BNP Paribas Funds Nordic Small Cap EUR

LU0950372838
412,38 EUR 3/07/2020
Aandelen - Scandinavië Beleggingsbeleid
10,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0950372838
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2014
Categorie Aandelen - Scandinavië
Fondsgrootte (30/06/2020) 43,580 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,86 %
Liquiditeiten 3,11 %
Landen Gewicht
Zweden 68,84 %
Noorwegen 13,68 %
Finland 8,57 %
Denemarken 5,60 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 69,18 %
NOK - Noorse kroon 13,68 %
EUR - Euro 11,94 %
DKK - Deense kroon 5,60 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SEDANA MEDICAL ORD 4,21 %
EUR CASH 3,37 %
SINCH ORD 2,64 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN ORD 2,50 %
KLOVERN ORD 2,43 %
ELEKTA ORD 2,29 %
TRELLEBORG ORD 2,21 %
LEROY SEAFOOD GROUP ORD 2,19 %
KONGSBERG GRUPPEN ORD 2,04 %
NORDIC ENTERTAINMENT GROUP ORD 2,03 %

Prestaties in EUR (3/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,69 % -0,71 %
Rendement 3 maanden 35,45 % 22,07 %
Rendement 6 maanden 0,89 % -0,86 %
Rendement 1 jaar 9,92 % 8,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,07 % 6,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,91 % 6,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,78 % 10,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,90 %
Volatiliteit van de benchmark 14,06 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,18 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 9,01