BNP Paribas Funds Green Bond EUR

LU1620156999
103,21 EUR 19/02/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
4,89 % Rendement 1 jaar
0,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1620156999
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2017
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 163,890 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,33 %
Liquiditeiten 0,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,85 %
USD - Amerikaanse dollar 18,38 %
GBP - Brits pond 2,55 %
CAD - Canadese dollar 2,21 %
AUD - Australische dollar 1,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 7,70 %
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 4,78 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 3,29 %
IBRD 2.13% 03/03/25 SR: 2,76 %
LA POSTE 1.45% 11/30/28 SR: 2,42 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 2,38 %
APPLE 3.00% 06/20/27 SR: 2,12 %
EIB 2.38% 05/24/27 SR: 2,06 %
KFW 1.88% 11/30/20 SR: 1,98 %
CHILE 0.83% 07/02/31 SR: 1,94 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,37 % 3,19 %
Rendement 3 maanden 1,01 % 2,61 %
Rendement 6 maanden -1,16 % 1,40 %
Rendement 1 jaar 4,89 % 10,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 3,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -