BNP Paribas Funds India Equity USD

LU0823428932
160,12 USD 20/01/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
5,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823428932
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/12/2020) 53,190 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,54 %
Liquiditeiten 3,46 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,63 %
Spitstechnologie 15,53 %
Consumptiegoederen 14,36 %
Gezondheid en Farma 9,14 %
Nutsbedrijven 8,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,52 %
Diverse industrieën en diensten 2,90 %
Telecomoperatoren 2,71 %
Landen Gewicht
India 96,54 %
Verenigde Staten 5,84 %
Denemarken 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 96,54 %
USD - Amerikaanse dollar 5,84 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC BANK ORD 9,29 %
ICICI BANK ORD 8,62 %
INFOSYS ORD 6,81 %
USD CASH 5,84 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,51 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,81 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 4,36 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,34 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 3,85 %
ULTRATECH CEMENT ORD 3,67 %

Prestaties in EUR (20/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,42 % 11,49 %
Rendement 3 maanden 13,17 % 21,07 %
Rendement 6 maanden 18,45 % 26,73 %
Rendement 1 jaar 2,58 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,14 % 4,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,82 % 11,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,25 % 6,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,45 %
Volatiliteit van de benchmark 22,38 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -0,26
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 3,20