BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity EUR (Uitkering)

LU0823417901
98,76 EUR 22/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823417901
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/04/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 35,510 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,52 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,68 %
Liquiditeiten 0,23 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,97 %
Financiële sector 30,93 %
Consumptiegoederen 16,58 %
Gezondheid en Farma 7,08 %
Diverse industrieën en diensten 6,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,03 %
Telecomoperatoren 1,40 %
Nutsbedrijven 0,92 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,02 %
Canada 19,92 %
Japan 9,04 %
Singapore 8,38 %
Groot-Brittannië 5,19 %
Zwitserland 5,17 %
Israël 3,52 %
Frankrijk 2,95 %
Australië 2,85 %
Nederland 2,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,66 %
CAD - Canadese dollar 18,02 %
JPY - Japanse yen 9,04 %
SGD - Singaporese dollar 8,38 %
GBP - Brits pond 5,19 %
EUR - Euro 5,13 %
CHF - Zwitserse frank 3,31 %
AUD - Australische dollar 2,85 %
SEK - Zweedse kroon 0,81 %
NOK - Noorse kroon 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank Of Nova Scotia ORD 2,06 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD ORD 2,04 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 2,04 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,03 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,03 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC ORD 2,03 %
ORACLE CORP ORD 2,01 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 2,01 %
VISA INC ORD 2,01 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,00 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,45 % 2,82 %
Rendement 3 maanden 2,90 % 4,37 %
Rendement 6 maanden 10,51 % 9,97 %
Rendement 1 jaar 25,67 % 31,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,60 % 16,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,08 % 12,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,88 % 13,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,45 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,70
Ratio van Treynor 10,45