BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond EUR (Uitkering)

LU0249332452
137,79 EUR 21/10/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
5,08 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0249332452
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/07/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/09/2019) 10,030 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,52 %
Liquiditeiten 10,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,15 %
GBP - Brits pond 26,39 %
EUR - Euro 22,76 %
JPY - Japanse yen 3,06 %
AUD - Australische dollar 2,22 %
CAD - Canadese dollar 2,05 %
SEK - Zweedse kroon 0,43 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,18 %
DKK - Deense kroon 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 4,32 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 4,18 %
UNITED KINGDOM 0.63% 03/22/40 SR: 3,18 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 3,14 %
EUR CASH 2,84 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 2,79 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 2,60 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 2,57 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/46 SR: 2,53 %
US TREASURY 0.63% 02/15/43 SR:TIPS OF FEB 2043 2,51 %

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,18 % -1,56 %
Rendement 3 maanden -0,88 % 1,70 %
Rendement 6 maanden 2,99 % 5,70 %
Rendement 1 jaar 5,08 % 10,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,28 % 2,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,71 % 4,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,91 % 6,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,83 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 1,96
;