BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity EUR (Uitkering)

LU0823417901
83,48 EUR 3/03/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823417901
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/04/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (26/02/2021) 34,460 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,00 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,92 %
Liquiditeiten 0,08 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,57 %
Financiële sector 28,40 %
Consumptiegoederen 17,06 %
Diverse industrieën en diensten 8,56 %
Gezondheid en Farma 7,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,32 %
Telecomoperatoren 2,69 %
Nutsbedrijven 1,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,54 %
Canada 17,78 %
Japan 10,95 %
Singapore 7,71 %
Groot-Brittannië 5,72 %
Israël 5,03 %
Zwitserland 3,80 %
Frankrijk 2,77 %
Nederland 2,42 %
Australië 2,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,31 %
CAD - Canadese dollar 17,78 %
JPY - Japanse yen 10,95 %
SGD - Singaporese dollar 7,71 %
GBP - Brits pond 5,73 %
EUR - Euro 5,08 %
AUD - Australische dollar 2,40 %
HKD - Hongkongse dollar 1,94 %
CHF - Zwitserse frank 1,89 %
SEK - Zweedse kroon 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 2,16 %
CGI ORD 2,10 %
MITSUBISHI ORD 2,07 %
OPEN TEXT ORD 2,07 %
TYLER TECHNOLOGIES ORD 2,05 %
MCDONALD'S ORD 2,01 %
TORONTO DOMINION ORD 2,00 %
SINGAPORE EXCHANGE ORD 1,99 %
CANADIAN IMPERIAL BANK COMMERCE ORD 1,97 %
BANK NOVA SCOTIA ORD 1,97 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,56 % -1,93 %
Rendement 3 maanden 1,46 % 5,13 %
Rendement 6 maanden 6,34 % 13,99 %
Rendement 1 jaar -1,38 % 15,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,46 % 10,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,32 % 10,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,41 % 10,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,85 %
Volatiliteit van de benchmark 13,36 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 8,02