BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic

LU0950372838
597,53 EUR 3/03/2021
Aandelen - Scandinavië Beleggingsbeleid
17,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0950372838
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2014
Categorie Aandelen - Scandinavië
Fondsgrootte (26/02/2021) 91,790 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,43 %
Liquiditeiten 3,56 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,16 %
Gezondheid en Farma 17,55 %
Consumptiegoederen 16,90 %
Spitstechnologie 15,99 %
Financiële sector 15,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,83 %
Nutsbedrijven 4,83 %
Landen Gewicht
Zweden 76,46 %
Finland 10,01 %
Noorwegen 5,97 %
Denemarken 4,56 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 76,46 %
EUR - Euro 13,33 %
NOK - Noorse kroon 5,97 %
DKK - Deense kroon 4,56 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,31 %
AZELIO ORD 3,27 %
SEDANA MEDICAL ORD 2,97 %
SIVERS SEMICONDUCTORS ORD 2,70 %
OVZON ORD 2,37 %
ISOFOL MEDICAL ORD 2,27 %
SINCH ORD 2,27 %
TRELLEBORG ORD 2,21 %
BONESUPPORT HOLDING ORD 2,03 %
GAPWAVES ORD 1,79 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,46 % -0,72 %
Rendement 3 maanden 14,14 % 8,06 %
Rendement 6 maanden 30,28 % 18,47 %
Rendement 1 jaar 52,48 % 25,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 21,36 % 13,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,32 % 11,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,46 % 9,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,94 %
Volatiliteit van de benchmark 13,91 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,29 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 14,17