BNP Paribas Funds SMaRT Food EUR (Uitkering)

LU1165137222
101,07 EUR 26/02/2020
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
4,02 % Rendement 1 jaar
2,20 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165137222
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/05/2015
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/01/2020) 24,910 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,42 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,93 %
Liquiditeiten 3,35 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 43,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 30,80 %
Diverse industrieën en diensten 14,57 %
Financiële sector 3,60 %
Spitstechnologie 2,98 %
Gezondheid en Farma 1,64 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,07 %
Nederland 10,78 %
Ierland 9,71 %
Noorwegen 8,58 %
Groot-Brittannië 6,41 %
Japan 4,09 %
Zwitserland 3,61 %
Frankrijk 3,60 %
Australië 3,30 %
Portugal 2,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,07 %
USD - Amerikaanse dollar 30,07 %
NOK - Noorse kroon 8,58 %
GBP - Brits pond 6,41 %
JPY - Japanse yen 4,09 %
CHF - Zwitserse frank 3,61 %
AUD - Australische dollar 3,30 %
CAD - Canadese dollar 2,45 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,99 %
INR - Indiase roepie 1,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DANONE ORD 3,60 %
BRAMBLES ORD 3,30 %
LEROY SEAFOOD GROUP ORD 3,30 %
CORBION ORD 3,22 %
EUR CASH 3,11 %
SONOCO PRODUCTS ORD 3,09 %
WESTROCK ORD 3,03 %
TRIMBLE ORD 2,98 %
DARLING INGREDIENTS ORD 2,89 %
DSM KON ORD 2,88 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,99 % -3,06 %
Rendement 3 maanden -4,89 % 0,29 %
Rendement 6 maanden 3,96 % 3,42 %
Rendement 1 jaar 4,02 % 15,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,57 % 5,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 9,60 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -