BNP Paribas Funds Health Care Innovators EUR (Uitkering)

LU0823416929
964,46 EUR 20/10/2021
Aandelen - Gezondheidssector Beleggingsbeleid
10,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823416929
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Gezondheidssector
Fondsgrootte (30/09/2021) 113,750 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 13,93 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,52 %
Liquiditeiten 1,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 69,83 %
Zwitserland 9,97 %
Groot-Brittannië 6,44 %
Ierland 5,72 %
Denemarken 3,10 %
Japan 2,95 %
Canada 0,64 %
Zweden 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 7,75 %
ASTRAZENECA PLC ORD 6,44 %
ELI LILLY AND CO ORD 5,99 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 5,16 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,32 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 3,40 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,35 %
NOVARTIS AG ORD 3,32 %
Hologic INC ORD 3,16 %
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC ORD 3,07 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,04 % -1,14 %
Rendement 3 maanden 3,06 % -0,30 %
Rendement 6 maanden 8,45 % 7,40 %
Rendement 1 jaar 21,45 % 18,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,73 % 11,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,56 % 10,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,60 % 14,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,55 %
Volatiliteit van de benchmark 12,57 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,78
Ratio van Treynor 10,68