BNP Paribas Funds Sustainable Equity Europe EUR (Uitkering)

LU0212189368
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
80,51 EUR 10/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,22 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0212189368
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/02/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 5,450 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,87 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,94 %
Liquiditeiten 0,06 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,97 %
Financiële sector 18,90 %
Nutsbedrijven 13,05 %
Gezondheid en Farma 11,72 %
Diverse industrieën en diensten 10,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,84 %
Spitstechnologie 8,24 %
Telecomoperatoren 5,49 %
Landen Gewicht
Frankrijk 25,59 %
Groot-Brittannië 17,14 %
Duitsland 15,49 %
Nederland 12,16 %
Zwitserland 10,38 %
Spanje 5,51 %
Italië 5,46 %
Denemarken 4,35 %
Ierland 2,56 %
Finland 1,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,95 %
GBP - Brits pond 24,50 %
CHF - Zwitserse frank 10,38 %
DKK - Deense kroon 4,35 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 5,13 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,80 %
UNILEVER ORD 3,81 %
SIEMENS N ORD 3,57 %
Total ORD 3,26 %
SAP ORD 3,01 %
DSM KON ORD 2,87 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 2,83 %
DANONE ORD 2,77 %

Prestaties in EUR (10/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,96 % -
Rendement 3 maanden 3,51 % -
Rendement 6 maanden 7,01 % -
Rendement 1 jaar 7,22 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,64 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,12 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,95 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,86 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 2,59
;