BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities EUR

LU0823444111
45,52 EUR 31/03/2020
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
-19,75 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823444111
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/2006
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/03/2020) 11,020 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,18 %
Liquiditeiten 4,12 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 89,04 %
Spitstechnologie 2,14 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,73 %
Japan 14,13 %
Hong-Kong 7,96 %
Duitsland 5,74 %
Spanje 3,18 %
Groot-Brittannië 2,91 %
Australië 2,64 %
Nederland 2,14 %
Frankrijk 2,10 %
Singapore 1,45 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,87 %
EUR - Euro 14,47 %
JPY - Japanse yen 14,13 %
HKD - Hongkongse dollar 7,96 %
GBP - Brits pond 2,91 %
AUD - Australische dollar 2,64 %
SGD - Singaporese dollar 1,45 %
CAD - Canadese dollar 1,29 %
NOK - Noorse kroon 1,13 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MITSUI FUDOSAN ORD 5,15 %
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD 3,99 %
PROLOGIS REIT 3,86 %
EUR CASH 3,46 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 3,28 %
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST ORD 3,23 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,18 %
CK ASSET ORD 3,16 %
COUSINS PROPERTIES REIT ORD 3,14 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,94 %

Prestaties in EUR (31/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -18,36 % -17,68 %
Rendement 3 maanden -23,06 % -21,22 %
Rendement 6 maanden -22,93 % -17,58 %
Rendement 1 jaar -19,75 % -21,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,99 % -1,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,52 % -1,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,64 % 5,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,13 %
Volatiliteit van de benchmark 14,60 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -