BNP Paribas Funds Local Emerging Bond RH EUR

LU0823385512
82,88 EUR 19/02/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,95 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823385512
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/04/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 2,580 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,64 %
Liquiditeiten 1,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,42 %
Olie en Gas 0,09 %
Diverse industrieën en diensten -0,07 %
Landen Gewicht
Indonesië 9,31 %
Thailand 9,12 %
Mexico 8,96 %
Brazilië 8,17 %
Zuid-Afrika 8,08 %
Hong-Kong 5,79 %
Rusland 5,31 %
Polen 5,28 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 10,79 %
THB - Thaise baht 9,12 %
MXN - Mexicaanse peso 8,96 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 8,36 %
BRL - Braziliaanse real 8,17 %
CNY - Chinese yuan 5,78 %
RUB - Russische roebel 5,31 %
PLN - Poolse zloty 5,28 %
USD - Amerikaanse dollar 3,94 %
TRY - Turkse lire 3,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP Paribas Funds Rmb Bond[X, C] 5,79 %
Mexico (United Mexican States) 5,63 %
South Africa (Republic Of) 8.50 Pct 5,53 %
Brazil Federative Republic Of 4,75 %
Turkey (Republic Of) 11.00 Pct 02-Mar-2022 3,41 %
Russian Federation 7.60 Pct 20-Jul-2022 2,78 %
Colombia (Republic Of) 7.00 Pct 04-May-2022 2,78 %
Russian Federation 7.25 Pct 10-May-2034 2,53 %
Thailand Kingdom Of (Government) 2.40 2,49 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,40 % 1,55 %
Rendement 3 maanden 0,85 % 4,35 %
Rendement 6 maanden 0,99 % 6,33 %
Rendement 1 jaar 0,95 % 12,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,59 % 4,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,58 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,79 %
Volatiliteit van de benchmark 6,70 %
Bêta 3,67
Tracking error 4,17 %
Correlatie met de benchmark 0,44
Prestatiemaatstaven
Alpha -2,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -