BNP Paribas Funds Russia Equity EUR

LU0823431720
159,53 EUR 14/01/2021
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
16,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823431720
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/12/2020) 142,050 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,62 %
Liquiditeiten 0,35 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 37,99 %
Diverse industrieën en diensten 32,17 %
Telecomoperatoren 15,06 %
Financiële sector 6,19 %
Consumptiegoederen 6,13 %
Vastgoed 0,98 %
Spitstechnologie 0,45 %
Gezondheid en Farma 0,30 %
Landen Gewicht
Rusland 75,34 %
Cyprus 14,18 %
Nederland 6,75 %
Groot-Brittannië 1,03 %
Luxemburg 0,62 %
Australië 0,00 %
Polen 0,00 %
Zuid-Afrika 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 68,88 %
USD - Amerikaanse dollar 24,90 %
GBP - Brits pond 6,05 %
EUR - Euro 0,14 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,03 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK Lukoil 9,04 %
Gazprom 7,54 %
Sberbank Rossii 5,98 %
Polymetal International 5,97 %
Surgutneftegaz Pref Pref 4,81 %
Inter Rao Ees 4,78 %
Gmk Norilskiy Nikel 4,46 %
Ak Alrosa 4,36 %
Yandex NV Class A 4,32 %
Mail Ru Group GDR Ltd 4,17 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,69 % 6,29 %
Rendement 3 maanden 22,29 % 24,80 %
Rendement 6 maanden 18,71 % 14,03 %
Rendement 1 jaar -6,98 % -17,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,78 % 9,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,67 % 18,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,93 % 1,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,21 %
Volatiliteit van de benchmark 24,12 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 16,90