BNP Paribas Funds India Equity USD (Uikering)

LU0823429153
133,49 USD 16/04/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
4,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823429153
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/03/2021) 6,370 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,48 USD
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,66 %
Liquiditeiten 3,34 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,77 %
Spitstechnologie 16,32 %
Consumptiegoederen 13,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,83 %
Nutsbedrijven 7,86 %
Gezondheid en Farma 7,21 %
Diverse industrieën en diensten 3,50 %
Telecomoperatoren 2,17 %
Landen Gewicht
India 96,91 %
Verenigde Staten 8,15 %
Denemarken 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 96,91 %
USD - Amerikaanse dollar 8,15 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC BANK LTD ORD 9,24 %
ICICI BANK LTD ORD 8,38 %
USD CASH 8,15 %
INFOSYS LTD ORD 7,33 %
ULTRATECH CEMENT LTD ORD 4,19 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 4,12 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 4,08 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,70 %
STATE BANK OF INDIA ORD 3,64 %
AXIS BANK LTD ORD 3,45 %

Prestaties in EUR (16/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,20 % -5,04 %
Rendement 3 maanden 0,56 % 0,24 %
Rendement 6 maanden 12,99 % 20,05 %
Rendement 1 jaar 32,16 % 45,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,35 % 7,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,87 % 10,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,21 % 6,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,60 %
Volatiliteit van de benchmark 21,51 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -0,28
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 7,10