BNP Paribas Funds India Equity USD (Uikering)

LU0823429153
86,48 USD 31/03/2020
Aandelen - India Beleggingsbeleid
-24,15 % Rendement 1 jaar
2,20 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823429153
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/03/2020) 4,970 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,52 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,11 %
Liquiditeiten 2,89 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 42,88 %
Consumptiegoederen 14,42 %
Spitstechnologie 10,67 %
Nutsbedrijven 7,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,10 %
Diverse industrieën en diensten 5,17 %
Gezondheid en Farma 4,89 %
Telecomoperatoren 4,07 %
Landen Gewicht
India 98,28 %
Verenigde Staten 1,54 %
Denemarken 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 98,28 %
USD - Amerikaanse dollar 1,54 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC BANK ORD 9,94 %
ICICI BANK ORD 9,37 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,62 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,91 %
INFOSYS ORD 4,51 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,11 %
BHARTI AIRTEL ORD 4,07 %
AXIS BANK ORD 3,91 %
ASIAN PAINTS ORD 3,09 %
Tata Consultancy Services ORD 2,84 %

Prestaties in EUR (31/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -24,10 % -29,10 %
Rendement 3 maanden -26,46 % -33,95 %
Rendement 6 maanden -25,03 % -31,64 %
Rendement 1 jaar -24,15 % -33,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -9,36 % -9,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -6,40 % -4,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,62 % 1,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,68 %
Volatiliteit van de benchmark 21,90 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,01
Ratio van Treynor 0,12