BNP Paribas Funds Japan Small Cap JPY

LU0069970746
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10.557,00 JPY 19/09/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
-6,48 % Rendement 1 jaar
2,37 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069970746
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/1996
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/08/2019) 30,840 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,68 %
Liquiditeiten 6,53 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 33,11 %
Spitstechnologie 28,18 %
Consumptiegoederen 17,83 %
Gezondheid en Farma 8,22 %
Financiële sector 2,68 %
Nutsbedrijven 1,73 %
Telecomoperatoren 1,62 %
Vastgoed 0,30 %
Landen Gewicht
Japan 100,17 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,15 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Maruwa (Owariasahi) Ltd 2,99 %
Computer Engineering & Consulting 2,42 %
Systena Corp 2,27 %
Baycurrent Consulting Inc 2,12 %
Cresco Ltd 1,89 %
Yokowo Ltd 1,77 %
Nippon Systemware Ltd 1,74 %
Seiren Ltd 1,60 %
Fujimori Kogyo Ltd 1,50 %
Meiko Electronics Ltd 1,47 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,53 % 2,15 %
Rendement 3 maanden 3,49 % 2,20 %
Rendement 6 maanden 5,64 % 0,36 %
Rendement 1 jaar -6,48 % -2,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,43 % 12,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,34 % 12,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,70 % 12,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,60 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,52 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 12,35
;