BNP Paribas Funds India Equity EUR (Uitkering)

LU0823428429
113,65 EUR 7/04/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
6,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823428429
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/03/2021) 4,140 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,32 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,27 %
Liquiditeiten 2,73 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,97 %
Spitstechnologie 14,68 %
Consumptiegoederen 13,15 %
Nutsbedrijven 8,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,19 %
Gezondheid en Farma 7,80 %
Diverse industrieën en diensten 3,35 %
Telecomoperatoren 2,58 %
Landen Gewicht
India 97,33 %
Verenigde Staten 7,37 %
Denemarken 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 97,33 %
USD - Amerikaanse dollar 7,37 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC BANK LTD 9,48 %
Icici Bank Ltd 8,74 %
USD CASH 7,37 %
Infosys Ltd 6,74 %
Housing Development Finance Corporation Ltd 4,84 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD 4,62 %
Ultratech Cement Ltd 4,24 %
Hcl Technologies Ltd 4,02 %
State Bank of India 3,39 %
AXIS BANK LTD 3,30 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,98 % -1,33 %
Rendement 3 maanden 3,95 % 7,25 %
Rendement 6 maanden 14,81 % 25,12 %
Rendement 1 jaar 42,90 % 60,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,87 % 9,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,41 % 12,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,19 % 7,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,64 %
Volatiliteit van de benchmark 21,51 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -0,28
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 7,07