BNP Paribas Funds India Equity USD

LU0823428932
97,01 USD 1/04/2020
Aandelen - India Beleggingsbeleid
-28,57 % Rendement 1 jaar
2,21 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823428932
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/03/2020) 44,110 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,11 %
Liquiditeiten 2,89 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 42,88 %
Consumptiegoederen 14,42 %
Spitstechnologie 10,67 %
Nutsbedrijven 7,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,10 %
Diverse industrieën en diensten 5,17 %
Gezondheid en Farma 4,89 %
Telecomoperatoren 4,07 %
Landen Gewicht
India 98,28 %
Verenigde Staten 1,54 %
Denemarken 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 98,28 %
USD - Amerikaanse dollar 1,54 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC BANK ORD 9,94 %
ICICI BANK ORD 9,37 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 5,62 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 4,91 %
INFOSYS ORD 4,51 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,11 %
BHARTI AIRTEL ORD 4,07 %
AXIS BANK ORD 3,91 %
ASIAN PAINTS ORD 3,09 %
Tata Consultancy Services ORD 2,84 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -26,50 % -28,66 %
Rendement 3 maanden -30,45 % -35,20 %
Rendement 6 maanden -28,11 % -32,20 %
Rendement 1 jaar -28,57 % -35,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -11,01 % -10,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -7,14 % -4,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,37 % 1,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,68 %
Volatiliteit van de benchmark 21,90 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -