BNP Paribas Funds Human Development EUR

LU1165136174
102,19 EUR 31/07/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
0,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165136174
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2020) 26,960 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,61 %
Liquiditeiten 1,39 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 35,55 %
Consumptiegoederen 20,24 %
Diverse industrieën en diensten 16,55 %
Financiële sector 10,27 %
Spitstechnologie 6,76 %
Nutsbedrijven 5,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,70 %
Telecomoperatoren 1,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,09 %
Frankrijk 15,06 %
Zwitserland 8,93 %
Duitsland 5,74 %
Japan 5,69 %
Nederland 5,15 %
Groot-Brittannië 4,89 %
Ierland 4,52 %
Canada 1,78 %
China 1,44 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,54 %
EUR - Euro 26,75 %
CHF - Zwitserse frank 7,32 %
JPY - Japanse yen 5,69 %
GBP - Brits pond 4,89 %
CAD - Canadese dollar 1,78 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 4,25 %
Unitedhealth Grp Ord 3,02 %
Allianz ORD 2,58 %
Merck & Co ORD 2,15 %
Medtronic ORD 2,15 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 2,12 %
Roche Holding Par 2,11 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 2,11 %
ALLSTATE ORD 2,09 %
PALO ALTO NETWORKS ORD 2,01 %

Prestaties in EUR (31/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,85 % -0,36 %
Rendement 3 maanden 0,02 % 8,84 %
Rendement 6 maanden -9,04 % -6,93 %
Rendement 1 jaar -1,22 % 2,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,49 % 6,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,62 % 5,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,05 %
Volatiliteit van de benchmark 14,32 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 1,44