BNP Paribas Funds Latin America Equity USD

LU0075933415
498,28 USD 30/01/2023
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-2,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075933415
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2000
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/01/2023) 26,990 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,57 %
Obligaties 0,29 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,93 %
Consumptiegoederen 19,67 %
Nutsbedrijven 14,13 %
Diverse industrieën en diensten 13,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,27 %
Telecomoperatoren 5,38 %
Gezondheid en Farma 2,34 %
Spitstechnologie 1,95 %
Landen Gewicht
Brazilië 62,71 %
Mexico 27,79 %
Chili 3,67 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 58,73 %
USD - Amerikaanse dollar 18,21 %
MXN - Mexicaanse peso 17,73 %
CLP - Chileense peso 2,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 5,58 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,19 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 3,91 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 3,76 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3,71 %
WEG SA ORD 3,14 %
EQUATORIAL ENERGIA SA ORD 3,02 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,00 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,95 %
VALE SA ORD 2,77 %

Prestaties in EUR (30/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,21 % 7,50 %
Rendement 3 maanden -9,26 % -1,19 %
Rendement 6 maanden 3,65 % 7,34 %
Rendement 1 jaar 6,95 % 11,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,58 % 0,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,93 % -0,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,86 % 0,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 31,02 %
Volatiliteit van de benchmark 27,03 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -