BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities EUR (Uitkering)

LU0823444467
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
33,82 EUR 20/09/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
13,40 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823444467
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/08/2006
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (30/08/2019) 5,730 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,27 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,39 %
Liquiditeiten 0,69 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 92,35 %
Spitstechnologie 2,03 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,19 %
Japan 14,21 %
Hong-Kong 8,06 %
Duitsland 5,39 %
Groot-Brittannië 5,16 %
Australië 3,00 %
Frankrijk 2,98 %
Nederland 2,03 %
Singapore 1,28 %
Canada 1,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,23 %
JPY - Japanse yen 14,21 %
EUR - Euro 10,66 %
HKD - Hongkongse dollar 8,06 %
GBP - Brits pond 5,16 %
AUD - Australische dollar 3,00 %
SGD - Singaporese dollar 1,28 %
CAD - Canadese dollar 1,25 %
NOK - Noorse kroon 1,15 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WELLTOWER ORD 5,43 %
MITSUI FUDOSAN ORD 4,70 %
CK ASSET ORD 4,59 %
PROLOGIS REIT 4,33 %
VICI PPTYS ORD 3,79 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 3,23 %
HCP REIT ORD 3,16 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 3,05 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 2,98 %
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD 2,96 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,49 % 1,39 %
Rendement 3 maanden 2,89 % -2,29 %
Rendement 6 maanden 6,59 % -1,99 %
Rendement 1 jaar 13,40 % 8,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,66 % 6,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,18 % 7,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,70 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,69 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 5,69
;