BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity EUR

LU0823417810
106,38 EUR 28/07/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823417810
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/04/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2021) 243,360 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,31 %
Liquiditeiten 0,54 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,40 %
Financiële sector 30,35 %
Consumptiegoederen 17,84 %
Gezondheid en Farma 7,46 %
Diverse industrieën en diensten 5,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,22 %
Telecomoperatoren 1,59 %
Nutsbedrijven 0,96 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,50 %
Canada 18,66 %
Japan 9,91 %
Singapore 7,14 %
Groot-Brittannië 5,28 %
Frankrijk 4,15 %
Zwitserland 4,10 %
Israël 3,61 %
Australië 3,25 %
Nederland 2,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,13 %
CAD - Canadese dollar 16,68 %
JPY - Japanse yen 9,91 %
SGD - Singaporese dollar 7,14 %
EUR - Euro 6,87 %
GBP - Brits pond 5,28 %
AUD - Australische dollar 3,25 %
CHF - Zwitserse frank 2,36 %
HKD - Hongkongse dollar 0,48 %
SEK - Zweedse kroon 0,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 2,04 %
MICROSOFT CORP ORD 2,03 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,01 %
ACCENTURE PLC ORD 2,00 %
ROPER TECHNOLOGIES INC ORD 1,99 %
SINGAPORE EXCHANGE LTD ORD 1,99 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC ORD 1,97 %
OPEN TEXT CORP ORD 1,97 %
SAGE GROUP PLC ORD 1,97 %
SEGRO PLC ORD 1,96 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,14 % 0,82 %
Rendement 3 maanden 7,79 % 4,60 %
Rendement 6 maanden 19,64 % 15,22 %
Rendement 1 jaar 25,64 % 31,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,03 % 12,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,39 % 11,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,48 % 11,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,39 %
Volatiliteit van de benchmark 13,56 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,69
Ratio van Treynor 10,24