BNP Paribas SMaRT Food Classic Dist

LU1165137222
105,26 EUR 28/09/2022
Aandelen - Sector consumptie Beleggingsbeleid
3,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165137222
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/05/2015
Categorie Aandelen - Sector consumptie
Fondsgrootte (31/08/2022) 30,370 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,96 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,91 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 47,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 25,61 %
Diverse industrieën en diensten 18,08 %
Financiële sector 2,70 %
Spitstechnologie 2,58 %
Gezondheid en Farma 0,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,37 %
Ierland 10,14 %
Groot-Brittannië 8,80 %
Nederland 5,93 %
Duitsland 4,93 %
Noorwegen 4,42 %
Zwitserland 4,35 %
Australië 3,48 %
Japan 3,30 %
India 2,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,74 %
EUR - Euro 26,25 %
GBP - Brits pond 6,55 %
NOK - Noorse kroon 5,81 %
CHF - Zwitserse frank 4,35 %
AUD - Australische dollar 3,48 %
JPY - Japanse yen 3,30 %
INR - Indiase roepie 2,72 %
CAD - Canadese dollar 1,55 %
DKK - Deense kroon 1,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DARLING INGREDIENTS INC ORD 4,31 %
BRAMBLES LTD ORD 3,48 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 3,38 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,35 %
SONOCO PRODUCTS CO ORD 3,11 %
GEA GROUP AG ORD 3,06 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,89 %
AGCO CORP ORD 2,87 %
SGS SA ORD 2,62 %
TRIMBLE INC ORD 2,58 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,09 % -6,25 %
Rendement 3 maanden -2,12 % 1,89 %
Rendement 6 maanden -10,88 % -3,70 %
Rendement 1 jaar -11,63 % 0,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,19 % 5,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,62 % 6,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,13 %
Volatiliteit van de benchmark 12,16 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 5,21