BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities EUR (Uitkering)

LU0823443493
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
93,06 EUR 12/09/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
19,43 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823443493
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/05/2007
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (30/08/2019) 7,760 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering april,juni
Bedrag laatste dividend 2,64 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 84,42 %
Liquiditeiten 1,50 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 84,42 %
Landen Gewicht
Japan 46,15 %
Hong-Kong 31,19 %
Australië 15,26 %
Singapore 6,76 %
Verenigde Staten 0,01 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 46,15 %
HKD - Hongkongse dollar 31,19 %
AUD - Australische dollar 15,26 %
SGD - Singaporese dollar 6,76 %
EUR - Euro 0,76 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MITSUI FUDOSAN ORD 9,08 %
CK ASSET ORD 9,04 %
SHK PPT ORD 7,56 %
MITSUBISHI EST ORD 6,34 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 6,31 %
HULIC REIT ORD 4,69 %
HYSAN DEV ORD 4,46 %
SCENTRE GROUP STAPLD UNIT 4,42 %
NIPPON PROLOGIS REIT ORD 4,37 %
UNITED URBAN INV REIT ORD 4,28 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,83 % 9,10 %
Rendement 3 maanden 2,90 % -0,67 %
Rendement 6 maanden 3,91 % -0,58 %
Rendement 1 jaar 19,43 % 13,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,59 % 8,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,77 % 8,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,34 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,51 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor -
;