BNP Paribas Funds Latin America Equity USD

LU0075933415
403,86 USD 22/09/2020
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-0,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075933415
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2000
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/08/2020) 23,840 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,99 %
Liquiditeiten 2,89 %
Obligaties 0,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,72 %
Consumptiegoederen 23,88 %
Diverse industrieën en diensten 21,16 %
Nutsbedrijven 15,29 %
Telecomoperatoren 5,23 %
Vastgoed 2,26 %
Gezondheid en Farma 2,23 %
Landen Gewicht
Brazilië 64,83 %
Mexico 20,28 %
Chili 5,49 %
Argentinië 0,84 %
Frankrijk 0,37 %
Portugal 0,23 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 46,66 %
USD - Amerikaanse dollar 36,56 %
MXN - Mexicaanse peso 11,57 %
CLP - Chileense peso 4,17 %
ARS - Argentijnse peso 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
B3 Brasil Bolsa Balcao Sa 5,78 %
Vale ADR Representing One SA ADR 4,92 %
America Movil ADR Rep Series L ADR 4,16 %
Magazine Luiza Sa 3,27 %
Petroleo Brasileiro Petrobras Adr 3,04 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 2,89 %
Itau Unibanco Holding Adr 2,65 %
Banco Bradesco 2,56 %
Gpo Finance Banorte 2,41 %
Walmart De Mexico V 2,35 %

Prestaties in EUR (22/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,51 % -4,19 %
Rendement 3 maanden -5,16 % -7,58 %
Rendement 6 maanden 26,93 % 19,01 %
Rendement 1 jaar -31,08 % -29,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -13,18 % -10,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,33 % 0,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -5,96 % -2,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,02 %
Volatiliteit van de benchmark 25,55 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -