BNP Paribas Funds Green Bond EUR (Uitkering)

LU1620157021
97,21 EUR 31/03/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,90 % Rendement 1 jaar
0,88 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1620157021
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2017
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2020) 21,520 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,48 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,08 %
Liquiditeiten 0,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 71,82 %
USD - Amerikaanse dollar 18,83 %
GBP - Brits pond 3,76 %
CAD - Canadese dollar 2,57 %
AUD - Australische dollar 1,37 %
SEK - Zweedse kroon 1,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 8,16 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 3,51 %
IBRD 2.13% 03/03/25 SR: 2,72 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 2,37 %
LA POSTE 1.45% 11/30/28 SR: 2,33 %
APPLE 3.00% 06/20/27 SR: 2,08 %
EIB 2.38% 05/24/27 SR: 2,05 %
KFW 1.88% 11/30/20 SR: 1,93 %
CHILE 0.83% 07/02/31 SR: 1,87 %
EIB 2.50% 10/15/24 SR: 1,81 %

Prestaties in EUR (31/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,57 % 0,19 %
Rendement 3 maanden -1,12 % 5,07 %
Rendement 6 maanden -3,01 % 1,91 %
Rendement 1 jaar 0,90 % 9,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 3,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 2,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,40 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -