BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities EUR

LU0823443220
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
138,10 EUR 20/09/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
17,81 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823443220
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/05/2007
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (30/08/2019) 9,030 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 85,08 %
Liquiditeiten 2,99 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 85,08 %
Landen Gewicht
Japan 46,91 %
Hong-Kong 28,80 %
Australië 15,62 %
Singapore 6,71 %
Verenigde Staten 0,01 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 46,91 %
HKD - Hongkongse dollar 28,80 %
AUD - Australische dollar 15,62 %
SGD - Singaporese dollar 6,71 %
EUR - Euro 1,82 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MITSUI FUDOSAN ORD 9,88 %
CK ASSET ORD 9,25 %
SHK PPT ORD 7,90 %
MITSUBISHI EST ORD 6,53 %
GOODMAN GROUP PTY LTD 6,07 %
NIPPON PROLOGIS REIT ORD 4,59 %
UNITED URBAN INV REIT ORD 4,45 %
HULIC REIT ORD 4,40 %
Sino Land Ord 4,10 %
TOKYO TATEMONO ORD 3,97 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,99 % 1,80 %
Rendement 3 maanden -0,26 % -4,55 %
Rendement 6 maanden 3,38 % -4,12 %
Rendement 1 jaar 17,81 % 9,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,47 % 8,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,21 % 8,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,50 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,51 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor -
;