BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond EUR (Uitkering)

LU0249332452
146,60 EUR 16/06/2021
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
2,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,13 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0249332452
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/07/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/05/2021) 11,010 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 52,75 %
Liquiditeiten -37,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,95 %
GBP - Brits pond 36,72 %
EUR - Euro 29,66 %
JPY - Japanse yen 2,95 %
CAD - Canadese dollar 2,49 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,91 %
SEK - Zweedse kroon 0,68 %
DKK - Deense kroon 0,14 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 11,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 10,73 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 9,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-MAY-2026 6,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 15-APR-2 6,65 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-JUL- 5,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2023 4,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 4,15 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,47 % 0,85 %
Rendement 3 maanden 2,33 % 0,90 %
Rendement 6 maanden 0,09 % 1,28 %
Rendement 1 jaar 2,54 % 7,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,96 % 3,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,21 % 2,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,55 % 3,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,15 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,69
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 4,03