BNP Paribas Funds Local Emerging Bond EUR (Uitkering)

LU0823385355
62,75 EUR 24/02/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,19 % Rendement 1 jaar
1,77 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823385355
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2010
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 28,790 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,82 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,64 %
Liquiditeiten 1,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,42 %
Olie en Gas 0,09 %
Diverse industrieën en diensten -0,07 %
Landen Gewicht
Indonesië 9,31 %
Thailand 9,12 %
Mexico 8,96 %
Brazilië 8,17 %
Zuid-Afrika 8,08 %
Hong-Kong 5,79 %
Rusland 5,31 %
Polen 5,28 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 10,79 %
THB - Thaise baht 9,12 %
MXN - Mexicaanse peso 8,96 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 8,36 %
BRL - Braziliaanse real 8,17 %
CNY - Chinese yuan 5,78 %
RUB - Russische roebel 5,31 %
PLN - Poolse zloty 5,28 %
USD - Amerikaanse dollar 3,94 %
TRY - Turkse lire 3,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP Paribas Funds Rmb Bond[X, C] 5,79 %
Mexico (United Mexican States) 5,63 %
South Africa (Republic Of) 8.50 Pct 5,53 %
Brazil Federative Republic Of 4,75 %
Turkey (Republic Of) 11.00 Pct 02-Mar-2022 3,41 %
Russian Federation 7.60 Pct 20-Jul-2022 2,78 %
Colombia (Republic Of) 7.00 Pct 04-May-2022 2,78 %
Russian Federation 7.25 Pct 10-May-2034 2,53 %
Thailand Kingdom Of (Government) 2.40 2,49 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,71 % 0,05 %
Rendement 3 maanden 2,45 % 3,22 %
Rendement 6 maanden 3,43 % 5,58 %
Rendement 1 jaar 7,19 % 11,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,82 % 4,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,33 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,74 %
Volatiliteit van de benchmark 6,70 %
Bêta 2,62
Tracking error 2,81 %
Correlatie met de benchmark 0,46
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,07