BNP Paribas Funds Global High Yield Bond EUR (Uitkering)

LU0823388888
27,50 EUR 21/10/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
5,27 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823388888
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2005
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2019) 22,800 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,81 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,35 %
Liquiditeiten 4,57 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 29,48 %
Consumptiegoederen 15,98 %
Nutsbedrijven 14,50 %
Financiële sector 11,82 %
Spitstechnologie 4,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 72,19 %
Nederland 4,09 %
Frankrijk 3,74 %
Italië 3,72 %
Duitsland 2,63 %
Groot-Brittannië 2,35 %
Luxemburg 2,16 %
Canada 1,55 %
Spanje 1,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 77,60 %
EUR - Euro 20,94 %
GBP - Brits pond 2,04 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,23 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 2,31 %
CCO HOLDINGS 5.38% 06/01/29 SR: 1,44 %
DIAMOND SPORTS G 6.63% 08/15/27 SR: 1,39 %
CROWN AMERICAS 4.75% 02/01/26 SR:B 1,20 %
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 SR: 1,13 %
CCO HOLDINGS 5.88% 05/01/27 SR: 1,03 %
INTL GAME TECH 6.50% 02/15/25 SR: 1,02 %
GRAY TELEVISION 7.00% 05/15/27 SR: 1,00 %
TENET HEALTHCARE 4.63% 07/15/24 SR:B 0,95 %

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,51 % -1,70 %
Rendement 3 maanden 0,88 % 3,02 %
Rendement 6 maanden 1,81 % 5,40 %
Rendement 1 jaar 5,27 % 14,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,99 % 4,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,66 % 10,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,39 % 13,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,71 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,67 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 1,97
;