BNP Paribas Funds Green Tigers EUR (Uitkering)

LU0823438220
169,40 EUR 8/11/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
14,12 % Rendement 1 jaar
2,23 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823438220
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/10/2019) 11,550 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,45 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,43 %
Liquiditeiten 4,57 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 40,27 %
Nutsbedrijven 27,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,32 %
Consumptiegoederen 9,09 %
Spitstechnologie 8,95 %
Landen Gewicht
Japan 23,29 %
Hong-Kong 18,28 %
China 16,36 %
India 11,12 %
Zuid-Korea 7,29 %
Australië 7,01 %
Verenigde Staten 3,91 %
Thailand 1,13 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 33,25 %
JPY - Japanse yen 23,29 %
INR - Indiase roepie 11,12 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,29 %
AUD - Australische dollar 7,01 %
USD - Amerikaanse dollar 5,30 %
THB - Thaise baht 1,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,91 %
ACL ORD 3,54 %
MURATA MFG ORD 3,38 %
CHINA EVERBRIGHT ORD 3,30 %
SEKISUI CHEM ORD 3,21 %
EAST JAPAN RY ORD 3,19 %
XINYI GLASS ORD 3,14 %
Bj Ent Water ORD 3,08 %
CRRC TIMES ELEC ORD H 3,03 %
BRAMBLES ORD 3,00 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,43 % 5,20 %
Rendement 3 maanden 11,13 % 10,96 %
Rendement 6 maanden 7,69 % 9,01 %
Rendement 1 jaar 14,12 % 14,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,91 % 9,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,90 % 8,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,96 % 9,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,08 %
Volatiliteit van de benchmark 12,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,42 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 4,35
;