BNP Paribas Funds Japan Equity JPY

LU0012181748
5 067,00 JPY 18/09/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
3,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012181748
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/03/1990
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/08/2020) 34,940 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,07 %
Liquiditeiten 1,68 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,41 %
Consumptiegoederen 21,60 %
Spitstechnologie 14,66 %
Telecomoperatoren 11,15 %
Financiële sector 9,46 %
Gezondheid en Farma 8,80 %
Vastgoed 1,53 %
Nutsbedrijven 0,97 %
Landen Gewicht
Japan 99,72 %
Zweden 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,72 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Honda Motor Ltd 3,21 %
Daiichi Sankyo Ltd 2,94 %
Softbank Group Corp 2,93 %
Shin Etsu Chemical Ltd 2,92 %
Chugai Pharmaceutical Ltd 2,89 %
Sony 2,86 %
Itochu 2,54 %
Tokio Marine Holdings 2,48 %
Nintendo Ltd 2,45 %
NEC 2,44 %

Prestaties in EUR (18/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,96 % 3,85 %
Rendement 3 maanden 3,06 % 1,67 %
Rendement 6 maanden 30,99 % 25,88 %
Rendement 1 jaar 1,36 % 1,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,06 % 5,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,15 % 6,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,23 % 8,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,73 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -0,27
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 1,49