BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond EUR

LU0249332619
166,13 EUR 22/09/2021
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
1,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,13 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0249332619
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/07/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/08/2021) 63,000 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,02 %
Liquiditeiten 7,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,35 %
GBP - Brits pond 24,93 %
EUR - Euro 20,42 %
JPY - Japanse yen 1,65 %
CAD - Canadese dollar 1,60 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,90 %
SEK - Zweedse kroon 0,45 %
DKK - Deense kroon 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 13,91 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 8,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-JUL- 4,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 4,10 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 2,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 2,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 2,68 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,34 % 0,03 %
Rendement 3 maanden 4,20 % 3,63 %
Rendement 6 maanden 5,33 % 4,01 %
Rendement 1 jaar 4,56 % 7,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,53 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,76 % 2,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,49 % 4,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,99 %
Volatiliteit van de benchmark 5,00 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 2,92