BNP Paribas Funds Russia Equity EUR

LU0823431720
168,22 EUR 21/07/2021
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
11,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823431720
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/06/2021) 164,160 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,96 %
Liquiditeiten 1,03 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 31,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 24,49 %
Consumptiegoederen 17,69 %
Financiële sector 11,26 %
Telecomoperatoren 5,54 %
Spitstechnologie 4,98 %
Diverse industrieën en diensten 3,04 %
Landen Gewicht
Rusland 70,32 %
Cyprus 16,91 %
Nederland 7,51 %
Groot-Brittannië 2,36 %
Luxemburg 0,41 %
Canada 0,41 %
Verenigde Staten 0,37 %
Australië 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 64,00 %
USD - Amerikaanse dollar 29,12 %
GBP - Brits pond 6,50 %
EUR - Euro 0,79 %
CAD - Canadese dollar 0,41 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAZPROM PAO ORD 9,98 %
NK LUKOIL PAO ORD 7,86 %
SBERBANK ROSSII PAO ORD 7,45 %
NOVOLIPETSK STEEL PAO ORD 7,26 %
OZON HOLDINGS PLC DR 6,11 %
YANDEX NV ORD 4,98 %
TATNEFT' PAO ORD 4,69 %
MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY KOMBINAT PAO ORD 4,22 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 4,14 %
MAIL RU GROUP LTD DR 3,92 %

Prestaties in EUR (21/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,75 % -1,60 %
Rendement 3 maanden 5,48 % 9,01 %
Rendement 6 maanden 10,85 % 20,19 %
Rendement 1 jaar 21,72 % 27,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,11 % 14,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,67 % 13,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,04 % 3,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,23 %
Volatiliteit van de benchmark 24,26 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,68
Ratio van Treynor 17,79