BNP Paribas Funds Latin America Equity USD

LU0075933415
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
554,82 USD 20/09/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
18,58 % Rendement 1 jaar
2,22 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0075933415
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2000
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/08/2019) 37,790 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,64 %
Liquiditeiten 1,79 %
Obligaties 0,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,69 %
Consumptiegoederen 19,21 %
Nutsbedrijven 16,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,57 %
Diverse industrieën en diensten 6,90 %
Telecomoperatoren 4,80 %
Gezondheid en Farma 1,46 %
Spitstechnologie 1,09 %
Landen Gewicht
Brazilië 65,08 %
Mexico 19,79 %
Chili 6,39 %
Verenigde Staten 1,63 %
Argentinië 0,96 %
Noorwegen 0,00 %
Canada 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 42,00 %
USD - Amerikaanse dollar 39,63 %
MXN - Mexicaanse peso 12,94 %
CLP - Chileense peso 4,88 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 6,17 %
BANCO BRADESCO ORD 5,57 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD 3,68 %
B3 BRASIL BOLSA BALCAO ORD 3,51 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 3,38 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,23 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 3,19 %
VALE ADR REPTG ONE ORD 3,06 %
GPO FIN BANORTE O ORD 2,88 %
AMBEV ADR REP ONE ORD 2,56 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,10 % 4,97 %
Rendement 3 maanden -1,65 % -2,24 %
Rendement 6 maanden -3,42 % -1,74 %
Rendement 1 jaar 18,58 % 18,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,68 % 8,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,32 % 1,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,35 % 2,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,64 %
Volatiliteit van de benchmark 18,30 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,12 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;