BNP Paribas Funds Latin America Equity USD (Uitkering)

LU0075933175
250,83 USD 20/10/2021
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-4,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075933175
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2000
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/09/2021) 2,710 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 8,71 USD
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,44 %
Liquiditeiten 2,69 %
Obligaties 0,24 %
Landen Gewicht
Brazilië 61,66 %
Mexico 27,37 %
Verenigde Staten 5,27 %
Chili 4,08 %
Luxemburg 0,55 %
Argentinië 0,00 %
Canada 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 59,97 %
CLP - Chileense peso 3,36 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANCO BRADESCO SA 5,76 %
USD CASH 5,27 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 4,96 %
BRADESPAR SA 4,40 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 4,39 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 4,24 %
NOTRE DAME INTERMEDICA PARTICIPACOES SA ORD 2,97 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,95 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,86 %
NATURA & CO HOLDING SA ORD 2,85 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,03 % -3,04 %
Rendement 3 maanden -11,31 % -8,82 %
Rendement 6 maanden -4,04 % -4,35 %
Rendement 1 jaar 12,72 % 15,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,18 % -3,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,94 % -1,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,74 % 0,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,11 %
Volatiliteit van de benchmark 25,85 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -