BNP Paribas Funds Latin America Equity USD

LU0075933415
486,27 USD 10/08/2022
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-1,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075933415
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2000
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (29/07/2022) 26,110 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,24 %
Obligaties 0,31 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,29 %
Nutsbedrijven 20,16 %
Financiële sector 18,25 %
Consumptiegoederen 17,36 %
Telecomoperatoren 6,55 %
Vastgoed 4,10 %
Spitstechnologie 3,87 %
Landen Gewicht
Brazilië 60,45 %
Mexico 26,49 %
Chili 3,38 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 48,88 %
USD - Amerikaanse dollar 24,85 %
MXN - Mexicaanse peso 15,84 %
CLP - Chileense peso 2,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Petroleo Brasileiro Pref SA Pref 5,98 %
America Movil ADR Rep Series L ADR 5,06 %
Itau Unibanco Holding Adr 4,96 %
Gpo Finance Banorte 4,55 %
Vale ADR Representing One SA ADR 4,22 %
Walmart De Mexico V 3,55 %
EQUATORIAL ENERGIA SA 2,83 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,72 %
Localiza Rent A Car SA 2,56 %
Companhia de Saneamento Basico 2,38 %

Prestaties in EUR (10/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 12,76 % 9,43 %
Rendement 3 maanden 6,18 % 4,86 %
Rendement 6 maanden 8,61 % 6,65 %
Rendement 1 jaar 7,33 % 8,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,86 % -0,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,20 % 1,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,53 % 0,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 30,51 %
Volatiliteit van de benchmark 27,09 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -