BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond EUR

LU0249332619
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
154,16 EUR 19/09/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
6,38 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0249332619
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/07/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/08/2019) 33,580 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,11 %
Liquiditeiten 8,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,14 %
GBP - Brits pond 26,03 %
EUR - Euro 21,32 %
JPY - Japanse yen 3,10 %
AUD - Australische dollar 2,20 %
CAD - Canadese dollar 2,07 %
SEK - Zweedse kroon 0,44 %
DKK - Deense kroon 0,15 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 4,14 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 3,15 %
UNITED KINGDOM 0.63% 03/22/40 SR: 3,14 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 2,86 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 2,80 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 2,62 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 2,59 %
US TREASURY 0.63% 02/15/43 SR:TIPS OF FEB 2043 2,58 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/46 SR: 2,50 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 2,29 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,66 % 0,19 %
Rendement 3 maanden 1,30 % 3,80 %
Rendement 6 maanden 4,18 % 6,87 %
Rendement 1 jaar 6,38 % 13,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,83 % 3,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,48 % 5,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,23 % 6,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,89 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,33
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 1,77
;