BNP Paribas Funds Green Tigers EUR (Uitkering)

LU0823438220
163,39 EUR 2/07/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
1,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823438220
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/06/2020) 15,040 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,28 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,30 %
Liquiditeiten 1,70 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 41,07 %
Consumptiegoederen 18,07 %
Nutsbedrijven 17,69 %
Spitstechnologie 13,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,60 %
Landen Gewicht
Japan 23,39 %
Hong-Kong 17,51 %
China 13,75 %
India 10,37 %
Australië 9,74 %
Zuid-Korea 7,84 %
Verenigde Staten 2,24 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 27,83 %
JPY - Japanse yen 23,39 %
INR - Indiase roepie 10,37 %
AUD - Australische dollar 9,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,84 %
CNY - Chinese yuan 3,44 %
USD - Amerikaanse dollar 2,24 %
EUR - Euro -0,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MURATA MFG ORD 3,37 %
ACL ORD 3,31 %
Delta Electronic ORD 3,30 %
BRAMBLES ORD 3,30 %
MTR CORPORATION ORD 3,30 %
GIANT MFG ORD 3,16 %
SEKISUI CHEM ORD 3,13 %
XINYI GLASS ORD 3,09 %
KINGDEE INT L ORD 3,04 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,97 %

Prestaties in EUR (2/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,12 % 4,81 %
Rendement 3 maanden 19,87 % 18,35 %
Rendement 6 maanden -1,32 % -5,73 %
Rendement 1 jaar 2,76 % -0,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,36 % 3,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,97 % 3,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,11 % 6,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,61 %
Volatiliteit van de benchmark 15,24 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,91 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,70