BNP Paribas Funds Russia Equity EUR

LU0823431720
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
152,60 EUR 19/09/2019
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
21,50 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823431720
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/08/2019) 110,360 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,31 %
Liquiditeiten 0,69 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 46,79 %
Diverse industrieën en diensten 23,81 %
Financiële sector 12,48 %
Consumptiegoederen 8,82 %
Telecomoperatoren 5,17 %
Vastgoed 1,56 %
Landen Gewicht
Rusland 86,99 %
Cyprus 6,92 %
Nederland 3,86 %
Luxemburg 0,64 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Polen 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Zuid-Afrika 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 74,80 %
USD - Amerikaanse dollar 23,15 %
GBP - Brits pond 1,64 %
EUR - Euro 0,43 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK Lukoil 9,43 %
Sberbank Rossii 8,53 %
Gazprom 8,34 %
Ak Alrosa 6,97 %
Magnit 6,12 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,47 %
Tatneft Pref 4,40 %
Inter Rao Yees 4,00 %
Pao Novatek GDR 3,87 %
Surgutneftegaz Pref 3,38 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,40 % 10,81 %
Rendement 3 maanden 1,96 % 2,83 %
Rendement 6 maanden 12,06 % 15,96 %
Rendement 1 jaar 21,50 % 28,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,61 % 12,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,84 % 6,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,19 % 3,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,54 %
Volatiliteit van de benchmark 24,50 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,33 %
Information Ratio 0,18
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 13,28
;