BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond EUR (Uitkering)

LU0249332452
136,10 EUR 31/03/2020
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
1,04 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0249332452
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/07/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/03/2020) 9,100 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,74 %
Liquiditeiten 13,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,77 %
GBP - Brits pond 25,74 %
EUR - Euro 17,98 %
JPY - Japanse yen 3,11 %
CAD - Canadese dollar 1,78 %
AUD - Australische dollar 1,72 %
SEK - Zweedse kroon 0,42 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,37 %
DKK - Deense kroon 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,78 %
USD CASH 3,99 %
EUR CASH 3,85 %
UNITED KINGDOM 0.63% 03/22/40 SR: 3,14 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 2,97 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 2,94 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,94 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 2,72 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 2,49 %
US TREASURY 0.63% 02/15/43 SR:TIPS OF FEB 2043 2,43 %

Prestaties in EUR (31/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,67 % -3,42 %
Rendement 3 maanden -0,66 % 0,65 %
Rendement 6 maanden -3,93 % -2,04 %
Rendement 1 jaar 1,04 % 4,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,21 % 2,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,67 % 1,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,57 % 5,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,95 %
Volatiliteit van de benchmark 5,40 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 1,61