BNP Paribas Funds Japan Small Cap JPY

LU0069970746
14 049,00 JPY 6/05/2021
Aandelen - Japan small cap Beleggingsbeleid
10,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069970746
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/1996
Categorie Aandelen - Japan small cap
Fondsgrootte (30/04/2021) 22,040 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,35 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,45 %
Liquiditeiten 6,48 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 36,41 %
Spitstechnologie 30,14 %
Consumptiegoederen 13,60 %
Nutsbedrijven 4,05 %
Telecomoperatoren 3,59 %
Financiële sector 3,58 %
Gezondheid en Farma 1,61 %
Vastgoed 0,46 %
Landen Gewicht
Japan 99,95 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 98,83 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Maruwa (Owariasahi) Ltd 3,87 %
West Holdings Corp 3,71 %
Rorze Corp 3,57 %
Meiko Electronics Ltd 2,47 %
Fujimori Kogyo Ltd 2,42 %
Yokowo Ltd 1,93 %
Nissin Electric Ltd 1,88 %
Computer Engineering & Consulting Ltd 1,80 %
Furuya Metal Ltd 1,76 %
World Holdings Ltd 1,67 %

Prestaties in EUR (6/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,96 % -2,88 %
Rendement 3 maanden -1,66 % 1,30 %
Rendement 6 maanden 4,89 % 7,68 %
Rendement 1 jaar 16,89 % 18,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,36 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,72 % 8,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,65 % 10,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,32 %
Volatiliteit van de benchmark 13,66 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 10,58