BNP Paribas Funds Health Care Innovators EUR

LU0823416762
1 220,59 EUR 10/08/2020
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
2,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823416762
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (31/07/2020) 424,040 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,32 %
Liquiditeiten 3,68 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 96,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 66,68 %
Zwitserland 17,10 %
Groot-Brittannië 5,84 %
Denemarken 2,82 %
Japan 2,72 %
Canada 0,60 %
Frankrijk 0,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,49 %
CHF - Zwitserse frank 17,15 %
GBP - Brits pond 5,94 %
EUR - Euro 4,95 %
DKK - Deense kroon 2,82 %
JPY - Japanse yen 2,72 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par AG 7,81 %
Unitedhealth Group 7,05 %
Novartis AG N 6,60 %
Bristol Myers Squibb 6,01 %
AstraZeneca 5,84 %
Eli Lilly 4,97 %
Abbott Labs 4,09 %
Baxter International 4,06 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 3,27 %
HOLOGIC INC 3,17 %

Prestaties in EUR (10/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,02 % -2,65 %
Rendement 3 maanden -4,43 % -4,06 %
Rendement 6 maanden -1,67 % -3,66 %
Rendement 1 jaar 15,54 % 16,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,86 % 11,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,76 % 4,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,10 % 14,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,19 %
Volatiliteit van de benchmark 14,03 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,78 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 2,21