BNP Paribas Funds Green Tigers EUR

LU0823437925
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
209,04 EUR 20/09/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,30 % Rendement 1 jaar
2,23 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823437925
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/11/2008
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/08/2019) 24,790 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,23 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,93 %
Liquiditeiten 4,97 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 40,18 %
Nutsbedrijven 28,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,50 %
Consumptiegoederen 8,58 %
Spitstechnologie 8,28 %
Landen Gewicht
Japan 21,61 %
Hong-Kong 18,25 %
China 16,52 %
India 10,84 %
Zuid-Korea 7,50 %
Australië 6,76 %
Verenigde Staten 5,57 %
Thailand 1,16 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 33,29 %
JPY - Japanse yen 21,61 %
INR - Indiase roepie 10,84 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,50 %
USD - Amerikaanse dollar 7,16 %
AUD - Australische dollar 6,76 %
THB - Thaise baht 1,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 5,57 %
ACL ORD 3,42 %
CHINA EVERBRIGHT ORD 3,27 %
Bj Ent Water ORD 3,21 %
LG Chem ORD 3,20 %
Delta Electronic ORD 3,15 %
EAST JAPAN RY ORD 3,09 %
MURATA MFG ORD 3,07 %
CRRC TIMES ELEC ORD H 3,03 %
BRAMBLES ORD 2,95 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,06 % 5,20 %
Rendement 3 maanden 1,85 % 2,97 %
Rendement 6 maanden -0,33 % 4,40 %
Rendement 1 jaar 8,30 % 6,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,97 % 8,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,25 % 8,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,14 % 8,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,07 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,42 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 3,44
;