BNP Paribas Funds India Equity EUR (Uitkering)

LU0823428429
105,43 EUR 17/10/2019
Aandelen - India Beleggingsbeleid
19,66 % Rendement 1 jaar
2,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823428429
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/09/2019) 3,850 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,33 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,19 %
Liquiditeiten 3,81 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,95 %
Consumptiegoederen 13,99 %
Spitstechnologie 13,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,68 %
Nutsbedrijven 8,00 %
Diverse industrieën en diensten 6,08 %
Gezondheid en Farma 3,65 %
Telecomoperatoren 2,76 %
Landen Gewicht
India 96,57 %
Verenigde Staten 2,49 %
Denemarken 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 96,42 %
USD - Amerikaanse dollar 4,06 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC BANK ORD 9,69 %
ICICI BANK ORD 7,20 %
INFOSYS ORD 6,85 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 5,59 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 5,04 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 4,96 %
AXIS BANK ORD 4,55 %
Tata Consultancy Services ORD 4,55 %
ASIAN PAINTS ORD 4,15 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 3,74 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,88 % 6,98 %
Rendement 3 maanden -1,09 % -3,46 %
Rendement 6 maanden 1,25 % -2,98 %
Rendement 1 jaar 19,66 % 17,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,33 % 7,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,26 % 8,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,33 % 6,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,98 %
Volatiliteit van de benchmark 18,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 5,26
;