BNP Paribas Funds Japan Equity JPY (Uitkering)

LU0012181664
4 080,00 JPY 3/03/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
5,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012181664
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1991
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (26/02/2021) 6,190 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 83,00 JPY
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,71 %
Liquiditeiten 2,21 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,76 %
Diverse industrieën en diensten 23,28 %
Spitstechnologie 19,33 %
Financiële sector 9,62 %
Gezondheid en Farma 8,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,36 %
Telecomoperatoren 4,78 %
Nutsbedrijven 1,37 %
Landen Gewicht
Japan 99,92 %
Zweden 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,92 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SONY ORD 3,91 %
DAIICHI SANKYO ORD 3,33 %
Itochu ORD 3,00 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 2,72 %
NTT ORD 2,43 %
SOFTBANK GROUP ORD 2,35 %
HONDA MOTOR ORD 2,23 %
JPY CASH 2,20 %
NINTENDO ORD 2,18 %
Tokio Marine Hld ORD 2,16 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,91 % -1,66 %
Rendement 3 maanden 4,56 % 4,01 %
Rendement 6 maanden 14,40 % 13,86 %
Rendement 1 jaar 20,10 % 18,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,86 % 6,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,92 % 7,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,29 % 8,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,29 %
Volatiliteit van de benchmark 11,78 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 6,44