BNP Paribas Funds Green Bond EUR

LU1620156999
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
103,06 EUR 12/09/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
5,76 % Rendement 1 jaar
0,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1620156999
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2017
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 94,120 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,24 %
Liquiditeiten 1,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,25 %
USD - Amerikaanse dollar 19,25 %
GBP - Brits pond 1,52 %
CAD - Canadese dollar 1,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS MOIS ISR - IC 7,93 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 7,08 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 3,88 %
NETHERLANDS 0.50% 01/15/40 SR: 3,85 %
INSTITUTO CREDIT 0.20% 01/31/24 SR:538 2,47 %
LA POSTE 1.45% 11/30/28 SR: 2,44 %
APPLE 3.00% 06/20/27 SR: 2,20 %
BPCE 1.13% 12/14/22 SR:2015-40 1,93 %
KFW 1.75% 10/15/19 SR: 1,87 %
KFW 2.00% 11/30/21 SR: 1,79 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,69 % -
Rendement 3 maanden 2,22 % -
Rendement 6 maanden 4,35 % -
Rendement 1 jaar 5,76 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar - -
Jaarlijks rendement 5 jaar - -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;