BNP Paribas Funds Global High Yield Bond EUR (Uitkering)

LU0823388888
26,31 EUR 15/10/2020
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
2,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823388888
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2005
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2020) 15,480 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,81 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,16 %
Liquiditeiten 4,15 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 29,48 %
Consumptiegoederen 15,98 %
Nutsbedrijven 14,50 %
Financiële sector 11,82 %
Spitstechnologie 4,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,22 %
Groot-Brittannië 4,41 %
Frankrijk 4,01 %
Italië 3,09 %
Nederland 3,06 %
Duitsland 3,05 %
Canada 2,21 %
Luxemburg 1,07 %
Mexico 0,94 %
Spanje 0,93 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,12 %
EUR - Euro 19,49 %
GBP - Brits pond 3,82 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,01 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM NAV 4,76 %
CCO HOLDINGS 4.75% 03/01/30 SR: 2,37 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,81 %
GENESIS ENY 7.75% 02/01/28 SR: 1,53 %
KRAFT HEINZ CO 3.75% 04/01/30 SR: 1,53 %
POST HOLDINGS 4.63% 04/15/30 SR: 1,51 %
TERRAFORM PWR OP 4.75% 01/15/30 SR: 1,39 %
PICASSO FINANCE 6.13% 06/15/25 SR: 1,34 %
CSC HOLDINGS 5.50% 04/15/27 SR: 1,32 %

Prestaties in EUR (15/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,19 % 0,77 %
Rendement 3 maanden 2,73 % 1,44 %
Rendement 6 maanden 7,74 % 4,69 %
Rendement 1 jaar -1,11 % -1,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,29 % 4,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,20 % 5,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,07 % 7,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,90 %
Volatiliteit van de benchmark 9,52 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 2,25