BNP Paribas Funds Japan Equity JPY (Uitkering)

LU0012181664
4 248,00 JPY 13/10/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
5,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012181664
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1991
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2021) 6,200 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 83,00 JPY
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,16 %
Liquiditeiten -0,02 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 33,70 %
Consumptiegoederen 25,68 %
Spitstechnologie 12,71 %
Gezondheid en Farma 8,29 %
Financiële sector 8,22 %
Telecomoperatoren 7,55 %
Nutsbedrijven 1,04 %
Vastgoed 0,50 %
Landen Gewicht
Japan 98,16 %
Duitsland 1,76 %
Verenigde Staten 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 96,97 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SONY GROUP CORP 3,88 %
Toyota Motor 3,17 %
Recruit Holdings Ltd 3,02 %
Tokyo Electron 3,00 %
Daiichi Sankyo Ltd 2,94 %
Softbank Group Corp 2,89 %
Shin Etsu Chemical Ltd 2,47 %
Tokio Marine Holdings 2,18 %
Fujitsu 1,99 %
NTT 1,96 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,34 % -7,45 %
Rendement 3 maanden -0,32 % 0,27 %
Rendement 6 maanden 0,75 % 1,68 %
Rendement 1 jaar 14,84 % 14,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,75 % 7,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,86 % 7,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,49 % 10,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,66 %
Volatiliteit van de benchmark 11,94 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor 6,53