BNP Paribas Funds SMaRT Food EUR

LU1165137149
116,89 EUR 12/02/2020
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
12,86 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165137149
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2015
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/01/2020) 396,910 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,93 %
Liquiditeiten 3,35 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 43,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 30,92 %
Diverse industrieën en diensten 14,64 %
Financiële sector 3,59 %
Spitstechnologie 2,82 %
Gezondheid en Farma 1,64 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,11 %
Nederland 10,31 %
Ierland 9,85 %
Noorwegen 8,34 %
Groot-Brittannië 6,58 %
Japan 3,82 %
Zwitserland 3,59 %
Frankrijk 3,59 %
Australië 3,12 %
Duitsland 2,73 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,07 %
USD - Amerikaanse dollar 30,07 %
NOK - Noorse kroon 8,58 %
GBP - Brits pond 6,41 %
JPY - Japanse yen 4,09 %
CHF - Zwitserse frank 3,61 %
AUD - Australische dollar 3,30 %
CAD - Canadese dollar 2,45 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,99 %
INR - Indiase roepie 1,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DANONE ORD 3,59 %
DARLING INGREDIENTS ORD 3,44 %
LEROY SEAFOOD GROUP ORD 3,25 %
SONOCO PRODUCTS ORD 3,22 %
WESTROCK ORD 3,22 %
BRAMBLES ORD 3,12 %
DSM KON ORD 2,96 %
CORBION ORD 2,83 %
TRIMBLE ORD 2,82 %
SMURFIT KAPPA GROUP ORD 2,73 %

Prestaties in EUR (12/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,82 % 3,85 %
Rendement 3 maanden 0,91 % 5,66 %
Rendement 6 maanden 7,93 % 10,28 %
Rendement 1 jaar 12,86 % 21,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,75 % 8,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 9,60 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -