BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity EUR (Uitkering)

LU0823417901
79,36 EUR 12/08/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823417901
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/04/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2020) 38,740 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,00 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,38 %
Liquiditeiten 0,62 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,69 %
Financiële sector 20,16 %
Diverse industrieën en diensten 19,93 %
Gezondheid en Farma 13,66 %
Consumptiegoederen 11,98 %
Telecomoperatoren 2,12 %
Nutsbedrijven 1,85 %
Vastgoed 0,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,01 %
Canada 15,87 %
Japan 14,25 %
Groot-Brittannië 7,21 %
Zwitserland 4,03 %
Singapore 3,83 %
Nederland 3,49 %
Hong-Kong 3,11 %
Australië 2,93 %
Frankrijk 2,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,07 %
CAD - Canadese dollar 15,91 %
JPY - Japanse yen 14,40 %
EUR - Euro 6,90 %
GBP - Brits pond 5,66 %
CHF - Zwitserse frank 4,03 %
SGD - Singaporese dollar 3,83 %
HKD - Hongkongse dollar 3,14 %
AUD - Australische dollar 2,94 %
DKK - Deense kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Accenture PLC Class A A 2,08 %
Microsoft 2,07 %
Oracle 2,04 %
Kuehne Und Nagel International Ag 2,03 %
Air Products & Chemicals Inc 2,02 %
Singapore Exchange 2,02 %
Texas Instrument Inc 2,00 %
Thermo Fisher Scientific 2,00 %
Visa Inc Class A A 1,98 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 1,98 %

Prestaties in EUR (12/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,02 % 1,32 %
Rendement 3 maanden 5,25 % 9,72 %
Rendement 6 maanden -14,30 % -9,79 %
Rendement 1 jaar -4,04 % 6,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,93 % 7,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,46 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,04 % 9,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,05 %
Volatiliteit van de benchmark 14,32 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 5,93