BNP Paribas Funds Latin America Equity USD (Uitkering)

LU0075933175
229,60 USD 15/10/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-1,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075933175
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2000
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/09/2020) 3,070 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 10,46 USD
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,68 %
Liquiditeiten 1,27 %
Obligaties 0,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,27 %
Consumptiegoederen 23,30 %
Nutsbedrijven 14,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,29 %
Diverse industrieën en diensten 8,12 %
Telecomoperatoren 5,79 %
Gezondheid en Farma 2,31 %
Spitstechnologie 1,41 %
Landen Gewicht
Brazilië 65,71 %
Mexico 21,80 %
Chili 5,32 %
Verenigde Staten 1,60 %
Luxemburg 0,91 %
Argentinië 0,01 %
Canada 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 46,62 %
USD - Amerikaanse dollar 36,54 %
MXN - Mexicaanse peso 12,39 %
CLP - Chileense peso 4,04 %
ARS - Argentijnse peso 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,67 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,27 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,55 %
MAGAZINE LUIZA ORD 3,53 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,98 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 2,97 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 2,76 %
GPO FIN BANORTE O ORD 2,70 %
BANCO BRADESCO ORD 2,62 %
WALMEX ORD 2,53 %

Prestaties in EUR (15/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,29 % -3,17 %
Rendement 3 maanden -5,74 % -4,29 %
Rendement 6 maanden 9,29 % 7,81 %
Rendement 1 jaar -31,56 % -28,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -12,79 % -10,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,87 % -0,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -6,22 % -2,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,80 %
Volatiliteit van de benchmark 25,33 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -