BNP Paribas Funds Japan Small Cap JPY

LU0069970746
11 236,00 JPY 30/06/2020
Aandelen - Japan small cap Beleggingsbeleid
7,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069970746
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/1996
Categorie Aandelen - Japan small cap
Fondsgrootte (30/06/2020) 25,640 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,76 %
Liquiditeiten 5,86 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,54 %
Diverse industrieën en diensten 19,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,20 %
Consumptiegoederen 14,84 %
Nutsbedrijven 4,31 %
Financiële sector 3,97 %
Gezondheid en Farma 2,06 %
Landen Gewicht
Japan 99,04 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,04 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPY CASH 5,28 %
MARUWA ORD 3,77 %
WEST HOLDINGS ORD 2,85 %
BAYCURRENT CONSU ORD 2,79 %
RORZE ORD 2,52 %
CEC ORD 2,28 %
FUJIMORI KOGYO ORD 2,00 %
TOYO GOSEI ORD 1,96 %
KOBE BUSSAN ORD 1,73 %
YOKOWO ORD 1,73 %

Prestaties in EUR (30/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,34 % -3,67 %
Rendement 3 maanden 21,48 % 12,34 %
Rendement 6 maanden -4,33 % -11,23 %
Rendement 1 jaar 6,19 % -1,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,50 % 1,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,04 % 4,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,29 % 9,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,21 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 7,24