 %
SPAIN 2.15% 10/31/25 SR: 1,56 %
BNPP GREEN BOND CAP I 1,54 %
EUROPEAN FIN STA 1.63% 07/17/20 SR:71 1,44 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 1,43 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 1,28 %
SPAIN 2.70% 10/31/48 SR: 1,17 %
PORTUGAL 3.88% 02/15/30 SR: 1,10 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,06 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,21 % -0,63 %
Rendement 3 maanden 1,35 % 2,51 %
Rendement 6 maanden 4,37 % 6,10 %
Rendement 1 jaar 5,99 % 8,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,12 % 2,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,04 % 3,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,45 % 4,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,97 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 1,92
;