BNP Paribas Funds Japan Small Cap JPY

LU0069970746
14 058,00 JPY 21/09/2022
Aandelen - Japan small cap Beleggingsbeleid
2,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,38 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0069970746
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/10/1996
Categorie Aandelen - Japan small cap
Fondsgrootte (31/08/2022) 18,400 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,38 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,47 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,78 %
Spitstechnologie 22,78 %
Consumptiegoederen 22,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,64 %
Financiële sector 5,29 %
Gezondheid en Farma 2,32 %
Nutsbedrijven 0,48 %
Telecomoperatoren 0,23 %
Landen Gewicht
Japan 93,95 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 94,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 6,55 %
MARUWA CO LTD ORD 4,32 %
NISSIN ELECTRIC CO LTD ORD 3,60 %
DEXERIALS CORP ORD 3,28 %
FUJIMORI KOGYO CO LTD ORD 3,17 %
MEIKO ELECTRONICS CO LTD ORD 3,04 %
ADEKA CORP ORD 2,71 %
SWCC SHOWA HOLDINGS CO LTD ORD 2,37 %
COMPUTER ENGINEERING & CONSULTING LTD ORD 2,16 %
CRESCO LTD ORD 2,00 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,28 % -3,68 %
Rendement 3 maanden 10,55 % 9,95 %
Rendement 6 maanden -4,18 % -0,46 %
Rendement 1 jaar -14,10 % -11,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,16 % 1,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,38 % 3,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,08 % 9,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,36 %
Volatiliteit van de benchmark 14,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,12 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,17
Ratio van Treynor 2,69