BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities EUR (Uitkering)

LU0823443493
71,29 EUR 21/10/2020
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
0,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823443493
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/05/2007
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (30/09/2020) 4,960 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,27 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,82 %
Liquiditeiten 0,87 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 98,82 %
Landen Gewicht
Japan 51,92 %
Hong-Kong 25,60 %
Australië 12,16 %
Singapore 11,16 %
Verenigde Staten 0,02 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 51,92 %
HKD - Hongkongse dollar 25,60 %
AUD - Australische dollar 12,15 %
SGD - Singaporese dollar 11,16 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
EUR - Euro -0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SHK PPT ORD 9,37 %
MITSUBISHI EST ORD 8,94 %
MITSUI FUDOSAN ORD 8,66 %
CK ASSET ORD 7,22 %
MIRVAC GROUP STAPLED UNT 4,79 %
MITSUI FUDOSAN L REIT ORD 4,02 %
HENDERSON LAND ORD 3,86 %
MCUBS MIDCITY REIT ORD 3,55 %
INVESCO OFFICE J REIT ORD 3,45 %
CAPITALAND ORD 3,35 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,59 % -0,11 %
Rendement 3 maanden 2,09 % 0,12 %
Rendement 6 maanden 0,10 % 3,44 %
Rendement 1 jaar -20,96 % -15,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,63 % 0,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,14 % 3,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,72 % 7,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,52 %
Volatiliteit van de benchmark 14,25 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 1,89