BNP Paribas Funds SMaRT Food EUR

LU1165137149
134,31 EUR 14/04/2021
Aandelen - Consumptiegoederensector Beleggingsbeleid
7,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165137149
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2015
Categorie Aandelen - Consumptiegoederensector
Fondsgrootte (31/03/2021) 442,890 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,96 %
Liquiditeiten 3,73 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 45,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 29,02 %
Diverse industrieën en diensten 15,57 %
Financiële sector 4,36 %
Spitstechnologie 2,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,74 %
Ierland 10,78 %
Noorwegen 7,88 %
Nederland 6,44 %
Groot-Brittannië 6,16 %
Japan 4,64 %
Zwitserland 3,89 %
Duitsland 3,50 %
Frankrijk 2,83 %
Denemarken 2,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 31,03 %
USD - Amerikaanse dollar 30,13 %
NOK - Noorse kroon 6,88 %
GBP - Brits pond 6,60 %
CHF - Zwitserse frank 5,07 %
JPY - Japanse yen 4,43 %
INR - Indiase roepie 2,95 %
AUD - Australische dollar 2,79 %
DKK - Deense kroon 2,45 %
CAD - Canadese dollar 1,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LEROY SEAFOOD GROUP ASA ORD 3,52 %
TOTAL PRODUCE PLC ORD 3,28 %
VALMONT INDUSTRIES INC ORD 2,95 %
EUR CASH 2,90 %
RAYONIER INC ORD 2,84 %
DANONE SA ORD 2,83 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,83 %
AGCO CORP ORD 2,60 %
SONOCO PRODUCTS CO ORD 2,60 %
LENZING AG ORD 2,55 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,55 % 3,10 %
Rendement 3 maanden 8,67 % 5,25 %
Rendement 6 maanden 18,00 % 10,73 %
Rendement 1 jaar 44,51 % 26,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,90 % 10,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,23 % 8,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,75 %
Volatiliteit van de benchmark 11,33 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 7,21