BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity EUR (Uitkering)

LU0823417901
100,72 EUR 10/08/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823417901
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/04/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/07/2022) 35,250 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,56 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,94 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,15 %
Financiële sector 20,20 %
Consumptiegoederen 19,29 %
Diverse industrieën en diensten 13,97 %
Gezondheid en Farma 9,46 %
Telecomoperatoren 4,66 %
Vastgoed 2,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,47 %
Canada 19,74 %
Japan 9,48 %
Singapore 7,47 %
Groot-Brittannië 5,43 %
Australië 3,57 %
Frankrijk 2,03 %
Israël 1,95 %
Noorwegen 1,23 %
Wereld 1,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,57 %
CAD - Canadese dollar 18,68 %
JPY - Japanse yen 9,54 %
SGD - Singaporese dollar 7,48 %
GBP - Brits pond 5,46 %
AUD - Australische dollar 3,60 %
EUR - Euro 2,37 %
NOK - Noorse kroon 1,84 %
CHF - Zwitserse frank 0,69 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Colgate Palmolive 2,11 %
Oracle 2,10 %
McDonald's 2,08 %
Verisign 2,07 %
Bristol Myers Squibb 2,06 %
Verizon Communications 2,06 %
Agilent Technologies 2,05 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 2,05 %
Microsoft 2,04 %
Relx Plc 2,04 %

Prestaties in EUR (10/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,73 % 5,86 %
Rendement 3 maanden 7,29 % 7,15 %
Rendement 6 maanden 3,17 % 2,09 %
Rendement 1 jaar 5,09 % 3,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,94 % 12,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,28 % 10,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,08 % 11,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,53 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,69
Ratio van Treynor 10,98