BNP Paribas Funds Health Care Innovators EUR (Uitkering)

LU0823416929
841,26 EUR 2/07/2020
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
3,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823416929
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (30/06/2020) 83,980 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 13,64 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,38 %
Liquiditeiten 3,62 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 96,38 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,84 %
Zwitserland 17,52 %
Groot-Brittannië 5,76 %
Ierland 3,47 %
Japan 3,27 %
Denemarken 2,82 %
Canada 0,61 %
Frankrijk 0,55 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,93 %
CHF - Zwitserse frank 17,52 %
GBP - Brits pond 5,76 %
EUR - Euro 4,67 %
JPY - Japanse yen 3,27 %
DKK - Deense kroon 2,82 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 7,71 %
Unitedhealth Grp Ord 7,51 %
NOVARTIS N ORD 6,95 %
Bristol Myers Squibb ORD 5,95 %
ASTRAZENECA ORD 5,76 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,55 %
BAXTER INTERNATIONAL ORD 4,33 %
ELI LILLY ORD 4,16 %
EUR CASH 4,13 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 3,47 %

Prestaties in EUR (2/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,71 % 2,46 %
Rendement 3 maanden 12,02 % 9,41 %
Rendement 6 maanden 7,69 % 7,34 %
Rendement 1 jaar 19,36 % 18,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,94 % 11,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,49 % 5,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,45 % 14,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,21 %
Volatiliteit van de benchmark 14,13 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 3,48