BNP Paribas Funds SMaRT Food EUR

LU1165137149
140,67 EUR 15/09/2021
Aandelen - Consumptiegoederensector Beleggingsbeleid
7,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165137149
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2015
Categorie Aandelen - Consumptiegoederensector
Fondsgrootte (31/08/2021) 514,360 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,67 %
Liquiditeiten 3,59 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 43,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 32,08 %
Diverse industrieën en diensten 12,97 %
Spitstechnologie 4,00 %
Financiële sector 3,93 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,60 %
Ierland 9,81 %
Groot-Brittannië 7,46 %
Nederland 6,12 %
Noorwegen 6,04 %
Duitsland 5,44 %
Japan 4,50 %
India 2,91 %
Australië 2,75 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,45 %
EUR - Euro 29,24 %
GBP - Brits pond 7,32 %
NOK - Noorse kroon 5,84 %
CHF - Zwitserse frank 4,95 %
JPY - Japanse yen 4,39 %
INR - Indiase roepie 3,12 %
AUD - Australische dollar 2,76 %
DKK - Deense kroon 2,70 %
HKD - Hongkongse dollar 1,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KERRY GROUP PLC ORD 3,26 %
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 3,01 %
COMPASS GROUP PLC ORD 2,97 %
GEA GROUP AG ORD 2,76 %
BRAMBLES LTD ORD 2,75 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 2,73 %
EUR CASH 2,72 %
SGS SA ORD 2,65 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 2,62 %
TRIMBLE INC ORD 2,60 %

Prestaties in EUR (15/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,11 % -0,16 %
Rendement 3 maanden 1,85 % 2,13 %
Rendement 6 maanden 7,28 % 5,46 %
Rendement 1 jaar 27,15 % 16,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,60 % 9,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,72 % 8,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,55 %
Volatiliteit van de benchmark 11,35 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor 7,24