BNP Paribas Funds Japan Equity H EUR

LU0194438338
86,58 EUR 12/02/2020
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
10,17 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0194438338
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/06/2004
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (31/01/2020) 28,150 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,28 %
Liquiditeiten 1,53 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,02 %
Consumptiegoederen 26,02 %
Spitstechnologie 18,96 %
Financiële sector 11,79 %
Gezondheid en Farma 6,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,66 %
Telecomoperatoren 2,03 %
Nutsbedrijven 1,95 %
Landen Gewicht
Japan 99,77 %
Verenigde Staten 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 99,77 %
EUR - Euro 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HONDA MOTOR ORD 3,66 %
DAIICHI SANKYO ORD 2,95 %
TAKEDA PHARM ORD 2,93 %
SONY ORD 2,70 %
SUSHIRO GLOBAL H ORD 2,55 %
NEXTAGE ORD 2,47 %
HITACHI ORD 2,45 %
RICOH ORD 2,25 %
USHIO ORD 2,23 %
Tokio Marine Hld ORD 2,21 %

Prestaties in EUR (12/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,39 % 1,44 %
Rendement 3 maanden 2,78 % 1,41 %
Rendement 6 maanden 14,00 % 16,75 %
Rendement 1 jaar 10,17 % 16,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,47 % 6,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,26 % 8,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,80 % 9,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,81 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,44
Tracking error 2,19 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,71 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,16