BNP Paribas Funds India Equity USD (Uikering)

LU0823429153
136,54 USD 4/08/2022
Aandelen - India Beleggingsbeleid
5,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823429153
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (29/07/2022) 6,140 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,44 USD
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,45 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,55 %
Spitstechnologie 15,65 %
Consumptiegoederen 14,56 %
Nutsbedrijven 14,39 %
Diverse industrieën en diensten 12,76 %
Gezondheid en Farma 5,82 %
Telecomoperatoren 3,73 %
Landen Gewicht
India 98,45 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 98,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Reliance Industries 9,74 %
ICICI BANK 7,72 %
Infosys 7,54 %
Housing Development Finance Corp 7,33 %
Tata Consultancy Services 4,67 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD 3,16 %
Hindustan Unilever 3,04 %
Axis Bank 2,66 %
Bharti Airtel 2,58 %
Siemens Ltd 2,51 %

Prestaties in EUR (4/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,63 % 11,99 %
Rendement 3 maanden 3,00 % 2,76 %
Rendement 6 maanden 3,89 % 6,53 %
Rendement 1 jaar 9,33 % 19,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,97 % 20,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,32 % 11,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,75 % 12,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 20,04 %
Volatiliteit van de benchmark 22,91 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio 0,29
Ratio van Treynor 6,70