BNP Paribas Funds Green Bond EUR (Uitkering)

LU1620157021
96,01 EUR 18/01/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1620157021
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2017
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2021) 42,200 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,51 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,03 %
Liquiditeiten 2,81 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,78 %
USD - Amerikaanse dollar 13,78 %
GBP - Brits pond 6,62 %
CAD - Canadese dollar 2,16 %
AUD - Australische dollar 1,79 %
SEK - Zweedse kroon 1,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KFW .875% 15-SEP-2026 3,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 2,71 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 2,67 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2045 2,40 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 2,38 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.375% 24-MAY-2027 2,34 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.15% 13-FEB-2030 2,08 %
KFW .01% 05-MAY-2027 1,72 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,66 %

Prestaties in EUR (18/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,43 % -1,63 %
Rendement 3 maanden -1,38 % 0,79 %
Rendement 6 maanden -3,25 % 1,86 %
Rendement 1 jaar -4,52 % 0,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,85 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 1,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,00 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -