BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities EUR

LU0823443220
114,08 EUR 3/07/2020
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
-0,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823443220
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/05/2007
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (30/06/2020) 6,680 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,20 %
Liquiditeiten 1,80 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 98,20 %
Landen Gewicht
Japan 52,28 %
Hong-Kong 25,45 %
Australië 11,83 %
Singapore 10,25 %
Verenigde Staten 0,02 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 52,28 %
HKD - Hongkongse dollar 25,45 %
AUD - Australische dollar 11,83 %
SGD - Singaporese dollar 10,25 %
EUR - Euro 0,32 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MITSUI FUDOSAN ORD 9,77 %
MITSUBISHI EST ORD 9,64 %
CK ASSET ORD 8,16 %
SHK PPT ORD 7,81 %
MIRVAC GROUP STAPLED UNT 5,01 %
DEXUS STAPLED UNT 4,05 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 4,02 %
INVESCO OFFICE J REIT ORD 3,67 %
MITSUI FUDOSAN L REIT ORD 3,63 %
CAPITALAND ORD 3,62 %

Prestaties in EUR (3/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,25 % -1,01 %
Rendement 3 maanden 9,06 % 11,87 %
Rendement 6 maanden -17,80 % -12,99 %
Rendement 1 jaar -18,88 % -8,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,36 % 3,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,01 % 4,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,24 % 9,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,58 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -