BNP Paribas Funds Latin America Equity USD (Uitkering)

LU0075933175
271,06 USD 7/04/2021
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
0,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075933175
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2000
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/03/2021) 3,370 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 10,46 USD
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,69 %
Liquiditeiten 1,78 %
Obligaties 0,19 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,47 %
Consumptiegoederen 20,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 18,89 %
Nutsbedrijven 12,65 %
Diverse industrieën en diensten 7,99 %
Telecomoperatoren 4,79 %
Gezondheid en Farma 2,64 %
Spitstechnologie 2,09 %
Landen Gewicht
Brazilië 64,96 %
Mexico 21,81 %
Chili 6,34 %
Verenigde Staten 1,45 %
Luxemburg 0,96 %
Argentinië 0,00 %
Canada 0,00 %
Nederland 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 45,86 %
USD - Amerikaanse dollar 32,58 %
MXN - Mexicaanse peso 12,67 %
CLP - Chileense peso 4,97 %
EUR - Euro 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE SA 6,54 %
B3 SA Brasil Bolsa Balcao 4,52 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 3,84 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 3,32 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,00 %
Suzano Sa 2,99 %
BRADESPAR SA 2,96 %
Magazine Luiza Sa 2,86 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 2,70 %
BANCO BRADESCO SA 2,51 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,98 % 6,89 %
Rendement 3 maanden -5,38 % -0,14 %
Rendement 6 maanden 17,28 % 23,40 %
Rendement 1 jaar 24,46 % 30,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,50 % -4,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,98 % 4,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,68 % -0,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,26 %
Volatiliteit van de benchmark 26,07 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,48