BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities EUR

LU0823443220
144,83 EUR 19/02/2020
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
10,73 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823443220
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/05/2007
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/01/2020) 8,550 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 87,94 %
Liquiditeiten 0,28 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 87,94 %
Landen Gewicht
Japan 53,00 %
Hong-Kong 26,24 %
Australië 11,33 %
Singapore 10,45 %
Verenigde Staten 0,01 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 53,00 %
HKD - Hongkongse dollar 26,24 %
AUD - Australische dollar 11,48 %
SGD - Singaporese dollar 10,45 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
EUR - Euro -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MITSUI FUDOSAN ORD 10,04 %
MITSUBISHI EST ORD 9,27 %
CK ASSET ORD 8,60 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 6,25 %
NIPPON PROLOGIS REIT ORD 4,50 %
DEXUS STAPLED UNT 4,26 %
MIRVAC GROUP STAPLED UNT 4,10 %
TOKYO TATEMONO ORD 4,01 %
Sino Land Ord 3,82 %
CAPITALAND ORD 3,69 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,84 % -1,55 %
Rendement 3 maanden 4,40 % 4,17 %
Rendement 6 maanden 5,92 % 8,63 %
Rendement 1 jaar 10,73 % 6,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,82 % 8,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,48 % 6,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,60 % 9,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,57 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor -