BNP Paribas Funds Russia Equity EUR

LU0823431720
154,19 EUR 18/11/2019
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
19,96 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823431720
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/10/2019) 174,470 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,96 %
Liquiditeiten 1,03 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 45,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 22,99 %
Financiële sector 11,55 %
Consumptiegoederen 9,92 %
Telecomoperatoren 3,60 %
Diverse industrieën en diensten 3,30 %
Spitstechnologie 1,83 %
Landen Gewicht
Rusland 86,04 %
Cyprus 7,77 %
Nederland 3,13 %
Luxemburg 0,79 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Polen 0,00 %
Zuid-Afrika 0,00 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 75,17 %
USD - Amerikaanse dollar 21,38 %
GBP - Brits pond 2,40 %
EUR - Euro 1,14 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK LUKOIL ORD 9,41 %
GAZPROM ORD 8,43 %
Sberbank Rossii ORD 8,31 %
AK ALROSA ORD 6,68 %
MAGNIT ORD 6,00 %
PJSC PHOSAGRO GDR 4,20 %
INTER RAO EES ORD 4,01 %
Surgutneftegaz Prf 3,93 %
TATNEFT ORD 3,40 %
Pao Novatek GDR 3,33 %

Prestaties in EUR (18/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,16 % 7,18 %
Rendement 3 maanden 10,10 % 16,72 %
Rendement 6 maanden 11,25 % 15,94 %
Rendement 1 jaar 19,96 % 30,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,59 % 11,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,56 % 9,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,74 % 2,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,39 %
Volatiliteit van de benchmark 24,60 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,31 %
Information Ratio 0,17
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 17,08
;