BNP Paribas Funds Japan Small Cap JPY

LU0069970746
14 239,00 JPY 19/01/2022
Aandelen - Japan small cap Beleggingsbeleid
7,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,37 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069970746
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/1996
Categorie Aandelen - Japan small cap
Fondsgrootte (31/12/2021) 22,380 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,34 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,14 %
Diverse industrieën en diensten 32,48 %
Consumptiegoederen 16,45 %
Nutsbedrijven 3,65 %
Telecomoperatoren 2,65 %
Financiële sector 2,51 %
Vastgoed 0,87 %
Gezondheid en Farma 0,70 %
Landen Gewicht
Japan 100,19 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 93,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Maruwa (Owariasahi) Ltd 4,52 %
Rorze Corp 4,36 %
Meiko Electronics Ltd 3,88 %
West Holdings Corp 3,65 %
Fujimori Kogyo Ltd 2,59 %
Nissin Electric Ltd 2,58 %
Yokowo Ltd 2,26 %
SWCC Showa Holdings Ltd 2,09 %
Adeka Corp 1,89 %
Computer Engineering & Consulting Ltd 1,84 %

Prestaties in EUR (19/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,19 % -2,80 %
Rendement 3 maanden -1,91 % -6,05 %
Rendement 6 maanden 1,26 % -3,10 %
Rendement 1 jaar -0,94 % -0,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,85 % 5,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,08 % 4,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,82 % 9,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,94 %
Volatiliteit van de benchmark 13,63 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor 9,00