BNP Paribas Funds Japan Equity JPY (Uitkering)

LU0012181664
4 115,00 JPY 21/06/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
6,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012181664
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1991
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/05/2021) 5,880 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 83,00 JPY
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,58 %
Liquiditeiten 0,65 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,87 %
Diverse industrieën en diensten 22,05 %
Spitstechnologie 17,96 %
Financiële sector 8,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,75 %
Gezondheid en Farma 7,79 %
Telecomoperatoren 4,88 %
Nutsbedrijven 1,50 %
Landen Gewicht
Japan 97,58 %
Duitsland 1,64 %
Zweden 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 96,33 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SONY GROUP CORP ORD 4,90 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 3,53 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 3,36 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,26 %
NINTENDO CO LTD ORD 2,93 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,92 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,92 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,87 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,19 %
MAKITA CORP ORD 2,03 %

Prestaties in EUR (21/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,16 % 3,14 %
Rendement 3 maanden -3,24 % -2,75 %
Rendement 6 maanden 5,21 % 5,95 %
Rendement 1 jaar 15,89 % 13,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,48 % 5,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,41 % 8,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,49 % 9,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,49 %
Volatiliteit van de benchmark 11,94 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 5,31