BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity EUR

LU0823417810
106,83 EUR 13/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823417810
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/04/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 242,980 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,68 %
Liquiditeiten 0,23 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,15 %
Financiële sector 24,29 %
Consumptiegoederen 18,22 %
Diverse industrieën en diensten 11,40 %
Gezondheid en Farma 6,99 %
Vastgoed 4,63 %
Telecomoperatoren 1,94 %
Nutsbedrijven 0,96 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,69 %
Canada 19,93 %
Japan 9,11 %
Singapore 7,62 %
Groot-Brittannië 5,01 %
Frankrijk 3,75 %
Israël 3,38 %
Australië 2,48 %
Nederland 2,39 %
Hong-Kong 2,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,66 %
CAD - Canadese dollar 18,02 %
JPY - Japanse yen 9,04 %
SGD - Singaporese dollar 8,38 %
GBP - Brits pond 5,19 %
EUR - Euro 5,13 %
CHF - Zwitserse frank 3,31 %
AUD - Australische dollar 2,85 %
SEK - Zweedse kroon 0,81 %
NOK - Noorse kroon 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Cisco Systems 2,09 %
Microsoft 2,05 %
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD 2,04 %
Accenture PLC Class A A 2,04 %
SAGE GROUP PLC 2,04 %
Dassault Systemes 2,03 %
Open Text Corp 2,03 %
Mitsubishi 2,01 %
Texas Instrument Inc 2,00 %
Intercontinental Exchange Inc 2,00 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,17 % 1,15 %
Rendement 3 maanden 1,15 % 2,84 %
Rendement 6 maanden 8,74 % 8,27 %
Rendement 1 jaar 20,13 % 27,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,44 % 15,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,69 % 12,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,68 % 13,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,45 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,70
Ratio van Treynor 10,46