BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities EUR (Uitkering)

LU0823443493
71,50 EUR 31/03/2020
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
-24,22 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823443493
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/05/2007
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/03/2020) 5,140 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering april,juni
Bedrag laatste dividend 2,64 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 87,93 %
Liquiditeiten 0,66 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 87,93 %
Landen Gewicht
Japan 50,11 %
Hong-Kong 27,78 %
Australië 11,57 %
Singapore 10,88 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 50,11 %
HKD - Hongkongse dollar 27,78 %
AUD - Australische dollar 11,57 %
SGD - Singaporese dollar 10,88 %
EUR - Euro 0,25 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MITSUBISHI EST ORD 9,09 %
MITSUI FUDOSAN ORD 9,05 %
CK ASSET ORD 8,58 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 6,10 %
NIPPON PROLOGIS REIT ORD 4,71 %
Sino Land Ord 4,46 %
DEXUS STAPLED UNT 4,33 %
HENDERSON LAND ORD 4,21 %
CAPITALAND ORD 3,90 %
MIRVAC GROUP STAPLED UNT 3,89 %

Prestaties in EUR (31/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -18,52 % -14,33 %
Rendement 3 maanden -23,90 % -21,29 %
Rendement 6 maanden -24,38 % -15,16 %
Rendement 1 jaar -24,22 % -22,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,54 % -0,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,95 % 0,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,33 % 5,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,38 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor -