BNP Paribas Funds India Equity EUR

LU0823428346
166,53 EUR 22/06/2022
Aandelen - India Beleggingsbeleid
2,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823428346
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2010
Categorie Aandelen - India
Fondsgrootte (31/05/2022) 22,480 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,13 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,30 %
Nutsbedrijven 16,22 %
Spitstechnologie 12,95 %
Consumptiegoederen 10,91 %
Gezondheid en Farma 9,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,18 %
Diverse industrieën en diensten 5,39 %
Telecomoperatoren 2,33 %
Landen Gewicht
India 95,13 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 95,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 9,84 %
ICICI BANK LTD ORD 7,04 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 6,74 %
INFOSYS LTD ORD 5,81 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 4,87 %
AXIS BANK LTD ORD 3,47 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD ORD 2,97 %
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD ORD 2,96 %
STATE BANK OF INDIA ORD 2,84 %
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD ORD 2,76 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,01 % -4,68 %
Rendement 3 maanden -9,79 % -7,52 %
Rendement 6 maanden -8,75 % -6,82 %
Rendement 1 jaar -0,77 % 7,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,88 % 11,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,14 % 8,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,87 % 11,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,47 %
Volatiliteit van de benchmark 22,31 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -0,24
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor 5,22