BNP Paribas Funds Latin America Equity USD

LU0075933415
421,58 USD 3/06/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-5,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075933415
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2000
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (29/05/2020) 23,640 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,47 %
Liquiditeiten 3,44 %
Obligaties 0,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,62 %
Consumptiegoederen 27,20 %
Diverse industrieën en diensten 15,68 %
Nutsbedrijven 14,59 %
Telecomoperatoren 5,72 %
Vastgoed 2,45 %
Gezondheid en Farma 1,95 %
Landen Gewicht
Brazilië 61,33 %
Mexico 20,71 %
Chili 6,45 %
Argentinië 1,17 %
Frankrijk 0,47 %
Portugal 0,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,38 %
BRL - Braziliaanse real 40,98 %
MXN - Mexicaanse peso 11,90 %
CLP - Chileense peso 4,89 %
ARS - Argentijnse peso 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Vale ADR Representing One SA ADR 4,31 %
America Movil ADR Rep Series L ADR 4,30 %
Itau Unibanco Holding Adr 4,20 %
B3 Brasil Bolsa Balcao Sa 4,08 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 3,42 %
Walmart De Mexico V 3,21 %
Credicorp 2,80 %
Petroleo Brasileiro Petrobras Adr 2,69 %
Magazine Luiza Sa 2,64 %
Afya Ltd A 2,63 %

Prestaties in EUR (3/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 18,24 % 15,48 %
Rendement 3 maanden -22,28 % -20,13 %
Rendement 6 maanden -27,23 % -24,31 %
Rendement 1 jaar -25,68 % -22,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,09 % -5,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,13 % -3,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,76 % -0,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,49 %
Volatiliteit van de benchmark 25,81 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,08 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -