BNP Paribas Funds India Equity EUR (Uitkering)

LU0823428429
130,47 EUR 22/09/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
6,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823428429
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/08/2021) 4,560 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,94 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,35 %
Liquiditeiten 1,65 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,96 %
Spitstechnologie 16,36 %
Consumptiegoederen 11,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,13 %
Gezondheid en Farma 8,06 %
Nutsbedrijven 5,79 %
Diverse industrieën en diensten 2,85 %
Telecomoperatoren 1,82 %
Landen Gewicht
India 98,49 %
Verenigde Staten 6,96 %
Denemarken 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 98,49 %
USD - Amerikaanse dollar 6,96 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ICICI BANK LTD ORD 9,67 %
HDFC BANK LTD ORD 8,97 %
INFOSYS LTD ORD 8,58 %
USD CASH 6,96 %
ULTRATECH CEMENT LTD ORD 4,14 %
STATE BANK OF INDIA ORD 4,04 %
AXIS BANK LTD ORD 3,74 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 3,61 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,10 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,98 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,29 % 10,59 %
Rendement 3 maanden 9,76 % 16,62 %
Rendement 6 maanden 14,63 % 23,16 %
Rendement 1 jaar 39,88 % 64,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,63 % 18,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,64 % 13,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,60 % 11,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,98 %
Volatiliteit van de benchmark 22,05 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor 7,66