BNP Paribas Funds Nordic Small Cap Classic

LU0950372838
568,43 EUR 25/01/2022
Aandelen - Scandinavië Beleggingsbeleid
11,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0950372838
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2014
Categorie Aandelen - Scandinavië
Fondsgrootte (31/12/2021) 132,860 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,86 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,38 %
Financiële sector 22,04 %
Consumptiegoederen 20,05 %
Spitstechnologie 9,87 %
Gezondheid en Farma 9,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,50 %
Nutsbedrijven 0,63 %
Landen Gewicht
Zweden 63,46 %
Finland 13,70 %
Noorwegen 11,30 %
Denemarken 8,40 %
Munten Gewicht
SEK - Zweedse kroon 63,46 %
EUR - Euro 13,70 %
NOK - Noorse kroon 11,30 %
DKK - Deense kroon 8,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BUFAB AB (PUBL) ORD 3,03 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,97 %
THULE GROUP AB ORD 2,79 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB ORD 2,74 %
LINDAB INTERNATIONAL AB ORD 2,51 %
MEDICOVER AB ORD 2,45 %
NP3 FASTIGHETER AB ORD 2,19 %
ELKEM ASA ORD 1,99 %
SOLAR A/S ORD 1,88 %
NOBINA AB (PUBL) ORD 1,85 %

Prestaties in EUR (25/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -12,56 % -7,77 %
Rendement 3 maanden -12,99 % -8,67 %
Rendement 6 maanden -10,79 % -4,62 %
Rendement 1 jaar -4,13 % 12,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,03 % 17,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,55 % 11,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,53 % 12,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,31 %
Volatiliteit van de benchmark 14,34 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,51 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,86
Ratio van Treynor 14,12