BNP Paribas Funds Green Tigers EUR

LU0823437925
223,71 EUR 10/08/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823437925
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2020) 143,130 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,55 %
Liquiditeiten 3,32 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 41,68 %
Nutsbedrijven 17,90 %
Consumptiegoederen 17,33 %
Spitstechnologie 12,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,98 %
Landen Gewicht
Japan 21,87 %
Hong-Kong 17,25 %
China 14,48 %
India 9,95 %
Australië 9,34 %
Zuid-Korea 7,56 %
Verenigde Staten 3,24 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 26,92 %
JPY - Japanse yen 21,87 %
INR - Indiase roepie 9,95 %
AUD - Australische dollar 9,34 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,56 %
CNY - Chinese yuan 4,82 %
USD - Amerikaanse dollar 3,38 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Delta Electronic ORD 3,55 %
XINYI GLASS ORD 3,29 %
MTR CORPORATION ORD 3,28 %
ACL ORD 3,24 %
USD CASH 3,24 %
MURATA MFG ORD 3,05 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,00 %
BRAMBLES ORD 2,96 %
SEKISUI CHEM ORD 2,94 %
NIDEC ORD 2,84 %

Prestaties in EUR (10/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,10 % -1,78 %
Rendement 3 maanden 11,06 % 6,59 %
Rendement 6 maanden -0,53 % -6,82 %
Rendement 1 jaar 15,05 % 7,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,24 % 3,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,42 % 4,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,57 % 6,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,26 %
Volatiliteit van de benchmark 15,15 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 4,34