BNP Paribas Funds Green Tigers EUR

LU0823437925
239,09 EUR 23/10/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
5,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823437925
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 168,350 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,20 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,54 %
Liquiditeiten 4,46 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 42,00 %
Consumptiegoederen 18,48 %
Nutsbedrijven 17,47 %
Spitstechnologie 11,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,93 %
Landen Gewicht
Japan 19,64 %
Hong-Kong 17,30 %
China 14,39 %
India 12,50 %
Australië 9,23 %
Zuid-Korea 6,91 %
Verenigde Staten 2,71 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,60 %
JPY - Japanse yen 19,64 %
INR - Indiase roepie 12,50 %
AUD - Australische dollar 9,23 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,91 %
CNY - Chinese yuan 6,10 %
USD - Amerikaanse dollar 2,71 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
XINYI GLASS ORD 4,01 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,61 %
Delta Electronic ORD 3,33 %
JOYOUNG ORD A 3,22 %
ACL ORD 3,02 %
SFA ENGINEERING ORD 2,89 %
MURATA MFG ORD 2,87 %
CENTRE TESTING ORD A 2,87 %
MTR CORPORATION ORD 2,83 %
XINYI SOLAR ORD 2,82 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,03 % 4,43 %
Rendement 3 maanden 10,16 % 5,86 %
Rendement 6 maanden 24,89 % 14,62 %
Rendement 1 jaar 13,85 % 4,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,48 % 2,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,15 % 5,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,70 % 6,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,46 %
Volatiliteit van de benchmark 14,14 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 8,04