BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity (Uitkering)

LU0823397525
382,66 EUR 22/03/2023
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-0,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823397525
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (28/02/2023) 50,610 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 9,13 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/01/2023)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,78 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 37,10 %
Financiële sector 25,96 %
Consumptiegoederen 13,01 %
Diverse industrieën en diensten 10,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,03 %
Nutsbedrijven 3,06 %
Telecomoperatoren 2,12 %
Gezondheid en Farma 1,92 %
Landen Gewicht
China 36,05 %
India 14,84 %
Zuid-Korea 11,13 %
Hong-Kong 10,43 %
Singapore 5,14 %
Thailand 3,59 %
Indonesië 2,89 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 36,97 %
INR - Indiase roepie 14,84 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,13 %
CNY - Chinese yuan 7,31 %
SGD - Singaporese dollar 5,14 %
THB - Thaise baht 3,59 %
IDR - Indonesische roepia 2,89 %
USD - Amerikaanse dollar 2,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,58 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,77 %
AIA GROUP LTD ORD 5,94 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,13 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,91 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 3,06 %
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 2,78 %
HDFC BANK LTD ORD 2,47 %
MEITUAN ORD 2,45 %

Prestaties in EUR (22/03/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,87 % -2,53 %
Rendement 3 maanden -1,12 % 0,06 %
Rendement 6 maanden -3,25 % -4,29 %
Rendement 1 jaar -13,14 % -8,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,55 % 12,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,30 % 2,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,13 % 5,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,54 %
Volatiliteit van de benchmark 15,48 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -