BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities EUR (Uitkering)

LU0823443493
95,28 EUR 8/11/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
20,33 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823443493
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/05/2007
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/10/2019) 7,510 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering april,juni
Bedrag laatste dividend 2,64 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 83,19 %
Liquiditeiten 3,72 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 83,19 %
Landen Gewicht
Japan 47,70 %
Hong-Kong 29,11 %
Australië 13,13 %
Singapore 6,98 %
Verenigde Staten 0,01 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 47,70 %
HKD - Hongkongse dollar 29,11 %
AUD - Australische dollar 13,13 %
SGD - Singaporese dollar 6,98 %
EUR - Euro 3,25 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MITSUI FUDOSAN ORD 9,75 %
CK ASSET ORD 9,37 %
SHK PPT ORD 7,87 %
MITSUBISHI EST ORD 6,67 %
HULIC REIT ORD 4,64 %
NIPPON PROLOGIS REIT ORD 4,49 %
UNITED URBAN INV REIT ORD 4,46 %
Sino Land Ord 4,38 %
DEXUS STAPLED UNT 4,14 %
TOKYO TATEMONO ORD 4,13 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,66 % 2,83 %
Rendement 3 maanden 5,81 % 8,68 %
Rendement 6 maanden 6,28 % 1,83 %
Rendement 1 jaar 20,33 % 17,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,97 % 9,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,87 % 8,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,71 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,23 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor -
;