BNP Paribas Funds Global Real Estate Securities EUR

LU0823444111
48,23 EUR 18/09/2020
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
0,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823444111
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/06/2006
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (31/08/2020) 13,340 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,44 %
Liquiditeiten 2,77 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 93,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,88 %
Japan 13,48 %
Hong-Kong 7,06 %
Duitsland 6,72 %
Groot-Brittannië 6,10 %
Spanje 3,12 %
Australië 2,86 %
Singapore 1,37 %
Canada 1,19 %
Frankrijk 1,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,88 %
JPY - Japanse yen 13,48 %
EUR - Euro 13,06 %
HKD - Hongkongse dollar 7,06 %
GBP - Brits pond 6,10 %
AUD - Australische dollar 2,86 %
SGD - Singaporese dollar 1,37 %
CAD - Canadese dollar 1,19 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS REIT 5,25 %
MITSUI FUDOSAN ORD 5,04 %
MID AMERICA APT COMMUNITI REIT ORD 3,92 %
VONOVIA ORD 3,84 %
SHK PPT ORD 3,33 %
COUSINS PROPERTIES REIT ORD 3,23 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,12 %
DUKE REALTY REIT ORD 3,03 %
DIGITAL REALTY REIT ORD 2,98 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 2,96 %

Prestaties in EUR (18/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,94 % -1,55 %
Rendement 3 maanden -4,95 % -4,04 %
Rendement 6 maanden 19,29 % 17,32 %
Rendement 1 jaar -17,43 % -14,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,31 % 1,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,22 % 4,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,39 % 7,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,04 %
Volatiliteit van de benchmark 14,25 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -0,26
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 0,96