BNP Paribas Funds Human Development EUR

LU1165136174
117,17 EUR 12/02/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
18,00 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165136174
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 41,230 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,19 %
Liquiditeiten 2,81 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 46,69 %
Consumptiegoederen 19,71 %
Diverse industrieën en diensten 12,68 %
Financiële sector 10,91 %
Nutsbedrijven 4,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,76 %
Spitstechnologie 1,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,24 %
Frankrijk 10,45 %
Zwitserland 9,40 %
Groot-Brittannië 7,22 %
Japan 6,90 %
Duitsland 5,73 %
Ierland 5,12 %
Nederland 2,10 %
Canada 1,99 %
Denemarken 1,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,93 %
EUR - Euro 23,29 %
CHF - Zwitserse frank 8,23 %
GBP - Brits pond 7,16 %
JPY - Japanse yen 6,04 %
CAD - Canadese dollar 1,89 %
DKK - Deense kroon 1,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 4,55 %
Unitedhealth Grp Ord 4,39 %
Merck & Co ORD 3,40 %
Bristol Myers Squibb ORD 3,19 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 2,68 %
Medtronic ORD 2,45 %
EUR CASH 2,43 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,37 %
Allianz ORD 2,32 %
Roche Holding Par 2,30 %

Prestaties in EUR (12/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,76 % 4,57 %
Rendement 3 maanden 7,10 % 9,20 %
Rendement 6 maanden 13,67 % 18,60 %
Rendement 1 jaar 18,00 % 26,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,74 % 11,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 10,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -