BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic

LU0950372838
594,14 EUR 13/01/2021
Aandelen - Scandinavië Beleggingsbeleid
18,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0950372838
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2014
Categorie Aandelen - Scandinavië
Fondsgrootte (31/12/2020) 83,180 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,48 %
Liquiditeiten 2,53 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 19,44 %
Diverse industrieën en diensten 19,34 %
Financiële sector 16,54 %
Consumptiegoederen 15,70 %
Spitstechnologie 14,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,34 %
Nutsbedrijven 4,48 %
Landen Gewicht
Zweden 78,04 %
Finland 8,68 %
Noorwegen 5,93 %
Denemarken 4,75 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 78,62 %
EUR - Euro 10,69 %
NOK - Noorse kroon 6,06 %
DKK - Deense kroon 4,21 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AZELIO ORD 2,94 %
SEDANA MEDICAL ORD 2,82 %
TRELLEBORG ORD 2,65 %
SIVERS SEMICONDUCTORS ORD 2,59 %
SINCH ORD 2,43 %
GAPWAVES ORD 2,18 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN ORD 2,17 %
BONESUPPORT HOLDING ORD 2,09 %
NORDIC ENTERTAINMENT GROUP ORD 1,98 %
LYKO GROUP ORD 1,87 %

Prestaties in EUR (13/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,62 % 6,51 %
Rendement 3 maanden 14,82 % 10,35 %
Rendement 6 maanden 40,41 % 21,58 %
Rendement 1 jaar 43,81 % 20,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,71 % 11,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,50 % 12,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,25 % 9,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,37 %
Volatiliteit van de benchmark 14,23 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,31 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 13,31