BNP Paribas Funds Health Care Innovators EUR (Uitkering)

LU0823416929
1 027,36 EUR 11/08/2022
Aandelen - Sector gezondheid Beleggingsbeleid
11,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823416929
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Sector gezondheid
Fondsgrootte (29/07/2022) 131,380 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 14,36 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,40 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 97,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 73,20 %
Zwitserland 7,81 %
Groot-Brittannië 6,96 %
Frankrijk 3,39 %
Japan 3,19 %
Denemarken 2,64 %
Canada 0,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,41 %
CHF - Zwitserse frank 7,81 %
GBP - Brits pond 6,96 %
EUR - Euro 3,39 %
JPY - Japanse yen 3,19 %
DKK - Deense kroon 2,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Unitedhealth Group 9,72 %
AstraZeneca 6,96 %
Bristol Myers Squibb 6,26 %
Eli Lilly 5,82 %
Roche Holding Par AG 4,46 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 4,10 %
Thermo Fisher Scientific 4,09 %
Centene Corp 4,03 %
Boston Scientific 3,40 %
Sanofi SA 3,39 %

Prestaties in EUR (11/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,23 % -2,06 %
Rendement 3 maanden 10,08 % 5,11 %
Rendement 6 maanden 13,02 % 13,02 %
Rendement 1 jaar 11,20 % 6,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,19 % 14,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,90 % 11,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,41 % 12,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,36 %
Volatiliteit van de benchmark 12,46 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,00 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,83
Ratio van Treynor 11,34