BNP Paribas Funds Japan Equity JPY

LU0012181748
4 685,00 JPY 31/07/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
-0,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012181748
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/1990
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/07/2020) 33,830 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,02 %
Liquiditeiten 4,04 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,97 %
Consumptiegoederen 22,90 %
Spitstechnologie 15,27 %
Telecomoperatoren 9,75 %
Financiële sector 8,72 %
Gezondheid en Farma 8,10 %
Vastgoed 2,89 %
Nutsbedrijven 0,96 %
Landen Gewicht
Japan 99,59 %
Verenigde Staten 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,59 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Honda Motor Ltd 3,11 %
Shin Etsu Chemical Ltd 2,98 %
Softbank Group Corp 2,95 %
Chugai Pharmaceutical Ltd 2,87 %
Daiichi Sankyo Ltd 2,86 %
Sony 2,82 %
Itochu 2,69 %
Tokyo Electron 2,50 %
Tokio Marine Holdings 2,44 %
Ibiden Ltd 2,44 %

Prestaties in EUR (31/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,77 % -4,33 %
Rendement 3 maanden 4,00 % 1,56 %
Rendement 6 maanden -11,40 % -10,01 %
Rendement 1 jaar -3,23 % -2,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,61 % 2,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,98 % 2,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,15 % 7,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,88 %
Volatiliteit van de benchmark 13,33 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -