BNP Paribas Funds India Equity EUR (Uitkering)

LU0823428429
134,32 EUR 19/01/2022
Aandelen - India Beleggingsbeleid
8,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823428429
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/12/2021) 4,330 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,94 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,64 %
Liquiditeiten 1,65 %
Obligaties 0,28 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,48 %
Spitstechnologie 16,96 %
Nutsbedrijven 12,81 %
Consumptiegoederen 12,29 %
Diverse industrieën en diensten 7,40 %
Gezondheid en Farma 4,73 %
Telecomoperatoren 4,33 %
Landen Gewicht
India 92,55 %
Verenigde Staten 7,13 %
Denemarken 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 95,64 %
USD - Amerikaanse dollar 1,40 %
JPY - Japanse yen 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ICICI BANK 8,89 %
Infosys 8,79 %
Housing Development Finance Corp 5,66 %
Reliance Industries 5,44 %
State Bank of India 4,60 %
Reliance Industries Ltd-TEMP 3,72 %
Larsen & Toubro 3,32 %
Tata Consultancy Services 3,06 %
Kotak Mahindra Bank 3,05 %
Hcl Technologies 2,86 %

Prestaties in EUR (19/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,78 % 8,71 %
Rendement 3 maanden 0,01 % 1,78 %
Rendement 6 maanden 11,18 % 19,44 %
Rendement 1 jaar 20,65 % 34,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,56 % 19,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,38 % 14,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,43 % 11,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,63 %
Volatiliteit van de benchmark 21,92 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor 10,36