BNP Paribas Funds Multi-Asset Income EUR (Uitkering)

LU1956157215
75,37 EUR 22/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1956157215
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2019
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 134,750 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,99 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 54,14 %
Aandelen 40,71 %
Liquiditeiten 4,41 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 8,68 %
Spitstechnologie 7,34 %
Financiële sector 7,29 %
Diverse industrieën en diensten 5,11 %
Gezondheid en Farma 5,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,87 %
Nutsbedrijven 1,52 %
Telecomoperatoren 1,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,59 %
Groot-Brittannië 5,33 %
China 4,41 %
Frankrijk 3,85 %
Nederland 3,57 %
Duitsland 2,71 %
Zwitserland 2,19 %
Italië 1,90 %
Zweden 1,73 %
Ierland 1,53 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,80 %
EUR - Euro 22,71 %
GBP - Brits pond 4,60 %
HKD - Hongkongse dollar 2,28 %
CHF - Zwitserse frank 2,00 %
CNY - Chinese yuan 1,73 %
SEK - Zweedse kroon 1,50 %
IDR - Indonesische roepia 1,25 %
RUB - Russische roebel 1,02 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS EMERGING MULTI-ASSET INCOME X CAP USD 4,92 %
EUR CASH 3,19 %
SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCTURE INCOME FUND LTD 2,67 %
ALPHA UCITS - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT M EUR CAP 1,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 31-JAN- 1,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 1,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-JUN 1,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 29-FE 1,46 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 1,18 %
USD CASH 1,16 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,79 % 1,07 %
Rendement 3 maanden 0,03 % 2,43 %
Rendement 6 maanden 2,42 % 4,97 %
Rendement 1 jaar 10,58 % 13,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,99 % 8,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,46 % 5,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,84 % 7,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,91 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 1,43
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,74 %
Information Ratio -0,39
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -