BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity EUR

LU0823417810
101,60 EUR 22/06/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823417810
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/04/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2022) 295,590 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,29 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,61 %
Financiële sector 24,17 %
Consumptiegoederen 15,65 %
Diverse industrieën en diensten 12,56 %
Gezondheid en Farma 8,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,51 %
Telecomoperatoren 2,51 %
Nutsbedrijven 0,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,20 %
Canada 18,62 %
Japan 9,62 %
Singapore 7,68 %
Groot-Brittannië 6,12 %
Australië 3,60 %
Frankrijk 3,25 %
Zwitserland 2,85 %
Israël 2,74 %
Ierland 1,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,86 %
CAD - Canadese dollar 17,54 %
JPY - Japanse yen 9,62 %
SGD - Singaporese dollar 7,68 %
GBP - Brits pond 6,12 %
EUR - Euro 3,96 %
AUD - Australische dollar 3,60 %
CHF - Zwitserse frank 1,50 %
NOK - Noorse kroon 0,71 %
SEK - Zweedse kroon 0,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Royal Bank Of Canada 2,06 %
BANK OF NOVA SCOTIA 2,00 %
Toronto Dominion 1,99 %
Agilent Technologies 1,97 %
Verisign 1,97 %
Bridgestone 1,96 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 1,96 %
Texas Instrument Inc 1,95 %
United Overseas Bank 1,95 %
Microsoft 1,94 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,40 % -4,37 %
Rendement 3 maanden -10,26 % -10,46 %
Rendement 6 maanden -10,92 % -12,12 %
Rendement 1 jaar -1,10 % -3,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,25 % 8,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,71 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,59 % 10,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,84 %
Volatiliteit van de benchmark 13,89 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,61
Ratio van Treynor 9,23