BNP Paribas Funds Green Bond EUR (Uitkering)

LU1620157021
98,72 EUR 8/11/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
4,99 % Rendement 1 jaar
0,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1620157021
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2017
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 16,390 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,48 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,49 %
Liquiditeiten 1,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,52 %
USD - Amerikaanse dollar 20,37 %
GBP - Brits pond 2,78 %
CAD - Canadese dollar 2,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 7,55 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 6,98 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 3,38 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 3,36 %
LA POSTE 1.45% 11/30/28 SR: 2,79 %
APPLE 3.00% 06/20/27 SR: 2,43 %
EIB 2.38% 05/24/27 SR: 2,37 %
KFW 1.88% 11/30/20 SR: 2,30 %
INSTITUTO CREDIT 0.20% 01/31/24 SR:538 2,08 %
IRELAND 1.35% 03/18/31 SR: 1,77 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,82 % -1,15 %
Rendement 3 maanden -1,61 % -0,31 %
Rendement 6 maanden 2,27 % 4,88 %
Rendement 1 jaar 4,99 % 10,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 2,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;