BNP Paribas Funds Health Care Innovators EUR

LU0823416762
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.051,89 EUR 19/09/2019
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
0,90 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823416762
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (30/08/2019) 256,230 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,83 %
Liquiditeiten 4,16 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 94,80 %
Spitstechnologie 0,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,19 %
Zwitserland 16,25 %
Groot-Brittannië 5,94 %
Frankrijk 2,48 %
Denemarken 2,23 %
Japan 1,74 %
België 0,97 %
Canada 0,92 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,12 %
CHF - Zwitserse frank 16,59 %
GBP - Brits pond 6,24 %
EUR - Euro 5,11 %
DKK - Deense kroon 2,93 %
JPY - Japanse yen 2,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Unitedhealth Group 8,18 %
Roche Holding Par AG 6,88 %
Novartis 6,59 %
AstraZeneca 5,94 %
Abbott Labs 4,84 %
Bristol Myers Squibb 4,45 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 3,67 %
Neurocrine Biosciences Inc 3,45 %
Boston Scientific 3,13 %
Vertex Pharmaceuticals 3,06 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,74 % 0,94 %
Rendement 3 maanden 0,06 % 1,42 %
Rendement 6 maanden 1,21 % 3,35 %
Rendement 1 jaar 0,90 % 7,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,41 % 9,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,30 % 10,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,44 % 15,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,40 %
Volatiliteit van de benchmark 14,30 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 6,61
;