BNP Paribas Funds SMaRT Food EUR

LU1165137149
111,56 EUR 17/10/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
10,24 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165137149
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2015
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (30/09/2019) 125,280 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,96 %
Liquiditeiten 4,24 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 42,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 31,44 %
Diverse industrieën en diensten 14,30 %
Financiële sector 3,19 %
Spitstechnologie 2,88 %
Gezondheid en Farma 1,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,59 %
Nederland 10,23 %
Ierland 7,64 %
Groot-Brittannië 7,14 %
Noorwegen 6,95 %
Frankrijk 3,91 %
Japan 3,70 %
Zwitserland 3,44 %
Australië 3,20 %
Oostenrijk 2,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,01 %
USD - Amerikaanse dollar 31,59 %
GBP - Brits pond 7,14 %
NOK - Noorse kroon 6,95 %
JPY - Japanse yen 3,70 %
CHF - Zwitserse frank 3,44 %
AUD - Australische dollar 3,20 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,28 %
CAD - Canadese dollar 2,17 %
INR - Indiase roepie 1,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DANONE ORD 3,91 %
EUR CASH 3,88 %
SONOCO PRODUCTS ORD 3,33 %
BRAMBLES ORD 3,20 %
WELBILT ORD 3,08 %
SPROUTS FARMERS MARKET ORD 3,04 %
DSM KON ORD 3,01 %
WESTROCK ORD 3,00 %
SEALED AIR ORD 2,96 %
DARLING INGREDIENTS ORD 2,92 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,56 % -0,60 %
Rendement 3 maanden -0,09 % 2,26 %
Rendement 6 maanden 1,48 % 7,91 %
Rendement 1 jaar 10,24 % 19,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,20 % 7,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 10,30 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;