BNP Paribas Funds Global High Yield Bond EUR (Uitkering)

LU0823388888
21,97 EUR 29/06/2022
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
-1,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823388888
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2005
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (29/06/2022) 7,530 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,99 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,43 %
Groot-Brittannië 7,34 %
Frankrijk 5,82 %
Nederland 4,29 %
Italië 3,89 %
Duitsland 2,23 %
Spanje 2,16 %
Polen 0,87 %
Zwitserland 0,84 %
Luxemburg 0,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,00 %
EUR - Euro 26,24 %
GBP - Brits pond 6,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP Insc EUR 1D I C 2,76 %
Meritor Inc 4.50 PCT 15-Dec-2028 2,62 %
Olin Corp 5.63 PCT 01-Aug-2029 1,69 %
Ziggo BV 4.88 PCT 15-Jan-2030 1,67 %
Pitney Bowes Inc 6.88 Pct 15-Mar-2027 1,66 %
Iron Mountain Inc 4.50 PCT 15-Feb-2031 1,59 %
Adapthealth LLC 4.63 PCT 01-Aug-2029 1,57 %
CCO Holdings LLC 4.25 PCT 01-Feb-2031 1,46 %
Post Holdings Inc 4.50 PCT 15-Sep-2031 1,44 %

Prestaties in EUR (29/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,99 % -4,70 %
Rendement 3 maanden -10,17 % -5,42 %
Rendement 6 maanden -15,01 % -9,15 %
Rendement 1 jaar -14,53 % -6,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,63 % 1,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,70 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,16 % 5,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,63 %
Volatiliteit van de benchmark 8,94 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -0,23
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -