BNP Paribas Funds Green Tigers EUR (Uitkering)

LU0823438220
225,13 EUR 14/01/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
10,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,23 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823438220
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2021) 41,010 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,04 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,18 %
Liquiditeiten 2,76 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 41,09 %
Consumptiegoederen 19,14 %
Spitstechnologie 17,03 %
Nutsbedrijven 13,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,15 %
Landen Gewicht
Japan 19,78 %
China 19,05 %
India 12,23 %
Hong-Kong 10,41 %
Australië 9,51 %
Zuid-Korea 7,90 %
Verenigde Staten 2,70 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 19,78 %
HKD - Hongkongse dollar 19,66 %
INR - Indiase roepie 12,23 %
AUD - Australische dollar 9,51 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,88 %
CNY - Chinese yuan 6,63 %
USD - Amerikaanse dollar 2,76 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,03 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 3,92 %
MTR CORP LTD ORD 3,56 %
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP ORD 3,17 %
DABUR INDIA LTD ORD 3,00 %
KUBOTA CORP ORD 2,89 %
BRAMBLES LTD ORD 2,89 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD ORD 2,82 %
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LTD ORD 2,74 %
USD CASH 2,70 %

Prestaties in EUR (14/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,91 % 2,83 %
Rendement 3 maanden 1,80 % 0,82 %
Rendement 6 maanden 1,44 % -0,32 %
Rendement 1 jaar 6,50 % 2,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,77 % 10,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,52 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,74 % 8,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,18 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,91 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,39 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,92
Ratio van Treynor 14,26