BNP Paribas Funds Green Tigers EUR (Uitkering)

LU0823438220
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
164,19 EUR 16/09/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,57 % Rendement 1 jaar
2,23 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823438220
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/08/2019) 10,010 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,45 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,82 %
Liquiditeiten 3,11 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 39,72 %
Nutsbedrijven 29,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,39 %
Spitstechnologie 8,77 %
Consumptiegoederen 8,70 %
Landen Gewicht
Japan 22,69 %
Hong-Kong 18,69 %
China 17,61 %
India 10,84 %
Zuid-Korea 7,60 %
Australië 5,68 %
Verenigde Staten 2,49 %
Thailand 1,34 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 34,55 %
JPY - Japanse yen 22,69 %
INR - Indiase roepie 10,84 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,60 %
AUD - Australische dollar 5,68 %
USD - Amerikaanse dollar 4,31 %
THB - Thaise baht 1,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA EVERBRIGHT ORD 3,68 %
ACL ORD 3,50 %
CRRC TIMES ELEC ORD H 3,32 %
LG Chem ORD 3,32 %
Delta Electronic ORD 3,28 %
BRAMBLES ORD 3,26 %
EAST JAPAN RY ORD 3,21 %
MURATA MFG ORD 3,20 %
SEKISUI CHEM ORD 3,18 %
Bj Ent Water ORD 3,13 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,26 % 7,25 %
Rendement 3 maanden 4,15 % 5,95 %
Rendement 6 maanden 0,04 % 5,33 %
Rendement 1 jaar 8,57 % 7,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,92 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,48 % 8,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,76 % 9,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,07 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,42 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 3,44
;