BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities EUR

LU0823443220
117,11 EUR 2/12/2020
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
1,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823443220
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/05/2007
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (30/11/2020) 6,120 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,34 %
Liquiditeiten 0,66 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 99,34 %
Landen Gewicht
Japan 49,03 %
Hong-Kong 25,51 %
Australië 12,81 %
Singapore 12,59 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 49,03 %
HKD - Hongkongse dollar 25,51 %
AUD - Australische dollar 12,81 %
SGD - Singaporese dollar 12,59 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SHK PPT ORD 9,93 %
MITSUBISHI EST ORD 9,25 %
MITSUI FUDOSAN ORD 8,83 %
CK ASSET ORD 6,88 %
MITSUI FUDOSAN L REIT ORD 4,88 %
MIRVAC GROUP STAPLED UNT 4,64 %
MAPLETRE INDUSTRIAL REIT 4,20 %
STOCKLAND STAPLED UNT 4,02 %
HENDERSON LAND ORD 3,99 %
CAPITALAND ORD 3,40 %

Prestaties in EUR (2/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,23 % 4,47 %
Rendement 3 maanden 5,37 % 2,80 %
Rendement 6 maanden 0,21 % 0,34 %
Rendement 1 jaar -14,10 % -11,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,50 % 2,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,54 % 4,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,00 % 7,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,13 %
Volatiliteit van de benchmark 14,31 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 1,75