BNP Paribas Funds Latin America Equity USD (Uitkering)

LU0075933175
291,95 USD 18/01/2021
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
6,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075933175
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2000
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/12/2020) 3,520 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 10,46 USD
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,32 %
Liquiditeiten 1,84 %
Obligaties 0,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,91 %
Consumptiegoederen 20,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,53 %
Nutsbedrijven 14,02 %
Diverse industrieën en diensten 7,98 %
Telecomoperatoren 5,19 %
Spitstechnologie 1,84 %
Gezondheid en Farma 1,56 %
Landen Gewicht
Brazilië 66,49 %
Mexico 21,45 %
Chili 5,25 %
Verenigde Staten 1,94 %
Luxemburg 0,85 %
Argentinië 0,00 %
Canada 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 47,29 %
USD - Amerikaanse dollar 35,89 %
MXN - Mexicaanse peso 12,32 %
CLP - Chileense peso 4,02 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE ADR REPTG ONE ORD 6,50 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,28 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,09 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,72 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,32 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,07 %
BRADESPAR PRF 3,00 %
BANCO BRADESCO ORD 2,95 %
MAGAZINE LUIZA ORD 2,71 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 2,56 %

Prestaties in EUR (18/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,53 % 3,63 %
Rendement 3 maanden 24,12 % 24,16 %
Rendement 6 maanden 14,53 % 17,50 %
Rendement 1 jaar -23,08 % -18,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,48 % -4,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,59 % 6,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,62 % -0,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,54 %
Volatiliteit van de benchmark 25,99 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 3,05