BNP Paribas Funds Global High Yield Bond EUR (Uitkering)

LU0823388888
26,71 EUR 22/10/2021
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
1,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,57 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823388888
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2005
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (30/09/2021) 11,520 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,87 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,04 %
Liquiditeiten 2,54 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 29,48 %
Consumptiegoederen 15,98 %
Nutsbedrijven 14,50 %
Financiële sector 11,82 %
Spitstechnologie 4,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 68,43 %
Groot-Brittannië 7,90 %
Frankrijk 5,28 %
Duitsland 4,19 %
Nederland 3,67 %
Italië 3,55 %
Spanje 1,66 %
Luxemburg 0,75 %
Griekenland 0,60 %
Mexico 0,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,47 %
EUR - Euro 24,58 %
GBP - Brits pond 5,48 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM VNAV I C 2,19 %
SYNEOS HEALTH INC 3.625% 15-JAN-2029 2,05 %
MERITOR INC 4.5% 15-DEC-2028 1,98 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.25% 01-FEB-2027 1,93 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.25% 01-FEB-2032 1,81 %
EUR CASH 1,76 %
GRAY TELEVISION INC 4.75% 15-OCT-2030 1,64 %
TRONOX INC 15-MAR-2029 1,63 %
MERCER INTERNATIONAL INC 5.125% 01-FEB-2029 1,62 %
ATKORE INC 01-JUN-2031 1,50 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,85 % -0,36 %
Rendement 3 maanden -0,41 % 0,35 %
Rendement 6 maanden 0,56 % 3,96 %
Rendement 1 jaar 4,61 % 9,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,12 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,91 % 4,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,35 % 8,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,64 %
Volatiliteit van de benchmark 8,94 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor 2,23