BNP Paribas Funds Russia Equity EUR

LU0823431720
135,85 EUR 16/09/2020
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
10,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823431720
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (28/08/2020) 145,890 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Liquiditeiten 0,06 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 37,29 %
Diverse industrieën en diensten 32,24 %
Telecomoperatoren 12,06 %
Consumptiegoederen 8,73 %
Financiële sector 7,73 %
Spitstechnologie 1,09 %
Vastgoed 0,51 %
Gezondheid en Farma 0,33 %
Landen Gewicht
Rusland 75,00 %
Cyprus 12,97 %
Nederland 7,01 %
Groot-Brittannië 1,97 %
Verenigde Staten 0,44 %
Luxemburg 0,41 %
Australië 0,00 %
Zuid-Afrika 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 67,59 %
USD - Amerikaanse dollar 24,34 %
GBP - Brits pond 8,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,53 %
EUR - Euro 0,41 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK Lukoil 8,52 %
Gazprom 6,21 %
Sberbank Rossii 6,01 %
Inter Rao Ees 5,72 %
Surgutneftegaz Pref Pref 5,43 %
Polyus 4,66 %
Polymetal International 4,62 %
Ak Alrosa 4,41 %
Yandex NV Class A 4,10 %
Magnit 4,07 %

Prestaties in EUR (16/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,11 % -4,84 %
Rendement 3 maanden 0,44 % -7,41 %
Rendement 6 maanden 29,43 % 24,49 %
Rendement 1 jaar -11,14 % -16,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,86 % 7,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,79 % 11,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,35 % 2,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,59 %
Volatiliteit van de benchmark 23,51 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 13,26