BNP Paribas Funds Human Development EUR

LU1165136174
105,35 EUR 17/10/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,54 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165136174
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 33,300 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,41 %
Liquiditeiten 4,59 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 42,45 %
Consumptiegoederen 20,92 %
Financiële sector 11,71 %
Diverse industrieën en diensten 11,63 %
Nutsbedrijven 5,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,71 %
Spitstechnologie 0,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,87 %
Zwitserland 9,57 %
Frankrijk 8,95 %
Groot-Brittannië 8,56 %
Japan 6,89 %
Duitsland 5,56 %
Ierland 4,73 %
Nederland 4,18 %
Spanje 2,10 %
Canada 1,93 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,77 %
EUR - Euro 25,42 %
GBP - Brits pond 8,56 %
CHF - Zwitserse frank 8,40 %
JPY - Japanse yen 6,89 %
CAD - Canadese dollar 1,93 %
DKK - Deense kroon 1,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 4,90 %
EUR CASH 4,63 %
UNILEVER NV ORD 4,18 %
Unitedhealth Grp Ord 3,49 %
Merck & Co ORD 3,38 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,53 %
Allianz ORD 2,37 %
Medtronic ORD 2,36 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,29 %
Roche Holding Par 2,22 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,27 % -0,38 %
Rendement 3 maanden 2,00 % 1,77 %
Rendement 6 maanden 7,79 % 5,00 %
Rendement 1 jaar 7,54 % 12,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,84 % 11,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 12,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;