BNP Paribas Funds Nordic Small Cap EUR

LU0950372838
438,44 EUR 19/02/2020
Aandelen - Scandinavië Beleggingsbeleid
24,71 % Rendement 1 jaar
2,23 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0950372838
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2014
Categorie Aandelen - Scandinavië
Fondsgrootte (31/01/2020) 72,440 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,57 %
Liquiditeiten 3,62 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,09 %
Diverse industrieën en diensten 21,00 %
Gezondheid en Farma 16,72 %
Consumptiegoederen 11,74 %
Spitstechnologie 9,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,09 %
Nutsbedrijven 4,99 %
Landen Gewicht
Zweden 66,55 %
Noorwegen 16,05 %
Finland 8,33 %
Denemarken 5,34 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 66,46 %
NOK - Noorse kroon 16,05 %
EUR - Euro 12,57 %
DKK - Deense kroon 5,34 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,84 %
KLOVERN ORD 2,96 %
SEDANA MEDICAL ORD 2,88 %
KUNGSLEDEN ORD 2,67 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN ORD 2,57 %
TRELLEBORG ORD 2,28 %
BILLERUDKORSNAS ORD 2,04 %
LEROY SEAFOOD GROUP ORD 1,99 %
OVZON ORD 1,97 %
ELEKTA ORD 1,91 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,64 % 2,02 %
Rendement 3 maanden 15,38 % 11,94 %
Rendement 6 maanden 25,75 % 21,27 %
Rendement 1 jaar 24,71 % 21,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,67 % 11,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,34 % 11,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,76 % 13,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,26 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,37 %
Information Ratio 0,21
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 12,57