BNP Paribas Funds Nordic Small Cap EUR

LU0950372838
359,20 EUR 16/10/2019
Aandelen - Scandinavië Beleggingsbeleid
-3,84 % Rendement 1 jaar
2,23 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0950372838
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2014
Categorie Aandelen - Scandinavië
Fondsgrootte (30/09/2019) 59,210 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,81 %
Liquiditeiten 3,07 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,47 %
Financiële sector 23,80 %
Gezondheid en Farma 15,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,15 %
Consumptiegoederen 9,33 %
Spitstechnologie 7,69 %
Nutsbedrijven 5,27 %
Landen Gewicht
Zweden 66,88 %
Noorwegen 14,81 %
Finland 11,07 %
Denemarken 4,95 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 66,19 %
NOK - Noorse kroon 15,11 %
EUR - Euro 13,90 %
DKK - Deense kroon 4,67 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KLOVERN ORD 2,94 %
TRELLEBORG ORD 2,50 %
KUNGSLEDEN ORD 2,31 %
SEDANA MEDICAL ORD 2,29 %
OVZON ORD 2,10 %
Valmet Oyj 2,04 %
NRC GROUP ORD 1,92 %
SAAB ORD 1,87 %
KONGSBERG GRUPPEN ORD 1,82 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN ORD 1,81 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,39 % -2,27 %
Rendement 3 maanden -4,15 % -4,69 %
Rendement 6 maanden -2,56 % -4,12 %
Rendement 1 jaar -3,84 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,07 % 8,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,43 % 11,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,31 % 12,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,34 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,78 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,43 %
Information Ratio 0,24
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 12,46
;