BNP Paribas Funds SMaRT Food EUR (Uitkering)

LU1165137222
121,89 EUR 14/10/2021
Aandelen - Consumptiegoederensector Beleggingsbeleid
6,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165137222
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/05/2015
Categorie Aandelen - Consumptiegoederensector
Fondsgrootte (30/09/2021) 29,240 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,98 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,94 %
Liquiditeiten 2,99 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 44,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 31,71 %
Diverse industrieën en diensten 12,97 %
Financiële sector 4,11 %
Spitstechnologie 3,52 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,49 %
Ierland 10,27 %
Groot-Brittannië 7,48 %
Nederland 6,12 %
Noorwegen 5,87 %
Duitsland 5,41 %
Zwitserland 4,96 %
Japan 4,60 %
India 3,24 %
Australië 2,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,19 %
EUR - Euro 27,73 %
GBP - Brits pond 7,48 %
NOK - Noorse kroon 5,87 %
CHF - Zwitserse frank 4,96 %
JPY - Japanse yen 4,60 %
INR - Indiase roepie 3,24 %
AUD - Australische dollar 2,74 %
DKK - Deense kroon 2,49 %
HKD - Hongkongse dollar 1,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 3,10 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,99 %
GEA GROUP AG ORD 2,97 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,84 %
BRAMBLES LTD ORD 2,74 %
DOLE PLC ORD 2,71 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 2,64 %
TRIMBLE INC ORD 2,60 %
RAYONIER INC ORD 2,51 %
DANONE SA ORD 2,50 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,32 % 1,50 %
Rendement 3 maanden -0,68 % 1,03 %
Rendement 6 maanden 3,12 % 4,01 %
Rendement 1 jaar 21,95 % 15,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,74 % 11,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,93 % 7,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,71 %
Volatiliteit van de benchmark 11,38 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor 6,49