BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity EUR (Uitkering)

LU0823417901
71,70 EUR 25/03/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-9,13 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823417901
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/04/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/02/2020) 44,760 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,01 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,44 %
Liquiditeiten 0,57 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,12 %
Spitstechnologie 19,31 %
Diverse industrieën en diensten 15,88 %
Consumptiegoederen 14,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,21 %
Gezondheid en Farma 9,74 %
Nutsbedrijven 3,95 %
Telecomoperatoren 3,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,03 %
Japan 7,90 %
Frankrijk 7,76 %
Hong-Kong 5,18 %
Singapore 4,43 %
Ierland 3,73 %
Duitsland 2,90 %
Zwitserland 2,80 %
Groot-Brittannië 2,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,77 %
CAD - Canadese dollar 17,99 %
EUR - Euro 14,96 %
JPY - Japanse yen 7,90 %
HKD - Hongkongse dollar 5,18 %
SGD - Singaporese dollar 4,43 %
CHF - Zwitserse frank 2,80 %
GBP - Brits pond 2,13 %
AUD - Australische dollar 0,35 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PCCW ORD 2,13 %
CANON ORD 2,10 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 2,10 %
HK & China Gas ORD 2,10 %
BANK NOVA SCOTIA ORD 2,06 %
Tjx Ord 2,05 %
NATIONAL BANK OF CANADA ORD 2,05 %
JACK HENRY AND ASSOCIATES ORD 2,03 %
CGI ORD 2,03 %
REPUBLIC SERVICES ORD 2,02 %

Prestaties in EUR (25/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -20,24 % -21,87 %
Rendement 3 maanden -21,42 % -23,41 %
Rendement 6 maanden -19,05 % -17,95 %
Rendement 1 jaar -9,13 % -10,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,07 % 0,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,31 % 2,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,16 % 8,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,16 %
Volatiliteit van de benchmark 11,70 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 6,25