BNP Paribas Funds Latin America Equity USD

LU0075933415
539,87 USD 26/02/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
1,67 % Rendement 1 jaar
2,20 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075933415
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2000
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/01/2020) 37,800 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,73 %
Liquiditeiten 2,34 %
Obligaties 0,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,58 %
Consumptiegoederen 24,18 %
Diverse industrieën en diensten 17,19 %
Nutsbedrijven 15,95 %
Telecomoperatoren 5,08 %
Vastgoed 3,23 %
Gezondheid en Farma 2,36 %
Landen Gewicht
Brazilië 63,41 %
Mexico 20,86 %
Chili 5,15 %
Argentinië 0,81 %
Portugal 0,79 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 42,22 %
USD - Amerikaanse dollar 41,18 %
MXN - Mexicaanse peso 12,27 %
CLP - Chileense peso 3,85 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Itau Unibanco Holding Adr 4,63 %
Petroleo Brasileiro Petrobras Adr 3,98 %
America Movil ADR Rep Series L ADR 3,64 %
B3 Brasil Bolsa Balcao Sa 3,43 %
Vale ADR Representing One SA ADR 3,26 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,23 %
Banco Bradesco 3,12 %
Gpo Finance Banorte 3,11 %
Credicorp 2,66 %
Magazine Luiza Sa 2,62 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,21 % -6,55 %
Rendement 3 maanden 6,55 % 3,58 %
Rendement 6 maanden 15,28 % 11,52 %
Rendement 1 jaar 1,67 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,23 % 2,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,06 % 3,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,66 % 1,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,39 %
Volatiliteit van de benchmark 18,40 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,11 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,96