BNP Paribas India Equity Classic EUR Dist

LU0823428429
141,36 EUR 21/09/2022
Aandelen - India Beleggingsbeleid
7,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823428429
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/08/2022) 4,230 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,27 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,93 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,24 %
Consumptiegoederen 16,62 %
Spitstechnologie 13,95 %
Nutsbedrijven 11,56 %
Diverse industrieën en diensten 7,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,78 %
Gezondheid en Farma 5,13 %
Telecomoperatoren 1,91 %
Landen Gewicht
India 97,23 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 95,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 9,49 %
ICICI BANK LTD ORD 8,13 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 7,28 %
INFOSYS LTD ORD 5,98 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 3,29 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 3,25 %
AXIS BANK LTD ORD 3,23 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD ORD 3,05 %
BAJAJ FINANCE LTD ORD 3,00 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,77 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,58 % 2,48 %
Rendement 3 maanden 21,01 % 23,52 %
Rendement 6 maanden 8,53 % 12,16 %
Rendement 1 jaar 9,39 % 13,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,88 % 19,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,53 % 13,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,66 % 12,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,16 %
Volatiliteit van de benchmark 23,02 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -0,23
Sharpe-ratio 0,36
Ratio van Treynor 8,52