BNP Paribas Funds Nordic Small Cap EUR

LU0950372838
484,62 EUR 26/10/2020
Aandelen - Scandinavië Beleggingsbeleid
13,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0950372838
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2014
Categorie Aandelen - Scandinavië
Fondsgrootte (30/09/2020) 71,360 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,82 %
Liquiditeiten 5,38 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 20,78 %
Financiële sector 16,44 %
Diverse industrieën en diensten 16,43 %
Spitstechnologie 14,89 %
Consumptiegoederen 13,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,21 %
Nutsbedrijven 5,58 %
Landen Gewicht
Zweden 74,10 %
Noorwegen 9,90 %
Finland 6,68 %
Denemarken 4,67 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 74,10 %
EUR - Euro 11,84 %
NOK - Noorse kroon 9,90 %
DKK - Deense kroon 4,67 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,16 %
SIVERS IMA HOLDING ORD 3,55 %
SEDANA MEDICAL ORD 3,32 %
AZELIO ORD 2,81 %
LYKO GROUP ORD 2,58 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN ORD 2,16 %
IMMUNOVIA ORD 2,09 %
ISOFOL MEDICAL ORD 2,06 %
OVZON ORD 2,02 %
NORDIC ENTERTAINMENT GROUP ORD 1,89 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,77 % 1,44 %
Rendement 3 maanden 10,85 % 1,90 %
Rendement 6 maanden 47,08 % 22,07 %
Rendement 1 jaar 30,41 % 11,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,67 % 5,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,61 % 7,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,55 % 9,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,46 %
Volatiliteit van de benchmark 13,66 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,15 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 12,40