BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities EUR (Uitkering)

LU0823444467
36,71 EUR 19/02/2020
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
16,87 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823444467
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/08/2006
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/01/2020) 12,090 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,27 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,56 %
Liquiditeiten 2,87 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 90,48 %
Spitstechnologie 2,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,49 %
Japan 16,48 %
Hong-Kong 7,34 %
Duitsland 5,83 %
Spanje 3,35 %
Groot-Brittannië 2,97 %
Australië 2,50 %
Nederland 2,09 %
Frankrijk 2,06 %
Singapore 1,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,58 %
EUR - Euro 16,91 %
JPY - Japanse yen 16,48 %
HKD - Hongkongse dollar 6,88 %
GBP - Brits pond 2,97 %
AUD - Australische dollar 1,56 %
SGD - Singaporese dollar 1,28 %
CAD - Canadese dollar 1,26 %
NOK - Noorse kroon 1,18 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MITSUI FUDOSAN ORD 5,74 %
EUR CASH 5,68 %
WELLTOWER ORD 4,07 %
VICI PPTYS ORD 4,03 %
PROLOGIS REIT 3,43 %
COUSINS PROPERTIES REIT ORD 3,42 %
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST ORD 3,41 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 3,36 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,35 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 3,08 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,23 % 2,13 %
Rendement 3 maanden 5,58 % 8,96 %
Rendement 6 maanden 12,33 % 12,90 %
Rendement 1 jaar 16,87 % 11,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,40 % 8,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,09 % 6,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,02 % 9,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,69 %
Volatiliteit van de benchmark 10,50 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 3,65