BNP Paribas Funds Health Care Innovators EUR

LU0823416762
1 223,90 EUR 23/10/2020
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
5,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823416762
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (30/09/2020) 463,760 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,82 %
Liquiditeiten 4,18 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 95,82 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,28 %
CHF - Zwitserse frank 15,35 %
GBP - Brits pond 5,48 %
EUR - Euro 4,80 %
JPY - Japanse yen 2,58 %
DKK - Deense kroon 2,23 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Unitedhealth Group 7,12 %
Roche Holding Par AG 6,82 %
Novartis AG N 6,00 %
Bristol Myers Squibb 5,68 %
AstraZeneca 5,48 %
Eli Lilly 4,93 %
Abbott Labs 4,08 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 4,07 %
HOLOGIC INC 3,68 %
Boston Scientific 3,44 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,51 % -3,73 %
Rendement 3 maanden -0,52 % -3,54 %
Rendement 6 maanden -1,56 % -5,69 %
Rendement 1 jaar 15,89 % 9,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,38 % 8,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,79 % 5,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,88 % 13,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,04 %
Volatiliteit van de benchmark 12,93 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 6,19