BNP Paribas Funds Japan Small Cap JPY

LU0069970746
15 464,00 JPY 17/09/2021
Aandelen - Japan small cap Beleggingsbeleid
10,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,37 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069970746
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/1996
Categorie Aandelen - Japan small cap
Fondsgrootte (31/08/2021) 21,550 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,37 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,55 %
Liquiditeiten 0,20 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,82 %
Diverse industrieën en diensten 23,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,77 %
Consumptiegoederen 15,74 %
Financiële sector 3,90 %
Nutsbedrijven 3,72 %
Gezondheid en Farma 0,81 %
Landen Gewicht
Japan 93,67 %
Duitsland 6,20 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 93,20 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Dax 6,20 %
MARUWA CO LTD ORD 3,73 %
WEST HOLDINGS CORP ORD 3,50 %
RORZE CORP ORD 3,35 %
FUJIMORI KOGYO CO LTD ORD 2,96 %
MEIKO ELECTRONICS CO LTD ORD 2,68 %
SWCC SHOWA HOLDINGS CO LTD ORD 2,42 %
COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING LTD ORD 2,12 %
YOKOWO CO LTD ORD 2,07 %
FURUYA METAL CO LTD ORD 2,03 %

Prestaties in EUR (17/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 13,47 % 9,20 %
Rendement 3 maanden 13,10 % 11,13 %
Rendement 6 maanden 10,47 % 4,08 %
Rendement 1 jaar 22,73 % 17,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,53 % 6,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,37 % 7,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,32 % 11,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,15 %
Volatiliteit van de benchmark 13,59 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,89 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,66
Ratio van Treynor 9,47