BNP Paribas Funds Latin America Equity USD (Uitkering)

LU0075933175
234,43 USD 22/06/2022
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-2,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075933175
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2000
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/05/2022) 3,410 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 7,26 USD
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,01 %
Obligaties 0,28 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,45 %
Consumptiegoederen 14,32 %
Nutsbedrijven 14,09 %
Diverse industrieën en diensten 7,24 %
Telecomoperatoren 7,20 %
Spitstechnologie 3,90 %
Landen Gewicht
Brazilië 58,78 %
Mexico 24,20 %
Chili 3,18 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 51,66 %
USD - Amerikaanse dollar 20,95 %
MXN - Mexicaanse peso 14,40 %
CLP - Chileense peso 2,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Petroleo Brasileiro Pref SA Pref 4,37 %
Gpo Finance Banorte 4,29 %
America Movil ADR Rep Series L ADR 4,29 %
Vale ADR Representing One SA ADR 4,23 %
Banco Bradesco Adr 3,86 %
Banco Bradesco Pref SA Pref 3,19 %
Walmart De Mexico V 3,10 %
Vale 3,03 %
BANCO DO BRASIL 2,89 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,45 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -12,91 % -11,66 %
Rendement 3 maanden -14,31 % -14,28 %
Rendement 6 maanden 9,26 % 6,91 %
Rendement 1 jaar -7,34 % -5,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,14 % -4,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,57 % 0,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,75 % 0,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,48 %
Volatiliteit van de benchmark 26,13 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,85 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,03
Ratio van Treynor 0,76