BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities EUR (Uitkering)

LU0823444467
35,26 EUR 13/10/2021
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
5,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823444467
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/08/2006
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (30/09/2021) 15,270 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,21 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,53 %
Liquiditeiten 0,50 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 93,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,82 %
Japan 8,31 %
Groot-Brittannië 6,14 %
Duitsland 5,76 %
Hong-Kong 4,58 %
Singapore 3,30 %
Australië 2,91 %
Frankrijk 2,13 %
Canada 1,65 %
Spanje 1,53 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,82 %
EUR - Euro 11,35 %
JPY - Japanse yen 8,31 %
GBP - Brits pond 6,14 %
HKD - Hongkongse dollar 4,58 %
SGD - Singaporese dollar 3,30 %
AUD - Australische dollar 2,91 %
CAD - Canadese dollar 1,65 %
NOK - Noorse kroon 0,44 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS INC ORD 5,75 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 4,13 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 4,01 %
SUN COMMUNITIES INC ORD 3,81 %
SIMON PROPERTY GROUP INC ORD 3,53 %
PUBLIC STORAGE ORD 3,53 %
VONOVIA SE ORD 3,45 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC ORD 2,89 %
UDR INC ORD 2,80 %
EQUITY RESIDENTIAL ORD 2,80 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,21 % 1,01 %
Rendement 3 maanden 1,26 % 0,73 %
Rendement 6 maanden 11,88 % 7,87 %
Rendement 1 jaar 37,07 % 23,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,96 % 10,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,74 % 6,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,47 % 10,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,11 %
Volatiliteit van de benchmark 14,18 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 4,68