BNP Paribas Funds Health Care Innovators EUR (Uitkering)

LU0823416929
779,21 EUR 10/12/2019
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
16,97 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823416929
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (29/11/2019) 66,250 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 12,18 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,89 %
Liquiditeiten 4,11 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 94,89 %
Spitstechnologie 0,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,77 %
Zwitserland 17,93 %
Groot-Brittannië 6,53 %
Frankrijk 3,46 %
Denemarken 2,98 %
Japan 2,40 %
Canada 1,05 %
België 0,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,16 %
CHF - Zwitserse frank 17,93 %
EUR - Euro 8,56 %
GBP - Brits pond 6,53 %
DKK - Deense kroon 2,98 %
JPY - Japanse yen 2,40 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par AG 7,41 %
Novartis 7,09 %
Unitedhealth Group 6,82 %
AstraZeneca 6,53 %
Bristol Myers Squibb 5,77 %
Abbott Labs 4,47 %
Vertex Pharmaceuticals 4,11 %
Boston Scientific 3,74 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 3,68 %
Ipsen 3,46 %

Prestaties in EUR (10/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,88 % 3,85 %
Rendement 3 maanden 11,35 % 10,34 %
Rendement 6 maanden 13,64 % 13,90 %
Rendement 1 jaar 16,97 % 18,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,08 % 12,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,40 % 10,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,78 % 15,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,57 %
Volatiliteit van de benchmark 14,30 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 6,25
;