BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities EUR

LU0823444111
63,34 EUR 16/06/2021
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
4,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823444111
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/2006
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (31/05/2021) 17,800 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,60 %
Liquiditeiten 0,73 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 93,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,73 %
Japan 12,30 %
Hong-Kong 7,09 %
Duitsland 6,21 %
Groot-Brittannië 4,46 %
Singapore 2,48 %
Australië 2,44 %
Spanje 2,23 %
Frankrijk 2,06 %
Canada 1,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,89 %
EUR - Euro 10,50 %
JPY - Japanse yen 9,24 %
GBP - Brits pond 6,66 %
HKD - Hongkongse dollar 5,49 %
SGD - Singaporese dollar 3,12 %
AUD - Australische dollar 2,88 %
CAD - Canadese dollar 1,99 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS INC ORD 4,94 %
MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC ORD 4,31 %
VONOVIA SE ORD 3,93 %
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD 3,82 %
WELLTOWER INC ORD 3,81 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 3,19 %
VICI PROPERTIES INC ORD 3,17 %
DUKE REALTY CORP ORD 3,10 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD 3,00 %
MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PARK INC ORD 2,98 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,42 % 6,63 %
Rendement 3 maanden 8,18 % 8,04 %
Rendement 6 maanden 19,13 % 16,67 %
Rendement 1 jaar 21,43 % 17,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,05 % 6,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,96 % 7,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,27 % 9,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,99 %
Volatiliteit van de benchmark 14,20 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 4,04