BNP Paribas Funds Health Care Innovators EUR (Uitkering)

LU0823416929
865,43 EUR 2/03/2021
Aandelen - Gezondheidssector Beleggingsbeleid
8,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823416929
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Gezondheidssector
Fondsgrootte (26/02/2021) 98,240 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 13,64 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,08 %
Liquiditeiten 3,92 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 94,76 %
Diverse industrieën en diensten 1,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 68,30 %
Zwitserland 13,38 %
Groot-Brittannië 5,18 %
Ierland 3,69 %
Japan 2,23 %
Denemarken 2,22 %
Canada 0,75 %
Frankrijk 0,66 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,74 %
CHF - Zwitserse frank 13,38 %
GBP - Brits pond 5,18 %
EUR - Euro 4,49 %
JPY - Japanse yen 2,23 %
DKK - Deense kroon 2,22 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Unitedhealth Grp Ord 7,36 %
ELI LILLY ORD 5,65 %
Bristol Myers Squibb ORD 5,47 %
Roche Holding Par 5,36 %
ASTRAZENECA ORD 5,18 %
NOVARTIS N ORD 5,04 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,59 %
EUR CASH 3,84 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 3,69 %
HOLOGIC ORD 3,54 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,39 % -5,14 %
Rendement 3 maanden 2,41 % 0,84 %
Rendement 6 maanden 4,15 % 2,58 %
Rendement 1 jaar 13,71 % 9,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,88 % 11,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,50 % 7,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,69 % 14,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,64 %
Volatiliteit van de benchmark 12,58 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 9,35