BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity EUR (Uitkering)

LU0823417901
90,06 EUR 12/12/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
21,43 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823417901
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/04/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/11/2019) 49,000 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,01 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,46 %
Liquiditeiten 0,53 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,34 %
Diverse industrieën en diensten 20,81 %
Financiële sector 17,82 %
Consumptiegoederen 16,25 %
Gezondheid en Farma 10,18 %
Nutsbedrijven 4,84 %
Telecomoperatoren 4,57 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,01 %
Canada 18,75 %
Frankrijk 7,16 %
Japan 6,40 %
Duitsland 4,56 %
Hong-Kong 3,98 %
Singapore 2,94 %
Groot-Brittannië 2,74 %
Zwitserland 2,61 %
Nederland 2,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,33 %
CAD - Canadese dollar 18,83 %
EUR - Euro 13,57 %
JPY - Japanse yen 6,42 %
HKD - Hongkongse dollar 3,98 %
GBP - Brits pond 3,64 %
SGD - Singaporese dollar 2,94 %
CHF - Zwitserse frank 2,61 %
AUD - Australische dollar 1,68 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Honeywell Intl 2,14 %
BASF N 2,12 %
Amphenol Corp Class A 2,09 %
PCCW 2,06 %
Microsoft 2,04 %
Toronto Dominion 2,04 %
Accor 2,03 %
Home Depot 2,03 %
TJX Inc 2,02 %
Royal Bank Of Canada 2,00 %

Prestaties in EUR (12/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,30 % 0,96 %
Rendement 3 maanden 2,61 % 4,61 %
Rendement 6 maanden 8,55 % 11,34 %
Rendement 1 jaar 21,43 % 22,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,61 % 10,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,71 % 11,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,92 % 13,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,02 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,95 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 11,49
;