BNP Paribas Funds India Equity EUR (Uitkering)

LU0823428429
95,84 EUR 26/10/2020
Aandelen - India Beleggingsbeleid
0,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823428429
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/09/2020) 3,490 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,32 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,31 %
Liquiditeiten 2,69 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,12 %
Spitstechnologie 16,99 %
Consumptiegoederen 12,00 %
Nutsbedrijven 11,45 %
Diverse industrieën en diensten 10,68 %
Gezondheid en Farma 9,16 %
Telecomoperatoren 4,91 %
Landen Gewicht
India 97,54 %
Verenigde Staten 3,46 %
Denemarken 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 97,54 %
USD - Amerikaanse dollar 3,46 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC Bank 9,64 %
Infosys 7,65 %
Reliance Industries 7,30 %
ICICI BANK 7,20 %
Hcl Technologies 4,61 %
Ultratech Cement Ltd 4,06 %
Tata Consultancy Services 3,29 %
Kotak Mahindra Bank 3,21 %
Asian Paints 3,01 %
Bharti Airtel 2,94 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,07 % 3,15 %
Rendement 3 maanden 4,74 % 7,91 %
Rendement 6 maanden 12,66 % 19,06 %
Rendement 1 jaar -8,51 % -6,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,88 % -1,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,00 % 4,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,66 % 3,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,25 %
Volatiliteit van de benchmark 21,99 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe 0,04
Ratio van Treynor 0,89