BNP Paribas Funds Health Care Innovators EUR (Uitkering)

LU0823416929
856,47 EUR 11/05/2021
Aandelen - Gezondheidssector Beleggingsbeleid
9,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823416929
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Gezondheidssector
Fondsgrootte (30/04/2021) 102,840 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 13,93 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,92 %
Liquiditeiten 1,09 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 98,92 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 76,61 %
Zwitserland 11,35 %
Groot-Brittannië 4,81 %
Denemarken 2,44 %
Japan 2,28 %
Canada 0,79 %
Frankrijk 0,64 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 77,43 %
CHF - Zwitserse frank 11,35 %
GBP - Brits pond 4,81 %
EUR - Euro 3,78 %
DKK - Deense kroon 2,44 %
JPY - Japanse yen 2,28 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Unitedhealth Group 9,06 %
Eli Lilly 5,62 %
Bristol Myers Squibb 5,51 %
AstraZeneca 4,81 %
Novartis AG N 4,46 %
Abbott Labs 4,46 %
Roche Holding Par AG 4,17 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 3,66 %
HOLOGIC INC 3,18 %
Boston Scientific 3,16 %

Prestaties in EUR (11/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,80 % 0,91 %
Rendement 3 maanden -3,72 % -2,94 %
Rendement 6 maanden 1,99 % 3,31 %
Rendement 1 jaar 3,57 % 2,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,09 % 12,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,30 % 8,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,28 % 13,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,61 %
Volatiliteit van de benchmark 12,51 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 10,14