BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic

LU0950372838
623,46 EUR 13/10/2021
Aandelen - Scandinavië Beleggingsbeleid
15,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0950372838
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2014
Categorie Aandelen - Scandinavië
Fondsgrootte (30/09/2021) 124,440 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,03 %
Liquiditeiten 2,79 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,47 %
Diverse industrieën en diensten 20,09 %
Financiële sector 19,02 %
Gezondheid en Farma 12,69 %
Spitstechnologie 11,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,94 %
Nutsbedrijven 2,04 %
Landen Gewicht
Zweden 64,72 %
Finland 15,77 %
Noorwegen 9,91 %
Denemarken 5,64 %
Duitsland 0,00 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 64,02 %
EUR - Euro 18,10 %
NOK - Noorse kroon 12,26 %
DKK - Deense kroon 6,15 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,98 %
BUFAB AB (PUBL) ORD 2,44 %
UPONOR OYJ ORD 2,24 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB ORD 2,10 %
THULE GROUP AB ORD 2,05 %
INWIDO AB (PUBL) ORD 2,02 %
LINDAB INTERNATIONAL AB ORD 1,91 %
ELECTROLUX PROFESSIONAL PUBL AB ORD 1,80 %
SEDANA MEDICAL AB (PUBL) ORD 1,76 %
VALMET OYJ ORD 1,74 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,87 % -0,55 %
Rendement 3 maanden -1,17 % 1,76 %
Rendement 6 maanden 1,88 % 10,34 %
Rendement 1 jaar 20,49 % 31,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,29 % 19,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,53 % 14,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 17,07 % 14,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,22 %
Volatiliteit van de benchmark 14,21 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,49 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,78
Ratio van Treynor 12,70