BNP Paribas Funds Green Tigers EUR (Uitkering)

LU0823438220
140,63 EUR 31/03/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-16,27 % Rendement 1 jaar
2,20 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823438220
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2020) 12,430 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,45 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,54 %
Liquiditeiten 2,46 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 40,08 %
Nutsbedrijven 19,23 %
Consumptiegoederen 17,03 %
Spitstechnologie 12,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,57 %
Landen Gewicht
Japan 23,64 %
Hong-Kong 19,27 %
China 15,36 %
India 10,73 %
Australië 7,64 %
Zuid-Korea 7,26 %
Verenigde Staten 4,02 %
Thailand 0,99 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,57 %
JPY - Japanse yen 23,64 %
INR - Indiase roepie 10,73 %
AUD - Australische dollar 7,64 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,26 %
USD - Amerikaanse dollar 4,91 %
CNY - Chinese yuan 3,18 %
THB - Thaise baht 0,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,02 %
XINYI GLASS ORD 3,57 %
ACL ORD 3,53 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,36 %
MURATA MFG ORD 3,27 %
Delta Electronic ORD 3,23 %
SEKISUI CHEM ORD 3,18 %
EAST JAPAN RY ORD 3,05 %
MTR CORPORATION ORD 3,04 %
KINGDEE INT L ORD 3,02 %

Prestaties in EUR (31/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -11,99 % -11,00 %
Rendement 3 maanden -16,85 % -16,99 %
Rendement 6 maanden -13,21 % -11,90 %
Rendement 1 jaar -16,27 % -10,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,57 % -0,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,32 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,85 % 5,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,46 %
Volatiliteit van de benchmark 13,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,34 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -