BNP Paribas Funds India Equity EUR

LU0823428346
114,70 EUR 26/05/2020
Aandelen - India Beleggingsbeleid
-3,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823428346
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (30/04/2020) 20,300 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,42 %
Liquiditeiten 9,58 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,46 %
Spitstechnologie 12,16 %
Diverse industrieën en diensten 10,41 %
Consumptiegoederen 9,82 %
Nutsbedrijven 8,90 %
Gezondheid en Farma 7,42 %
Telecomoperatoren 6,25 %
Landen Gewicht
India 90,44 %
Verenigde Staten 9,29 %
Denemarken 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 90,44 %
USD - Amerikaanse dollar 9,29 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HDFC Bank 8,68 %
ICICI BANK 8,38 %
Reliance Industries 6,73 %
Infosys 5,13 %
Bharti Airtel 4,54 %
Kotak Mahindra Bank 4,35 %
Ultratech Cement Ltd 3,70 %
Hcl Technologies 3,19 %
Housing Development Finance Corp 3,02 %

Prestaties in EUR (26/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,65 % -0,31 %
Rendement 3 maanden -23,46 % -22,35 %
Rendement 6 maanden -23,89 % -24,31 %
Rendement 1 jaar -23,20 % -23,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,86 % -5,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,95 % -0,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,91 %
Volatiliteit van de benchmark 22,47 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -0,22
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -