BNP Paribas Funds Japan Equity JPY

LU0012181748
5.186,00 JPY 11/12/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
15,19 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012181748
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/1990
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (29/11/2019) 41,920 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,55 %
Liquiditeiten 2,10 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,85 %
Consumptiegoederen 26,50 %
Spitstechnologie 11,57 %
Telecomoperatoren 10,05 %
Financiële sector 9,54 %
Gezondheid en Farma 6,46 %
Vastgoed 3,68 %
Nutsbedrijven 1,46 %
Landen Gewicht
Japan 98,71 %
Zweden 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 98,71 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Honda Motor Ltd 3,62 %
Daiichi Sankyo Ltd 3,01 %
Takeda Pharmaceutical Ltd 2,99 %
Sony 2,76 %
Hitachi 2,58 %
Nextage Ltd 2,47 %
Sushiro Global Holdings Ltd 2,42 %
Tokio Marine Holdings 2,30 %
SG Holdings Ltd 2,24 %
USHIO INC 2,18 %

Prestaties in EUR (11/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,23 % -0,88 %
Rendement 3 maanden 6,60 % 6,20 %
Rendement 6 maanden 11,89 % 12,67 %
Rendement 1 jaar 15,19 % 15,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,08 % 6,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,67 % 10,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,86 % 9,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,67 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 6,07
;