BNP Paribas Funds India Equity USD (Uikering)

LU0823429153
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
110,84 USD 16/09/2019
Aandelen - India Beleggingsbeleid
2,44 % Rendement 1 jaar
2,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823429153
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/08/2019) 7,030 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,52 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,41 %
Liquiditeiten 3,59 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,59 %
Diverse industrieën en diensten 16,36 %
Spitstechnologie 11,32 %
Consumptiegoederen 11,22 %
Nutsbedrijven 7,35 %
Telecomoperatoren 5,71 %
Gezondheid en Farma 3,93 %
Landen Gewicht
India 97,07 %
Verenigde Staten 2,54 %
Denemarken 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 96,57 %
USD - Amerikaanse dollar 2,49 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC Bank 9,31 %
ICICI BANK 7,05 %
Infosys 6,46 %
Housing Development Finance Corpor 5,58 %
Kotak Mahindra Bank 5,26 %
Tata Consultancy Services 4,86 %
Reliance Industries 4,54 %
Axis Bank 4,34 %
Asian Paints 4,14 %
Larsen & Toubro 3,95 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % 0,31 %
Rendement 3 maanden -4,91 % -7,05 %
Rendement 6 maanden -1,32 % -4,68 %
Rendement 1 jaar 2,44 % 0,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,47 % 5,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,13 % 6,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,55 % 7,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,92 %
Volatiliteit van de benchmark 18,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 5,19
;