BNP Paribas Funds Latin America Equity USD (Uitkering)

LU0075933175
290,27 USD 28/07/2021
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-0,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075933175
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/11/2000
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/06/2021) 3,680 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 8,71 USD
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,87 %
Liquiditeiten 3,63 %
Obligaties 0,22 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,85 %
Financiële sector 15,04 %
Nutsbedrijven 11,62 %
Diverse industrieën en diensten 10,00 %
Telecomoperatoren 4,33 %
Gezondheid en Farma 3,34 %
Spitstechnologie 2,67 %
Landen Gewicht
Brazilië 62,50 %
Mexico 24,55 %
Chili 5,32 %
Verenigde Staten 3,02 %
Luxemburg 0,79 %
Argentinië 0,00 %
Canada 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 56,37 %
USD - Amerikaanse dollar 23,29 %
MXN - Mexicaanse peso 13,18 %
CLP - Chileense peso 4,37 %
EUR - Euro 0,03 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRADESPAR SA 8,69 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV DR 3,73 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,70 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,54 %
USD CASH 3,02 %
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO ORD 2,96 %
NATURA & CO HOLDING SA ORD 2,92 %
Itausa SA 2,72 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,54 %
CEMEX SAB DE CV DR 2,43 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,97 % -1,63 %
Rendement 3 maanden 8,54 % 7,65 %
Rendement 6 maanden 15,19 % 13,71 %
Rendement 1 jaar 16,63 % 21,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,55 % -1,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,35 % 2,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,85 % 0,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,96 %
Volatiliteit van de benchmark 25,60 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,05
Ratio van Treynor 1,27