BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic

LU0823416762
1 372,84 EUR 11/06/2021
Aandelen - Gezondheidssector Beleggingsbeleid
9,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823416762
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Gezondheidssector
Fondsgrootte (31/05/2021) 628,190 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,41 %
Liquiditeiten 2,59 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 97,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 75,80 %
Zwitserland 10,54 %
Groot-Brittannië 5,13 %
Denemarken 2,65 %
Japan 1,84 %
Canada 0,79 %
Frankrijk 0,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 76,83 %
CHF - Zwitserse frank 10,54 %
GBP - Brits pond 5,13 %
EUR - Euro 2,77 %
DKK - Deense kroon 2,65 %
JPY - Japanse yen 1,84 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Unitedhealth Group 8,94 %
Eli Lilly 5,47 %
AstraZeneca 5,13 %
Bristol Myers Squibb 4,73 %
Abbott Labs 4,12 %
Novartis AG N 4,01 %
Roche Holding Par AG 3,64 %
Jazz Pharmaceuticals Plc 3,40 %
Boston Scientific 3,32 %
Charles River Laboratories International 3,05 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,59 % 5,54 %
Rendement 3 maanden 5,55 % 8,22 %
Rendement 6 maanden 10,42 % 9,73 %
Rendement 1 jaar 15,94 % 12,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,23 % 12,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,68 % 9,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,40 % 14,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,52 %
Volatiliteit van de benchmark 12,38 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 8,93