BNP Paribas Funds India Equity EUR (Uitkering)

LU0823428429
114,57 EUR 19/02/2020
Aandelen - India Beleggingsbeleid
21,92 % Rendement 1 jaar
2,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823428429
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/01/2020) 4,150 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,33 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,58 %
Liquiditeiten 5,42 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 42,68 %
Diverse industrieën en diensten 12,08 %
Consumptiegoederen 10,95 %
Spitstechnologie 10,61 %
Nutsbedrijven 7,97 %
Telecomoperatoren 5,98 %
Gezondheid en Farma 4,30 %
Landen Gewicht
India 94,69 %
Verenigde Staten 6,68 %
Denemarken 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 94,69 %
USD - Amerikaanse dollar 6,68 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC Bank 10,00 %
ICICI BANK 9,07 %
Reliance Industries 5,54 %
Kotak Mahindra Bank 4,96 %
Housing Development Finance 4,58 %
Infosys 4,49 %
Axis Bank 3,94 %
Bharti Airtel 3,45 %
Larsen & Toubro 3,21 %
Hcl Technologies 3,14 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,39 % 0,67 %
Rendement 3 maanden 6,39 % 3,64 %
Rendement 6 maanden 14,51 % 12,81 %
Rendement 1 jaar 21,92 % 16,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,51 % 7,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,06 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,59 % 7,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,47 %
Volatiliteit van de benchmark 16,80 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 1,53