BNP Paribas Funds SMaRT Food EUR (Uitkering)

LU1165137222
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
102,38 EUR 20/09/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
4,80 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165137222
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/05/2015
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (30/08/2019) 21,960 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,42 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,04 %
Liquiditeiten 1,99 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 43,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 33,05 %
Diverse industrieën en diensten 14,73 %
Financiële sector 3,05 %
Spitstechnologie 2,41 %
Gezondheid en Farma 1,56 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,94 %
Nederland 10,82 %
Ierland 7,68 %
Groot-Brittannië 6,93 %
Noorwegen 6,27 %
Duitsland 4,17 %
Frankrijk 4,00 %
Japan 3,60 %
Zwitserland 3,60 %
Australië 3,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,87 %
USD - Amerikaanse dollar 30,94 %
GBP - Brits pond 6,93 %
NOK - Noorse kroon 6,27 %
CHF - Zwitserse frank 3,60 %
JPY - Japanse yen 3,60 %
AUD - Australische dollar 3,19 %
CAD - Canadese dollar 2,64 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,23 %
INR - Indiase roepie 1,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DANONE ORD 4,00 %
SONOCO PRODUCTS ORD 3,29 %
BRAMBLES ORD 3,19 %
DSM KON ORD 3,13 %
SPROUTS FARMERS MARKET ORD 3,12 %
HUHTAMAKI ORD 2,96 %
J.MARTINS SGPS ORD 2,94 %
LEROY SEAFOOD GROUP ORD 2,94 %
KERRY GROUP ORD 2,92 %
Agco ORD 2,91 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,10 % 1,75 %
Rendement 3 maanden -0,33 % 4,68 %
Rendement 6 maanden 3,49 % 11,38 %
Rendement 1 jaar 4,80 % 17,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,67 % 7,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 10,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 10,30 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;