BNP Paribas Funds Health Care Innovators EUR

LU0823416762
1.058,44 EUR 1/04/2020
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
1,99 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823416762
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (31/03/2020) 287,590 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,43 %
Liquiditeiten 5,57 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 94,43 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,24 %
Zwitserland 18,86 %
Groot-Brittannië 5,96 %
Ierland 3,30 %
Denemarken 2,74 %
Japan 2,21 %
Frankrijk 1,29 %
Canada 0,85 %
België 0,61 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,39 %
CHF - Zwitserse frank 18,86 %
EUR - Euro 6,80 %
GBP - Brits pond 5,96 %
DKK - Deense kroon 2,74 %
JPY - Japanse yen 2,21 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 8,21 %
Unitedhealth Grp Ord 7,52 %
NOVARTIS N ORD 6,90 %
Bristol Myers Squibb ORD 6,46 %
ASTRAZENECA ORD 5,96 %
EUR CASH 4,90 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,08 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 3,55 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 3,30 %
CENTENE ORD 3,13 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,68 % -5,97 %
Rendement 3 maanden -9,34 % -9,86 %
Rendement 6 maanden 5,66 % 3,12 %
Rendement 1 jaar 1,99 % 3,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,18 % 6,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,69 % 4,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,70 % 13,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,86 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 0,92