BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity EUR

LU0823417810
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
93,93 EUR 20/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,28 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823417810
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/04/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 325,250 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,71 %
Liquiditeiten 0,29 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,22 %
Financiële sector 19,77 %
Spitstechnologie 17,87 %
Diverse industrieën en diensten 15,16 %
Gezondheid en Farma 11,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,15 %
Nutsbedrijven 5,87 %
Telecomoperatoren 2,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,66 %
Canada 17,45 %
Japan 6,13 %
Frankrijk 4,74 %
Duitsland 4,44 %
Singapore 3,68 %
Hong-Kong 3,63 %
Groot-Brittannië 3,61 %
Zwitserland 3,09 %
Ierland 3,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,70 %
CAD - Canadese dollar 17,44 %
EUR - Euro 10,74 %
JPY - Japanse yen 6,13 %
GBP - Brits pond 4,16 %
SGD - Singaporese dollar 3,69 %
HKD - Hongkongse dollar 3,63 %
CHF - Zwitserse frank 2,50 %
AUD - Australische dollar 2,11 %
DKK - Deense kroon 0,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HOME DEPOT ORD 2,11 %
JACK HENRY AND ASSOCIATES ORD 2,06 %
Tjx Ord 2,06 %
Mastercard Cl A ORD 2,05 %
Visa Cl A ORD 2,02 %
Fiserv ORD 2,02 %
Medtronic ORD 2,01 %
WOOLWORTHS GROUP ORD 2,01 %
Amphenol Cl A ORD 2,00 %
TC ENERGY ORD 2,00 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,64 % 4,59 %
Rendement 3 maanden 4,23 % 3,73 %
Rendement 6 maanden 12,53 % 8,83 %
Rendement 1 jaar 13,28 % 9,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,35 % 12,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,83 % 10,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,02 % 12,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,00 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,14
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 11,84
;