BNP Paribas Funds Multi-Asset Income EUR (Uitkering)

LU1956157215
75,45 EUR 10/06/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1956157215
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2019
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/05/2021) 152,520 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,99 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 60,10 %
Aandelen 34,41 %
Liquiditeiten -0,21 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 7,77 %
Financiële sector 6,51 %
Spitstechnologie 5,92 %
Diverse industrieën en diensten 3,93 %
Gezondheid en Farma 3,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,46 %
Nutsbedrijven 1,60 %
Telecomoperatoren 1,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,75 %
Groot-Brittannië 5,44 %
Frankrijk 3,91 %
China 3,30 %
Nederland 2,85 %
Duitsland 2,81 %
Italië 2,44 %
Ierland 2,05 %
Zwitserland 1,95 %
Zweden 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,35 %
EUR - Euro 20,50 %
GBP - Brits pond 4,61 %
CHF - Zwitserse frank 1,75 %
HKD - Hongkongse dollar 1,71 %
SEK - Zweedse kroon 1,33 %
CNY - Chinese yuan 1,30 %
IDR - Indonesische roepia 1,16 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,12 %
RUB - Russische roebel 0,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS EMERGING MULTI-ASSET INCOME X CAP USD 3,90 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,01 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 2,83 %
ALPHA UCITS - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT M EUR CAP 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 29-FE 1,70 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS OPPORTUNITIES X CAP 1,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 1,27 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JAN- 1,16 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 1,04 %

Prestaties in EUR (10/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,22 % 1,37 %
Rendement 3 maanden 4,74 % 1,96 %
Rendement 6 maanden 6,40 % 4,56 %
Rendement 1 jaar 13,20 % 11,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,71 % 6,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,02 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,47 % 6,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,85 %
Volatiliteit van de benchmark 6,09 %
Bêta 1,44
Tracking error 1,89 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,67 %
Information Ratio -0,36
Ratio van Sharpe 0,01
Ratio van Treynor 0,09