BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities EUR (Uitkering)

LU0823444467
30,71 EUR 2/03/2021
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
2,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823444467
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/08/2006
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (26/02/2021) 13,620 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,27 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,10 %
Liquiditeiten 1,48 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 96,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,51 %
Japan 13,37 %
Duitsland 7,31 %
Hong-Kong 7,08 %
Groot-Brittannië 4,72 %
Australië 2,69 %
Singapore 2,55 %
Frankrijk 2,25 %
Spanje 2,24 %
Canada 1,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,51 %
JPY - Japanse yen 13,37 %
EUR - Euro 12,86 %
HKD - Hongkongse dollar 7,08 %
GBP - Brits pond 4,72 %
AUD - Australische dollar 2,69 %
SGD - Singaporese dollar 2,55 %
CAD - Canadese dollar 1,22 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS REIT 5,05 %
VONOVIA ORD 4,60 %
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD 4,19 %
MITSUI FUDOSAN ORD 4,14 %
WELLTOWER ORD 3,55 %
SHK PPT ORD 3,33 %
MITSUI FUDOSAN L REIT ORD 3,33 %
DUKE REALTY REIT ORD 3,04 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 2,99 %
VICI PPTYS ORD 2,91 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,99 % 0,45 %
Rendement 3 maanden 5,79 % 4,60 %
Rendement 6 maanden 12,96 % 7,45 %
Rendement 1 jaar -1,71 % -6,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,01 % 5,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,57 % 5,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,49 % 7,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,84 %
Volatiliteit van de benchmark 14,08 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,52 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 3,34