BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities EUR

LU0823444111
59,89 EUR 22/10/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
20,16 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823444111
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/2006
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (30/09/2019) 9,980 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,86 %
Liquiditeiten 3,47 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 86,88 %
Spitstechnologie 1,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,65 %
Japan 13,64 %
Hong-Kong 7,97 %
Duitsland 5,35 %
Groot-Brittannië 4,27 %
Australië 3,25 %
Frankrijk 3,21 %
Nederland 1,98 %
Singapore 1,26 %
Canada 1,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,63 %
JPY - Japanse yen 13,64 %
EUR - Euro 12,47 %
HKD - Hongkongse dollar 7,97 %
GBP - Brits pond 4,27 %
AUD - Australische dollar 3,25 %
SGD - Singaporese dollar 1,26 %
CAD - Canadese dollar 1,24 %
NOK - Noorse kroon 1,07 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WELLTOWER ORD 5,33 %
MITSUI FUDOSAN ORD 4,46 %
CK ASSET ORD 4,44 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 4,14 %
VICI PPTYS ORD 3,76 %
PROLOGIS REIT 3,26 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 3,21 %
HCP REIT ORD 3,14 %
EQUITY RESIDENTIAL REIT ORD 3,01 %
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD 2,95 %

Prestaties in EUR (22/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,43 % 1,00 %
Rendement 3 maanden 6,98 % -0,97 %
Rendement 6 maanden 8,20 % 0,57 %
Rendement 1 jaar 20,16 % 14,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,51 % 6,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,64 % 7,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,22 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,68 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 6,89
;