BNP Paribas Funds India Equity EUR

LU0823428346
148,04 EUR 21/11/2019
Aandelen - India Beleggingsbeleid
15,74 % Rendement 1 jaar
2,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823428346
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/10/2019) 26,330 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,69 %
Liquiditeiten 4,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 40,03 %
Consumptiegoederen 14,75 %
Spitstechnologie 11,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,07 %
Nutsbedrijven 8,60 %
Diverse industrieën en diensten 5,92 %
Gezondheid en Farma 3,80 %
Telecomoperatoren 2,32 %
Landen Gewicht
India 95,77 %
Verenigde Staten 5,56 %
Denemarken 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 95,77 %
USD - Amerikaanse dollar 5,56 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC BANK ORD 9,45 %
ICICI BANK ORD 7,58 %
AXIS BANK ORD 5,62 %
USD CASH 5,56 %
KOTAK MAHINDRA BANK ORD 5,06 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 4,98 %
INFOSYS ORD 4,52 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 4,45 %
ASIAN PAINTS ORD 4,18 %
LARSEN AND TOUBRO ORD 4,10 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,47 % 2,13 %
Rendement 3 maanden 7,84 % 9,28 %
Rendement 6 maanden 2,27 % 0,12 %
Rendement 1 jaar 15,74 % 13,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,93 % 10,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,57 % 6,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,91 %
Volatiliteit van de benchmark 18,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 4,83
;