BNP Paribas Funds India Equity USD (Uikering)

LU0823429153
118,99 USD 8/11/2019
Aandelen - India Beleggingsbeleid
17,68 % Rendement 1 jaar
2,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823429153
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/10/2019) 7,450 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,52 USD
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,19 %
Liquiditeiten 3,81 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,10 %
Diverse industrieën en diensten 15,76 %
Spitstechnologie 12,54 %
Consumptiegoederen 11,11 %
Nutsbedrijven 8,00 %
Telecomoperatoren 6,16 %
Gezondheid en Farma 3,53 %
Landen Gewicht
India 96,42 %
Verenigde Staten 4,06 %
Denemarken 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 96,42 %
USD - Amerikaanse dollar 4,06 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC Bank 9,87 %
ICICI BANK 7,14 %
Infosys 6,50 %
Kotak Mahindra Bank 5,32 %
Axis Bank 5,26 %
Reliance Industries 4,86 %
Asian Paints 4,38 %
Housing Development Finance Corpor 4,16 %
Larsen & Toubro 4,08 %
Tata Consultancy Services 3,47 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,47 % 4,98 %
Rendement 3 maanden 6,57 % 7,66 %
Rendement 6 maanden 7,07 % 5,11 %
Rendement 1 jaar 17,68 % 15,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,31 % 9,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,94 % 6,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,95 % 7,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,87 %
Volatiliteit van de benchmark 18,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 4,85
;