BNP Paribas Funds Nordic Small H NOK (Uitkering)

LU1458427603
1.454,04 NOK 19/02/2020
Aandelen - Scandinavië Beleggingsbeleid
22,97 % Rendement 1 jaar
2,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1458427603
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/12/2016
Categorie Aandelen - Scandinavië
Fondsgrootte (31/01/2020) 25,870 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 32,11 NOK
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,57 %
Liquiditeiten 3,62 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,09 %
Diverse industrieën en diensten 21,00 %
Gezondheid en Farma 16,72 %
Consumptiegoederen 11,74 %
Spitstechnologie 9,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,09 %
Nutsbedrijven 4,99 %
Landen Gewicht
Zweden 66,55 %
Noorwegen 16,05 %
Finland 8,33 %
Denemarken 5,34 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 66,46 %
NOK - Noorse kroon 16,05 %
EUR - Euro 12,57 %
DKK - Deense kroon 5,34 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,84 %
KLOVERN ORD 2,96 %
SEDANA MEDICAL ORD 2,88 %
KUNGSLEDEN ORD 2,67 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN ORD 2,57 %
TRELLEBORG ORD 2,28 %
BILLERUDKORSNAS ORD 2,04 %
LEROY SEAFOOD GROUP ORD 1,99 %
OVZON ORD 1,97 %
ELEKTA ORD 1,91 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,53 % 2,02 %
Rendement 3 maanden 15,77 % 11,94 %
Rendement 6 maanden 24,55 % 21,27 %
Rendement 1 jaar 22,97 % 21,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,00 % 11,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -