BNP Paribas Funds SMaRT Food EUR

LU1165137149
140,26 EUR 12/01/2022
Aandelen - Sector consumptie Beleggingsbeleid
6,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165137149
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2015
Categorie Aandelen - Sector consumptie
Fondsgrootte (31/12/2021) 540,360 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,03 %
Liquiditeiten 4,23 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 43,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 31,95 %
Diverse industrieën en diensten 13,84 %
Financiële sector 4,01 %
Spitstechnologie 2,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,19 %
Ierland 9,39 %
Groot-Brittannië 7,40 %
Nederland 6,23 %
Duitsland 5,79 %
Zwitserland 5,25 %
Noorwegen 5,22 %
Japan 4,37 %
India 3,06 %
Australië 2,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,23 %
EUR - Euro 29,65 %
GBP - Brits pond 7,40 %
CHF - Zwitserse frank 5,25 %
NOK - Noorse kroon 5,22 %
JPY - Japanse yen 4,37 %
INR - Indiase roepie 3,06 %
AUD - Australische dollar 2,73 %
DKK - Deense kroon 2,42 %
HKD - Hongkongse dollar 1,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,09 %
GEA GROUP AG ORD 3,22 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 2,93 %
KERRY GROUP PLC ORD 2,91 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,89 %
SGS SA ORD 2,81 %
SONOCO PRODUCTS CO ORD 2,76 %
BRAMBLES LTD ORD 2,73 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 2,67 %
TRIMBLE INC ORD 2,67 %

Prestaties in EUR (12/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,01 % 0,23 %
Rendement 3 maanden 1,99 % 4,64 %
Rendement 6 maanden 0,22 % 4,38 %
Rendement 1 jaar 13,11 % 13,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,01 % 12,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,66 % 8,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,78 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 6,62