BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond EUR (Uitkering)

LU0249332452
145,27 EUR 18/09/2020
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
2,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,10 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0249332452
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/07/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/08/2020) 9,690 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,31 %
Liquiditeiten -0,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,26 %
GBP - Brits pond 25,48 %
EUR - Euro 17,74 %
JPY - Japanse yen 3,42 %
CAD - Canadese dollar 1,90 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,48 %
AUD - Australische dollar 0,43 %
SEK - Zweedse kroon 0,40 %
DKK - Deense kroon 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.13% 10/15/24 SR:AE-2024 5,33 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,89 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 4,53 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 3,71 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 3,67 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 3,32 %
US TREASURY 1.38% 02/15/44 SR:TIPS OF FEB 2044 2,94 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 2,81 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 2,72 %
UNITED KINGDOM 0.63% 03/22/40 SR: 2,70 %

Prestaties in EUR (18/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,64 % -0,01 %
Rendement 3 maanden 1,79 % 2,97 %
Rendement 6 maanden 9,97 % 7,56 %
Rendement 1 jaar 3,11 % -1,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,79 % 2,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,74 % 2,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,83 % 3,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,08 %
Volatiliteit van de benchmark 5,01 %
Bêta 0,66
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 4,33