BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity EUR (Uitkering)

LU0823417901
91,28 EUR 16/06/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823417901
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/04/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2021) 35,060 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,52 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,47 %
Liquiditeiten 0,21 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,47 %
Financiële sector 23,06 %
Consumptiegoederen 18,92 %
Diverse industrieën en diensten 13,34 %
Gezondheid en Farma 7,16 %
Vastgoed 4,78 %
Nutsbedrijven 0,63 %
Telecomoperatoren 0,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,91 %
Canada 17,83 %
Japan 10,63 %
Singapore 6,44 %
Groot-Brittannië 6,17 %
Frankrijk 4,18 %
Israël 3,84 %
Australië 2,89 %
Zwitserland 2,75 %
Hong-Kong 2,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,83 %
CAD - Canadese dollar 16,96 %
JPY - Japanse yen 10,38 %
SGD - Singaporese dollar 7,16 %
GBP - Brits pond 7,07 %
EUR - Euro 6,50 %
AUD - Australische dollar 2,79 %
CHF - Zwitserse frank 1,81 %
HKD - Hongkongse dollar 0,46 %
SEK - Zweedse kroon 0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roper Technologies Inc 2,04 %
Oversea-Chinese Banking Ltd 2,04 %
Royal Bank Of Canada 2,03 %
BANK OF NOVA SCOTIA 2,02 %
Danaher 2,02 %
Visa Inc Class A 2,02 %
Segro Reit Plc 2,00 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2,00 %
McDonald's 1,99 %
Dassault Systemes 1,98 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,01 % 4,19 %
Rendement 3 maanden 6,63 % 4,82 %
Rendement 6 maanden 12,26 % 14,49 %
Rendement 1 jaar 18,94 % 28,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,83 % 11,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,39 % 12,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,99 % 11,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,30 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 9,25