BNP Paribas Funds India Equity EUR (Uitkering)

LU0823428429
91,89 EUR 3/07/2020
Aandelen - India Beleggingsbeleid
-2,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823428429
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/06/2020) 3,360 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,32 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,47 %
Liquiditeiten 7,53 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,01 %
Spitstechnologie 13,47 %
Consumptiegoederen 12,95 %
Nutsbedrijven 9,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,22 %
Gezondheid en Farma 7,83 %
Telecomoperatoren 5,02 %
Diverse industrieën en diensten 2,86 %
Landen Gewicht
India 92,56 %
Verenigde Staten 6,35 %
Denemarken 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 92,56 %
USD - Amerikaanse dollar 6,35 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC BANK ORD 8,25 %
ICICI BANK ORD 7,08 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 7,05 %
USD CASH 6,35 %
INFOSYS ORD 5,42 %
BHARTI AIRTEL ORD 5,02 %
ULTRATECH CEMENT ORD 4,31 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 3,68 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 3,62 %
Tata Consultancy Services ORD 3,23 %

Prestaties in EUR (3/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,86 % 7,27 %
Rendement 3 maanden 24,03 % 28,13 %
Rendement 6 maanden -11,93 % -11,05 %
Rendement 1 jaar -13,19 % -13,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,10 % -0,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,25 % 2,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,07 % 3,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,90 %
Volatiliteit van de benchmark 22,62 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -0,27
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -