BNP Paribas Funds Local Emerging Bond RH EUR (Uitkering)

LU0823385603
46,07 EUR 12/12/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,80 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823385603
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/05/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/11/2019) 2,090 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,03 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,13 %
Liquiditeiten 1,59 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,42 %
Olie en Gas 0,09 %
Diverse industrieën en diensten -0,07 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 10,68 %
Thailand 9,22 %
Indonesië 8,46 %
Brazilië 7,78 %
Mexico 7,30 %
Polen 5,36 %
Hong-Kong 5,36 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 10,68 %
IDR - Indonesische roepia 9,81 %
THB - Thaise baht 9,22 %
BRL - Braziliaanse real 7,81 %
MXN - Mexicaanse peso 7,30 %
USD - Amerikaanse dollar 5,65 %
CNY - Chinese yuan 5,36 %
PLN - Poolse zloty 5,36 %
RUB - Russische roebel 5,04 %
TRY - Turkse lire 4,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP Paribas Funds RMB Bond[X. C] 5,36 %
Brazil Federative Republic Of 4,66 %
South Africa (Republic Of) 8.50 Pct 3,64 %
Turkey (Republic Of) 11.00 Pct 02-Mar-2022 3,23 %
Russian Federation 7.60 Pct 20-Jul-2022 2,72 %
Colombia (Republic Of) 7.00 Pct 04-May-2022 2,69 %
South Africa (Republic Of) 10.50 Pct 2,64 %
Thailand Kingdom Of (Government) 2.40 2,48 %
Russian Federation 7.25 Pct 10-May-2034 2,33 %
South Africa (Republic Of) 8.25 Pct 2,33 %

Prestaties in EUR (12/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,74 % 0,05 %
Rendement 3 maanden -0,28 % 0,94 %
Rendement 6 maanden 1,12 % 6,78 %
Rendement 1 jaar 5,80 % 14,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,75 % 4,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,98 % 4,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,99 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 2,01
Tracking error 3,51 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;