BNP Paribas Funds SMaRT Food EUR (Uitkering)

LU1165137222
99,65 EUR 21/10/2020
Aandelen - Consumptiegoederensector Beleggingsbeleid
3,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165137222
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/05/2015
Categorie Aandelen - Consumptiegoederensector
Fondsgrootte (30/09/2020) 23,610 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,41 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,32 %
Liquiditeiten 1,71 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 51,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 28,65 %
Diverse industrieën en diensten 12,21 %
Financiële sector 4,18 %
Spitstechnologie 2,25 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,71 %
Nederland 11,11 %
Ierland 9,60 %
Noorwegen 7,43 %
Japan 5,18 %
Groot-Brittannië 3,66 %
Frankrijk 3,55 %
Australië 2,83 %
Portugal 2,71 %
Zwitserland 2,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,71 %
EUR - Euro 32,25 %
NOK - Noorse kroon 7,43 %
JPY - Japanse yen 5,18 %
GBP - Brits pond 3,66 %
AUD - Australische dollar 2,83 %
CHF - Zwitserse frank 2,67 %
CNY - Chinese yuan 2,45 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,36 %
CAD - Canadese dollar 2,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DARLING INGREDIENTS ORD 3,79 %
DANONE ORD 3,55 %
DSM KON ORD 3,17 %
LEROY SEAFOOD GROUP ORD 3,04 %
SAKATA SEED ORD 2,89 %
BRAMBLES ORD 2,83 %
RAYONIER REIT ORD 2,83 %
UNILEVER NV ORD 2,74 %
SEALED AIR ORD 2,72 %
J.MARTINS SGPS ORD 2,71 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,30 % 1,40 %
Rendement 3 maanden 5,90 % 2,98 %
Rendement 6 maanden 18,53 % 10,81 %
Rendement 1 jaar -0,11 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,56 % 5,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,89 % 5,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,73 %
Volatiliteit van de benchmark 11,29 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 4,49