BNP Paribas Funds Japan Small Cap JPY

LU0069970746
11.183,00 JPY 21/02/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
9,14 % Rendement 1 jaar
2,37 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069970746
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/1996
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/01/2020) 30,600 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,49 %
Liquiditeiten 6,59 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 36,52 %
Spitstechnologie 33,71 %
Consumptiegoederen 14,46 %
Gezondheid en Farma 3,55 %
Nutsbedrijven 2,05 %
Financiële sector 1,75 %
Telecomoperatoren 1,46 %
Landen Gewicht
Japan 99,90 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,90 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Maruwa (Owariasahi) Ltd 3,34 %
Baycurrent Consulting Inc 2,40 %
Computer Engineering & Consulting Ltd 1,96 %
Systena Corp 1,81 %
Rorze Corp 1,71 %
Fujimori Kogyo Ltd 1,66 %
Cresco Ltd 1,65 %
West Holdings Corp 1,59 %
Yokowo Ltd 1,53 %
Nissin Electric Ltd 1,46 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,80 % -6,67 %
Rendement 3 maanden -2,20 % 1,27 %
Rendement 6 maanden 9,27 % 6,44 %
Rendement 1 jaar 9,14 % 6,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,47 % 7,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,11 % 12,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,06 % 14,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,85 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,50 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 12,02