BNP Paribas Funds Green Tigers EUR (Uitkering)

LU0823438220
218,43 EUR 14/01/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
12,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823438220
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2020) 21,570 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 4,28 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,76 %
Liquiditeiten 2,24 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 41,63 %
Consumptiegoederen 17,95 %
Nutsbedrijven 17,91 %
Spitstechnologie 11,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,46 %
Landen Gewicht
Japan 17,50 %
Hong-Kong 16,09 %
China 14,14 %
India 13,70 %
Australië 9,74 %
Zuid-Korea 7,22 %
Verenigde Staten 3,83 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,56 %
JPY - Japanse yen 17,70 %
INR - Indiase roepie 14,09 %
AUD - Australische dollar 9,69 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,07 %
CNY - Chinese yuan 6,18 %
USD - Amerikaanse dollar 2,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 3,99 %
USD CASH 3,83 %
Delta Electronic ORD 3,56 %
MURATA MFG ORD 3,31 %
MTR CORPORATION ORD 3,26 %
XINYI GLASS ORD 3,23 %
CENTRE TESTING ORD A 3,21 %
VOLTAS ORD 3,14 %
SFA ENGINEERING ORD 3,03 %
BRAMBLES ORD 2,92 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 12,52 % 8,77 %
Rendement 3 maanden 18,93 % 16,03 %
Rendement 6 maanden 30,98 % 21,35 %
Rendement 1 jaar 28,70 % 11,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,34 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,66 % 11,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,60 % 7,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,42 %
Volatiliteit van de benchmark 13,97 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 9,61