BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities EUR

LU0823444111
53,41 EUR 23/11/2020
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
0,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823444111
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/2006
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (30/10/2020) 12,440 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,32 %
Liquiditeiten 2,22 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 96,31 %
Consumptiegoederen 1,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,77 %
Japan 13,41 %
Hong-Kong 7,25 %
Duitsland 6,45 %
Groot-Brittannië 4,67 %
Australië 2,67 %
Singapore 2,31 %
Spanje 2,07 %
Frankrijk 1,63 %
Canada 1,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,77 %
JPY - Japanse yen 13,41 %
EUR - Euro 11,69 %
HKD - Hongkongse dollar 7,25 %
GBP - Brits pond 4,67 %
AUD - Australische dollar 2,67 %
SGD - Singaporese dollar 2,31 %
CAD - Canadese dollar 1,23 %
SEK - Zweedse kroon 1,01 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS REIT 5,60 %
MITSUI FUDOSAN ORD 5,20 %
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD 4,01 %
WELLTOWER ORD 3,84 %
VONOVIA ORD 3,64 %
MITSUI FUDOSAN L REIT ORD 3,42 %
SHK PPT ORD 3,38 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 3,24 %
DUKE REALTY REIT ORD 3,18 %
VICI PPTYS ORD 2,99 %

Prestaties in EUR (23/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,67 % 6,12 %
Rendement 3 maanden 9,69 % 5,13 %
Rendement 6 maanden 12,04 % 9,68 %
Rendement 1 jaar -10,30 % -9,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,23 % 2,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,57 % 3,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,63 % 7,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,76 %
Volatiliteit van de benchmark 13,95 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -0,30
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -