BNP Paribas Funds SMaRT Food EUR

LU1165137149
125,11 EUR 21/01/2021
Aandelen - Consumptiegoederensector Beleggingsbeleid
8,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165137149
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2015
Categorie Aandelen - Consumptiegoederensector
Fondsgrootte (31/12/2020) 400,160 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,60 %
Liquiditeiten 2,34 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 48,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 28,67 %
Diverse industrieën en diensten 13,34 %
Financiële sector 4,51 %
Spitstechnologie 2,52 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,20 %
Ierland 10,72 %
Noorwegen 8,13 %
Nederland 7,50 %
Groot-Brittannië 6,65 %
Japan 3,64 %
Frankrijk 3,07 %
Australië 2,92 %
Duitsland 2,64 %
Zwitserland 2,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,20 %
EUR - Euro 30,98 %
NOK - Noorse kroon 8,13 %
GBP - Brits pond 6,65 %
JPY - Japanse yen 3,64 %
AUD - Australische dollar 2,92 %
CHF - Zwitserse frank 2,60 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,27 %
CNY - Chinese yuan 2,23 %
CAD - Canadese dollar 2,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LEROY SEAFOOD GROUP ORD 3,81 %
DANONE ORD 3,07 %
BRAMBLES ORD 2,92 %
RAYONIER REIT ORD 2,88 %
DSM KON ORD 2,86 %
TOTAL PRODUCE ORD 2,82 %
SONOCO PRODUCTS ORD 2,82 %
DARLING INGREDIENTS ORD 2,75 %
KERRY GROUP ORD 2,75 %
SMURFIT KAPPA GROUP ORD 2,73 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,60 % 3,14 %
Rendement 3 maanden 11,97 % 7,41 %
Rendement 6 maanden 18,71 % 10,79 %
Rendement 1 jaar 7,58 % 4,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,96 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,05 % 8,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,85 %
Volatiliteit van de benchmark 11,00 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 5,07