BNP Paribas Funds India Equity USD

LU0823428932
185,64 USD 14/10/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
7,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823428932
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/09/2021) 60,470 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,05 %
Liquiditeiten 2,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 41,27 %
Spitstechnologie 15,49 %
Consumptiegoederen 12,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,41 %
Gezondheid en Farma 7,66 %
Nutsbedrijven 6,25 %
Diverse industrieën en diensten 3,05 %
Telecomoperatoren 2,08 %
Landen Gewicht
India 97,21 %
Verenigde Staten 3,01 %
Denemarken 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 97,21 %
USD - Amerikaanse dollar 3,01 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ICICI BANK LTD ORD 9,40 %
HDFC BANK LTD ORD 8,16 %
INFOSYS LTD ORD 8,16 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,95 %
STATE BANK OF INDIA ORD 4,51 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 4,21 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,96 %
AXIS BANK LTD ORD 3,82 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,18 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,13 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,86 % 4,22 %
Rendement 3 maanden 10,34 % 18,14 %
Rendement 6 maanden 21,33 % 32,25 %
Rendement 1 jaar 37,31 % 63,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,83 % 22,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,19 % 13,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,85 % 12,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,88 %
Volatiliteit van de benchmark 22,06 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -0,27
Sharpe-ratio 0,38
Ratio van Treynor 8,47