BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities EUR (Uitkering)

LU0823443493
76,56 EUR 18/01/2021
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
3,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823443493
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/05/2007
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (31/12/2020) 4,890 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,27 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,20 %
Liquiditeiten 0,80 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 99,20 %
Landen Gewicht
Japan 49,54 %
Hong-Kong 23,38 %
Australië 13,58 %
Singapore 13,29 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 49,54 %
HKD - Hongkongse dollar 23,38 %
AUD - Australische dollar 13,58 %
SGD - Singaporese dollar 13,29 %
EUR - Euro 0,39 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SHK PPT ORD 8,52 %
MITSUI FUDOSAN ORD 7,94 %
MITSUBISHI EST ORD 7,54 %
CK ASSET ORD 6,44 %
MIRVAC GROUP STAPLED UNT 5,17 %
MITSUI FUDOSAN L REIT ORD 4,82 %
STOCKLAND STAPLED UNT 3,93 %
MAPLETRE INDUSTRIAL REIT 3,90 %
CITY DEVELOPMENTS ORD 3,80 %
CAPITALAND ORD 3,78 %

Prestaties in EUR (18/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,81 % 2,91 %
Rendement 3 maanden 6,41 % 6,82 %
Rendement 6 maanden 7,32 % 6,78 %
Rendement 1 jaar -17,06 % -13,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,42 % 3,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,55 % 6,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,52 % 7,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,08 %
Volatiliteit van de benchmark 14,28 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 2,12