BNP Paribas Funds Green Tigers EUR (Uitkering)

LU0823438220
217,68 EUR 16/04/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
11,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823438220
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2021) 29,960 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,28 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,91 %
Liquiditeiten 1,30 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 39,58 %
Consumptiegoederen 20,08 %
Nutsbedrijven 16,41 %
Spitstechnologie 14,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,24 %
Landen Gewicht
Japan 19,29 %
China 15,63 %
Hong-Kong 14,13 %
India 12,98 %
Australië 10,14 %
Zuid-Korea 8,58 %
Verenigde Staten 0,41 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,19 %
JPY - Japanse yen 19,29 %
INR - Indiase roepie 12,98 %
AUD - Australische dollar 10,14 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,58 %
CNY - Chinese yuan 5,57 %
USD - Amerikaanse dollar 1,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,06 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 3,49 %
XINYI GLASS HOLDINGS LTD ORD 3,36 %
CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD ORD 3,32 %
MTR CORP LTD ORD 3,28 %
DABUR INDIA LTD ORD 3,06 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 3,04 %
BRAMBLES LTD ORD 3,01 %
WISETECH GLOBAL LTD ORD 2,92 %
SEKISUI CHEMICAL CO LTD ORD 2,87 %

Prestaties in EUR (16/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,11 % -0,54 %
Rendement 3 maanden 0,18 % 0,10 %
Rendement 6 maanden 19,36 % 18,93 %
Rendement 1 jaar 48,92 % 34,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,48 % 8,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,17 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,78 % 7,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,38 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 12,96