BNP Paribas Funds SMaRT Food EUR (Uitkering)

LU1165137222
113,97 EUR 18/05/2022
Aandelen - Sector consumptie Beleggingsbeleid
4,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165137222
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/05/2015
Categorie Aandelen - Sector consumptie
Fondsgrootte (29/04/2022) 30,620 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,96 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,07 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 46,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 28,44 %
Diverse industrieën en diensten 16,47 %
Financiële sector 3,99 %
Spitstechnologie 2,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,26 %
Ierland 9,82 %
Groot-Brittannië 8,49 %
Nederland 6,20 %
Noorwegen 5,40 %
Zwitserland 4,92 %
Duitsland 4,88 %
Japan 4,29 %
India 3,16 %
Australië 3,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,12 %
EUR - Euro 25,56 %
GBP - Brits pond 7,11 %
NOK - Noorse kroon 7,10 %
CHF - Zwitserse frank 4,82 %
JPY - Japanse yen 4,26 %
AUD - Australische dollar 3,21 %
INR - Indiase roepie 2,96 %
DKK - Deense kroon 1,68 %
HKD - Hongkongse dollar 1,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DARLING INGREDIENTS INC ORD 3,60 %
BRAMBLES LTD ORD 3,05 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 3,00 %
SONOCO PRODUCTS CO ORD 2,99 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,91 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,91 %
GEA GROUP AG ORD 2,82 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 2,76 %
SGS SA ORD 2,72 %
AGCO CORP ORD 2,48 %

Prestaties in EUR (18/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,86 % -8,30 %
Rendement 3 maanden -3,61 % -6,01 %
Rendement 6 maanden -8,99 % -8,45 %
Rendement 1 jaar -3,52 % 1,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,68 % 5,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,56 % 5,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,90 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,44
Ratio van Treynor 5,37