BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic

LU0823416762
1 351,54 EUR 26/01/2022
Aandelen - Sector gezondheid Beleggingsbeleid
8,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823416762
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Sector gezondheid
Fondsgrootte (31/12/2021) 817,980 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,17 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 98,06 %
Diverse industrieën en diensten 1,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 70,33 %
Zwitserland 8,44 %
Ierland 6,29 %
Groot-Brittannië 5,89 %
Japan 2,84 %
Denemarken 2,64 %
Frankrijk 2,30 %
Canada 0,44 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 77,06 %
CHF - Zwitserse frank 8,44 %
GBP - Brits pond 5,89 %
JPY - Japanse yen 2,84 %
DKK - Deense kroon 2,64 %
EUR - Euro 2,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 9,53 %
ELI LILLY AND CO ORD 6,41 %
ASTRAZENECA PLC ORD 5,89 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 5,61 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 5,09 %
ROCHE HOLDING AG 4,63 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,92 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 3,59 %
HORIZON THERAPEUTICS PLC ORD 3,16 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC ORD 3,13 %

Prestaties in EUR (26/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -11,01 % -7,15 %
Rendement 3 maanden -9,69 % -3,82 %
Rendement 6 maanden -4,71 % -2,55 %
Rendement 1 jaar 0,50 % 3,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,87 % 11,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,59 % 9,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,25 % 13,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,78 %
Volatiliteit van de benchmark 12,36 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,84
Ratio van Treynor 11,33