BNP Paribas Funds SMaRT Food EUR

LU1165137149
133,93 EUR 5/08/2022
Aandelen - Sector consumptie Beleggingsbeleid
5,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165137149
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2015
Categorie Aandelen - Sector consumptie
Fondsgrootte (29/07/2022) 554,640 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,52 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 48,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 26,10 %
Diverse industrieën en diensten 16,35 %
Financiële sector 3,06 %
Spitstechnologie 2,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 32,68 %
Ierland 9,59 %
Groot-Brittannië 8,64 %
Nederland 6,05 %
Duitsland 4,98 %
Zwitserland 4,82 %
Noorwegen 4,80 %
Japan 3,72 %
Australië 3,24 %
India 2,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 34,96 %
EUR - Euro 25,48 %
GBP - Brits pond 6,90 %
NOK - Noorse kroon 6,35 %
CHF - Zwitserse frank 4,82 %
JPY - Japanse yen 3,72 %
AUD - Australische dollar 3,24 %
INR - Indiase roepie 2,73 %
DKK - Deense kroon 1,77 %
HKD - Hongkongse dollar 1,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO ORD 3,32 %
BRAMBLES LTD ORD 3,24 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 3,20 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,18 %
COMPASS GROUP PLC ORD 3,01 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 2,94 %
SONOCO PRODUCTS CO ORD 2,89 %
GEA GROUP AG ORD 2,82 %
BALL CORP ORD 2,79 %
SGS SA ORD 2,79 %

Prestaties in EUR (5/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,78 % 3,86 %
Rendement 3 maanden -0,15 % 5,10 %
Rendement 6 maanden -0,22 % 3,58 %
Rendement 1 jaar -4,92 % 6,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,00 % 8,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,44 % 7,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 15,07 %
Volatiliteit van de benchmark 12,15 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 5,56