BNP Paribas Funds SMaRT Food EUR (Uitkering)

LU1165137222
110,99 EUR 14/01/2021
Aandelen - Consumptiegoederensector Beleggingsbeleid
7,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165137222
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/05/2015
Categorie Aandelen - Consumptiegoederensector
Fondsgrootte (31/12/2020) 24,550 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,41 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,60 %
Liquiditeiten 2,34 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 48,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 28,41 %
Diverse industrieën en diensten 13,43 %
Financiële sector 4,40 %
Spitstechnologie 2,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,25 %
Ierland 10,67 %
Nederland 7,50 %
Noorwegen 7,38 %
Groot-Brittannië 6,26 %
Japan 3,71 %
Frankrijk 3,26 %
Australië 3,14 %
Portugal 2,56 %
Duitsland 2,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,20 %
EUR - Euro 30,98 %
NOK - Noorse kroon 8,13 %
GBP - Brits pond 6,65 %
JPY - Japanse yen 3,64 %
AUD - Australische dollar 2,92 %
CHF - Zwitserse frank 2,60 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,27 %
CNY - Chinese yuan 2,23 %
CAD - Canadese dollar 2,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LEROY SEAFOOD GROUP ORD 3,66 %
DARLING INGREDIENTS ORD 3,28 %
DANONE ORD 3,26 %
BRAMBLES ORD 3,14 %
RAYONIER REIT ORD 2,81 %
DSM KON ORD 2,79 %
KERRY GROUP ORD 2,79 %
EUR CASH 2,76 %
TOTAL PRODUCE ORD 2,73 %
SONOCO PRODUCTS ORD 2,65 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,18 % 2,68 %
Rendement 3 maanden 8,79 % 5,21 %
Rendement 6 maanden 21,15 % 10,88 %
Rendement 1 jaar 7,00 % 5,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,94 % 6,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,81 % 8,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,86 %
Volatiliteit van de benchmark 11,00 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 5,07