BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity EUR

LU0823417810
98,62 EUR 13/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823417810
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/04/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 248,140 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,73 %
Liquiditeiten 0,10 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,74 %
Financiële sector 28,91 %
Consumptiegoederen 16,83 %
Diverse industrieën en diensten 7,78 %
Gezondheid en Farma 7,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,53 %
Telecomoperatoren 1,43 %
Nutsbedrijven 0,35 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,22 %
Canada 17,79 %
Japan 12,00 %
Singapore 7,20 %
Groot-Brittannië 5,57 %
Israël 4,09 %
Zwitserland 3,78 %
Frankrijk 2,97 %
Hong-Kong 2,18 %
Australië 2,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,06 %
CAD - Canadese dollar 14,46 %
JPY - Japanse yen 12,13 %
SGD - Singaporese dollar 6,78 %
GBP - Brits pond 6,29 %
EUR - Euro 5,22 %
AUD - Australische dollar 2,94 %
HKD - Hongkongse dollar 2,04 %
CHF - Zwitserse frank 2,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TYLER TECHNOLOGIES INC ORD 2,21 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,18 %
Bank Of Nova Scotia ORD 2,10 %
MITSUBISHI CORP ORD 2,09 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ORD 2,04 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 2,04 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 2,03 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,02 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC ORD 2,01 %
ORACLE CORP ORD 2,01 %

Prestaties in EUR (13/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,57 % 2,44 %
Rendement 3 maanden 7,57 % 6,38 %
Rendement 6 maanden 10,90 % 17,66 %
Rendement 1 jaar 19,02 % 36,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,02 % 12,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,47 % 11,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,72 % 11,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,36 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 9,81