BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity EUR

LU0823417810
98,05 EUR 24/02/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
15,59 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823417810
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/04/1998
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 403,780 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,33 %
Liquiditeiten 0,68 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,51 %
Diverse industrieën en diensten 21,73 %
Financiële sector 21,38 %
Consumptiegoederen 12,66 %
Gezondheid en Farma 9,45 %
Nutsbedrijven 3,92 %
Telecomoperatoren 3,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,85 %
Canada 16,92 %
Frankrijk 7,36 %
Japan 6,81 %
Hong-Kong 4,86 %
Singapore 4,50 %
Duitsland 3,35 %
Zwitserland 2,65 %
Groot-Brittannië 2,55 %
België 1,91 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,32 %
CAD - Canadese dollar 17,04 %
EUR - Euro 14,46 %
JPY - Japanse yen 6,93 %
HKD - Hongkongse dollar 4,95 %
SGD - Singaporese dollar 4,53 %
CHF - Zwitserse frank 2,65 %
GBP - Brits pond 2,65 %
AUD - Australische dollar 0,48 %
DKK - Deense kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Ball 2,28 %
Citrix Systems 2,11 %
Fidelity National Information SE 2,10 %
Republic Services 2,10 %
FISERV INC 2,08 %
MasterCard Inc Class A 2,07 %
Microsoft 2,04 %
Jack Henry Ans Associates Inc 2,03 %
PepsiCo 2,02 %
NATIONAL BANK OF CANADA 2,01 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,58 % -3,70 %
Rendement 3 maanden -1,22 % 0,67 %
Rendement 6 maanden 6,50 % 11,33 %
Rendement 1 jaar 15,59 % 16,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,26 % 8,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,30 % 8,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,76 % 12,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,87 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 9,74