BNP Paribas Funds Latin America Equity USD

LU0075933415
456,11 USD 23/11/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-1,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075933415
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2000
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/10/2020) 22,290 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,81 %
Liquiditeiten 2,99 %
Obligaties 0,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,24 %
Consumptiegoederen 22,46 %
Nutsbedrijven 13,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,34 %
Diverse industrieën en diensten 8,59 %
Telecomoperatoren 5,07 %
Gezondheid en Farma 1,56 %
Spitstechnologie 1,42 %
Landen Gewicht
Brazilië 64,68 %
Mexico 21,73 %
Chili 5,29 %
Verenigde Staten 3,62 %
Luxemburg 0,92 %
Argentinië 0,01 %
Canada 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 46,91 %
USD - Amerikaanse dollar 36,26 %
MXN - Mexicaanse peso 12,71 %
CLP - Chileense peso 3,98 %
ARS - Argentijnse peso 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VALE ADR REPTG ONE ORD 5,19 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 5,14 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 4,28 %
MAGAZINE LUIZA ORD 4,23 %
USD CASH 3,62 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,41 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 2,83 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,82 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 2,80 %
BANCO BRADESCO ORD 2,52 %

Prestaties in EUR (23/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,23 % 10,11 %
Rendement 3 maanden 9,09 % 11,35 %
Rendement 6 maanden 17,88 % 18,98 %
Rendement 1 jaar -25,21 % -19,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,19 % -5,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,27 % 0,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -5,46 % -1,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,59 %
Volatiliteit van de benchmark 25,11 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,06 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -