BNP Paribas Funds Green Bond EUR (Uitkering)

LU1620157021
98,85 EUR 22/09/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1620157021
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2017
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2021) 44,360 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,51 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,40 %
Liquiditeiten 2,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,89 %
USD - Amerikaanse dollar 12,97 %
CAD - Canadese dollar 2,43 %
SEK - Zweedse kroon 2,09 %
AUD - Australische dollar 1,75 %
GBP - Brits pond 1,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 3,52 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 2,35 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 2,30 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375% 24-MAY-2027 2,26 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 2,07 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.15% 13-FEB-2030 2,00 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 1,91 %
KFW .01% 05-MAY-2027 1,71 %
SWEDEN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .125% 09-SEP-2030 1,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,61 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,88 % -0,12 %
Rendement 3 maanden 0,93 % 3,55 %
Rendement 6 maanden 0,34 % 2,72 %
Rendement 1 jaar -1,37 % -0,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,85 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 0,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -