BNP Paribas Funds SMaRT Food EUR

LU1165137149
105,00 EUR 6/08/2020
Aandelen - Consumptiegoederensector Beleggingsbeleid
1,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165137149
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2015
Categorie Aandelen - Consumptiegoederensector
Fondsgrootte (31/07/2020) 358,880 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,74 %
Liquiditeiten 3,52 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 48,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 28,73 %
Diverse industrieën en diensten 13,35 %
Financiële sector 4,48 %
Spitstechnologie 1,93 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,52 %
Nederland 10,80 %
Ierland 8,97 %
Noorwegen 8,43 %
Japan 4,38 %
Frankrijk 3,52 %
Groot-Brittannië 3,38 %
Zwitserland 2,73 %
Portugal 2,73 %
Australië 2,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 33,69 %
USD - Amerikaanse dollar 33,52 %
NOK - Noorse kroon 8,33 %
JPY - Japanse yen 4,38 %
GBP - Brits pond 3,38 %
CHF - Zwitserse frank 2,73 %
AUD - Australische dollar 2,65 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,18 %
CNY - Chinese yuan 2,01 %
CAD - Canadese dollar 1,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,54 %
DANONE ORD 3,52 %
DARLING INGREDIENTS ORD 3,34 %
LEROY SEAFOOD GROUP ORD 3,31 %
DSM KON ORD 3,23 %
SONOCO PRODUCTS ORD 2,82 %
RAYONIER REIT ORD 2,77 %
CORBION ORD 2,76 %
J.MARTINS SGPS ORD 2,73 %
NESTLE N ORD 2,73 %

Prestaties in EUR (6/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,08 % -0,36 %
Rendement 3 maanden 6,92 % 6,08 %
Rendement 6 maanden -8,46 % -6,29 %
Rendement 1 jaar -2,06 % 3,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,75 % 4,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,66 % 4,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,03 %
Volatiliteit van de benchmark 11,88 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 1,44