BNP Paribas Funds Health Care Innovators EUR

LU0823416762
1.123,83 EUR 21/11/2019
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
14,96 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823416762
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (31/10/2019) 267,460 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,89 %
Liquiditeiten 4,11 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 94,89 %
Nutsbedrijven 0,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,43 %
Zwitserland 17,93 %
Groot-Brittannië 6,53 %
Ierland 3,68 %
Frankrijk 3,46 %
Denemarken 2,98 %
Japan 2,40 %
Canada 1,05 %
België 0,77 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,16 %
CHF - Zwitserse frank 17,93 %
EUR - Euro 8,56 %
GBP - Brits pond 6,53 %
DKK - Deense kroon 2,98 %
JPY - Japanse yen 2,40 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 7,41 %
NOVARTIS N ORD 7,09 %
Unitedhealth Grp Ord 6,82 %
ASTRAZENECA ORD 6,53 %
Bristol Myers Squibb ORD 5,77 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,47 %
EUR CASH 4,34 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 4,11 %
BOSTON SCIENTIFIC ORD 3,74 %
JAZZ PHARMACEUTICALS ORD 3,68 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,25 % 7,41 %
Rendement 3 maanden 6,26 % 7,63 %
Rendement 6 maanden 11,59 % 13,06 %
Rendement 1 jaar 14,96 % 17,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,06 % 11,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,25 % 10,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,91 % 16,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,26 %
Volatiliteit van de benchmark 14,20 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 5,34
;