BNP Paribas Funds Health Care Innovators Classic

LU0823416762
1 429,97 EUR 13/10/2021
Aandelen - Gezondheidssector Beleggingsbeleid
10,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823416762
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Gezondheidssector
Fondsgrootte (30/09/2021) 728,920 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,52 %
Liquiditeiten 1,49 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 97,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 74,55 %
Zwitserland 10,51 %
Groot-Brittannië 5,94 %
Denemarken 2,83 %
Japan 2,45 %
Canada 0,63 %
Frankrijk 0,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 76,19 %
CHF - Zwitserse frank 9,97 %
GBP - Brits pond 6,44 %
DKK - Deense kroon 3,10 %
JPY - Japanse yen 2,95 %
EUR - Euro 1,67 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Unitedhealth Group 7,97 %
AstraZeneca 5,94 %
Eli Lilly 5,88 %
Bristol Myers Squibb 5,43 %
Abbott Labs 4,43 %
Novartis AG N 3,66 %
Boston Scientific 3,28 %
HOLOGIC INC 3,27 %
Charles River Laboratories International 3,18 %
Thermo Fisher Scientific 3,15 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,21 % -1,20 %
Rendement 3 maanden 1,19 % -0,82 %
Rendement 6 maanden 8,74 % 9,02 %
Rendement 1 jaar 13,17 % 12,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,98 % 11,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,54 % 10,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,35 % 14,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,55 %
Volatiliteit van de benchmark 12,57 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,78
Ratio van Treynor 10,68