BNP Paribas Funds India Equity EUR

LU0823428346
170,46 EUR 27/07/2021
Aandelen - India Beleggingsbeleid
4,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823428346
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/06/2021) 22,560 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,48 %
Liquiditeiten 2,52 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,75 %
Spitstechnologie 14,44 %
Consumptiegoederen 12,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,60 %
Gezondheid en Farma 9,98 %
Nutsbedrijven 7,05 %
Diverse industrieën en diensten 3,46 %
Telecomoperatoren 1,99 %
Landen Gewicht
India 97,82 %
Verenigde Staten 6,32 %
Denemarken 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 97,82 %
USD - Amerikaanse dollar 6,32 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ICICI BANK LTD ORD 9,02 %
HDFC BANK LTD ORD 7,98 %
INFOSYS LTD ORD 7,69 %
USD CASH 6,32 %
ULTRATECH CEMENT LTD ORD 4,14 %
STATE BANK OF INDIA ORD 4,04 %
AXIS BANK LTD ORD 3,71 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 3,12 %
KOTAK MAHINDRA BANK LTD ORD 3,03 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,71 %

Prestaties in EUR (27/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,89 % 0,54 %
Rendement 3 maanden 9,38 % 10,92 %
Rendement 6 maanden 13,35 % 19,63 %
Rendement 1 jaar 30,95 % 47,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,13 % 10,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,91 % 10,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,60 % 8,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,83 %
Volatiliteit van de benchmark 21,75 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -0,29
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 6,74