BNP Paribas Funds Multi-Asset Income EUR (Uitkering)

LU1956157215
74,33 EUR 2/03/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1956157215
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/11/2019
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (26/02/2021) 168,110 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,53 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 58,67 %
Aandelen 35,91 %
Liquiditeiten 0,32 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,19 %
Consumptiegoederen 6,69 %
Spitstechnologie 4,37 %
Diverse industrieën en diensten 3,96 %
Gezondheid en Farma 3,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,56 %
Nutsbedrijven 1,75 %
Telecomoperatoren 1,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,85 %
Groot-Brittannië 5,18 %
Frankrijk 4,04 %
Duitsland 2,90 %
Nederland 2,78 %
Italië 2,77 %
Zweden 1,92 %
China 1,89 %
Japan 1,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,55 %
EUR - Euro 22,13 %
GBP - Brits pond 8,64 %
JPY - Japanse yen 1,68 %
SEK - Zweedse kroon 1,62 %
CHF - Zwitserse frank 1,59 %
CNY - Chinese yuan 0,98 %
RUB - Russische roebel 0,89 %
MXN - Mexicaanse peso 0,85 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SEQUOIA ECON INFRASTRUCTURE INC FUND 4,15 %
BNP PARIBAS EMERGING MULTI-ASSET INCOME X CAP USD 3,51 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,22 %
EUR CASH 2,79 %
ALPHA UCITS SICAV - FAIR OAKS DYNAMIC CREDIT M EUR 2,23 %
BNP PARIBAS FLEXI I - ABS OPPORTUNITIES X CAP 1,69 %
FNCL 2 N MAR TBA 1,63 %
US TREASURY 2.38% 02/29/24 SR:V-2024 1,53 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 0,91 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 0,75 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,17 % -1,09 %
Rendement 3 maanden 1,02 % 1,51 %
Rendement 6 maanden 3,54 % 5,29 %
Rendement 1 jaar -6,69 % 5,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,09 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,81 % 5,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,86 % 6,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,82 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 1,47
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,72 %
Information Ratio -0,39
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -