BNP Paribas Funds Japan Equity JPY

LU0012181748
6 459,00 JPY 20/10/2021
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
5,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012181748
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/1990
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2021) 37,380 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,75 %
Liquiditeiten 2,32 %
Landen Gewicht
Japan 99,33 %
Verenigde Staten 0,00 %
Zweden 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,79 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,13 %
SONY GROUP CORP ORD 3,86 %
DAIICHI SANKYO CO LTD ORD 3,16 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,91 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,76 %
MITSUBISHI CORP ORD 2,49 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,34 %
TOYOTA TSUSHO CORP ORD 2,22 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,21 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,54 % -6,28 %
Rendement 3 maanden 4,40 % 3,17 %
Rendement 6 maanden 5,80 % 4,76 %
Rendement 1 jaar 18,69 % 15,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,96 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,71 % 6,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,76 % 10,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,66 %
Volatiliteit van de benchmark 11,94 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor 6,53