BNP Paribas Funds Japan Equity H EUR

LU0194438338
80,80 EUR 17/10/2019
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
-7,47 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0194438338
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/2004
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/09/2019) 30,950 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,74 %
Liquiditeiten 2,09 %
Landen Gewicht
Japan 100,20 %
Zweden 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,14 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAKEDA PHARM ORD 3,20 %
Toyota Motor ORD 3,20 %
DAIICHI SANKYO ORD 3,14 %
SONY ORD 3,06 %
HITACHI ORD 2,73 %
MITSUBISHI ORD 2,68 %
SG HOLDINGS ORD 2,49 %
JPY CASH 2,43 %
SUSHIRO GLOBAL H ORD 2,23 %
Tokio Marine Hld ORD 2,15 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,35 % 0,54 %
Rendement 3 maanden 3,25 % 5,15 %
Rendement 6 maanden 0,14 % 5,65 %
Rendement 1 jaar -7,47 % 4,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,92 % 6,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,75 % 11,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,35 % 9,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,86 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,46
Tracking error 2,67 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,88 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,62
;