BNP Paribas Funds Green Tigers EUR (Uitkering)

LU0823438220
182,52 EUR 22/10/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
5,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823438220
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 17,320 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,28 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,54 %
Liquiditeiten 4,46 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 42,00 %
Consumptiegoederen 18,48 %
Nutsbedrijven 17,47 %
Spitstechnologie 11,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,93 %
Landen Gewicht
Japan 19,64 %
Hong-Kong 17,30 %
China 14,39 %
India 12,50 %
Australië 9,23 %
Zuid-Korea 6,91 %
Verenigde Staten 2,71 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,60 %
JPY - Japanse yen 19,64 %
INR - Indiase roepie 12,50 %
AUD - Australische dollar 9,23 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,91 %
CNY - Chinese yuan 6,10 %
USD - Amerikaanse dollar 2,71 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
XINYI GLASS ORD 4,01 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,61 %
Delta Electronic ORD 3,33 %
JOYOUNG ORD A 3,22 %
ACL ORD 3,02 %
SFA ENGINEERING ORD 2,89 %
CENTRE TESTING ORD A 2,87 %
MURATA MFG ORD 2,87 %
MTR CORPORATION ORD 2,83 %
XINYI SOLAR ORD 2,82 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,74 % 3,38 %
Rendement 3 maanden 8,20 % 4,11 %
Rendement 6 maanden 23,93 % 13,70 %
Rendement 1 jaar 14,44 % 5,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,09 % 2,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,08 % 5,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,58 % 6,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,47 %
Volatiliteit van de benchmark 14,14 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 8,04