BNP Paribas Funds Global Inflation-Linked Bond EUR

LU0249332619
155,63 EUR 25/02/2020
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
7,47 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0249332619
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/07/2006
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/01/2020) 31,580 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,15 %
Liquiditeiten 11,45 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,01 %
GBP - Brits pond 24,60 %
EUR - Euro 18,43 %
JPY - Japanse yen 3,09 %
AUD - Australische dollar 1,77 %
CAD - Canadese dollar 1,77 %
SEK - Zweedse kroon 0,42 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,38 %
DKK - Deense kroon 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 4,75 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,30 %
US TREASURY 0.63% 01/15/26 SR:A-2026 4,23 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 3,60 %
UNITED KINGDOM 0.63% 03/22/40 SR: 3,19 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 2,91 %
US TREASURY 2.38% 01/15/25 SR:TIPS OF JANUARY 2025 2,70 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 2,53 %
US TREASURY 0.63% 02/15/43 SR:TIPS OF FEB 2043 2,37 %
ITALY 0.40% 05/15/30 SR: 2,18 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,41 % 2,54 %
Rendement 3 maanden 2,82 % 5,09 %
Rendement 6 maanden -0,56 % 4,21 %
Rendement 1 jaar 7,47 % 13,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,49 % 3,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,86 % 3,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,13 % 6,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,77 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 1,20