BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities EUR (Uitkering)

LU0823444467
31,68 EUR 11/05/2021
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
3,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823444467
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/08/2006
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (30/04/2021) 14,310 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,21 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,78 %
Liquiditeiten 1,83 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 93,78 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,35 %
Japan 13,24 %
Hong-Kong 7,44 %
Duitsland 6,45 %
Groot-Brittannië 4,50 %
Singapore 2,64 %
Australië 2,42 %
Spanje 2,20 %
Frankrijk 1,99 %
Canada 1,26 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,35 %
JPY - Japanse yen 13,24 %
EUR - Euro 12,13 %
HKD - Hongkongse dollar 7,44 %
GBP - Brits pond 4,50 %
SGD - Singaporese dollar 2,64 %
AUD - Australische dollar 2,42 %
CAD - Canadese dollar 1,26 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS INC ORD 4,77 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 4,25 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 4,20 %
VONOVIA SE ORD 4,17 %
WELLTOWER INC ORD 3,86 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 3,40 %
MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK INC ORD 3,03 %
VICI PROPERTIES INC ORD 2,99 %
DUKE REALTY CORP ORD 2,97 %
CK ASSET HOLDINGS LTD ORD 2,96 %

Prestaties in EUR (11/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,01 % -1,46 %
Rendement 3 maanden 7,99 % 4,59 %
Rendement 6 maanden 13,46 % 7,97 %
Rendement 1 jaar 30,74 % 20,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,33 % 5,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,70 % 5,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,27 % 8,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,00 %
Volatiliteit van de benchmark 14,22 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 4,32