BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity EUR (Uitkering)

LU0823417901
81,96 EUR 2/12/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823417901
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/04/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2020) 38,000 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,00 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,68 %
Liquiditeiten 0,33 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,89 %
Financiële sector 25,94 %
Consumptiegoederen 13,67 %
Diverse industrieën en diensten 12,03 %
Gezondheid en Farma 10,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,52 %
Nutsbedrijven 2,82 %
Telecomoperatoren 2,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 37,47 %
Canada 17,32 %
Japan 10,03 %
Singapore 7,12 %
Groot-Brittannië 5,33 %
Zwitserland 4,97 %
Australië 4,55 %
Israël 3,94 %
Nederland 3,59 %
Hong-Kong 2,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,19 %
CAD - Canadese dollar 17,32 %
JPY - Japanse yen 10,03 %
SGD - Singaporese dollar 7,12 %
GBP - Brits pond 5,32 %
AUD - Australische dollar 4,55 %
EUR - Euro 4,46 %
CHF - Zwitserse frank 3,13 %
HKD - Hongkongse dollar 2,55 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Thermo Fisher Scientific ORD 2,08 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS ORD 2,05 %
NITORI HOLDINGS ORD 2,04 %
CANADIAN IMPERIAL BANK COMMERCE ORD 2,02 %
DANAHER ORD 2,01 %
KUEHNE & NAGEL ORD 2,00 %
RINNAI ORD 2,00 %
TYLER TECHNOLOGIES ORD 2,00 %
Accenture Cl A Ord 2,00 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY ORD 1,96 %

Prestaties in EUR (2/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,17 % 7,30 %
Rendement 3 maanden 3,01 % 6,90 %
Rendement 6 maanden 3,08 % 10,80 %
Rendement 1 jaar -6,24 % 6,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,20 % 7,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,04 % 8,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,37 % 9,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,28 %
Volatiliteit van de benchmark 13,84 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 5,71