BNP Paribas Funds Human Development EUR

LU1165136174
103,38 EUR 1/07/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
1,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1165136174
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/04/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2020) 28,200 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,05 %
Liquiditeiten 1,95 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 41,08 %
Consumptiegoederen 19,45 %
Diverse industrieën en diensten 14,58 %
Financiële sector 8,77 %
Spitstechnologie 6,01 %
Nutsbedrijven 4,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,36 %
Telecomoperatoren 1,33 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,81 %
Frankrijk 13,44 %
Zwitserland 9,06 %
Japan 5,88 %
Duitsland 5,18 %
Groot-Brittannië 5,11 %
Nederland 4,61 %
Ierland 4,55 %
Canada 1,73 %
China 1,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,49 %
EUR - Euro 25,20 %
CHF - Zwitserse frank 7,59 %
JPY - Japanse yen 5,88 %
GBP - Brits pond 5,11 %
CAD - Canadese dollar 1,73 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 4,38 %
Unitedhealth Grp Ord 3,77 %
Merck & Co ORD 2,59 %
Roche Holding Par 2,44 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 2,42 %
ASTRAZENECA ORD 2,34 %
EUR CASH 2,27 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,17 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,15 %
ELI LILLY ORD 2,12 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,68 % 1,88 %
Rendement 3 maanden 10,76 % 19,85 %
Rendement 6 maanden -7,76 % -7,15 %
Rendement 1 jaar -0,10 % 1,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,93 % 5,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,81 % 5,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,23 %
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 3,33