BNP Paribas Funds Global High Yield Bond EUR (Uitkering)

LU0823388888
27,84 EUR 24/02/2020
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
5,18 % Rendement 1 jaar
1,55 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823388888
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/09/2005
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2020) 20,640 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,81 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,31 %
Liquiditeiten 2,84 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 29,48 %
Consumptiegoederen 15,98 %
Nutsbedrijven 14,50 %
Financiële sector 11,82 %
Spitstechnologie 4,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 69,87 %
Frankrijk 3,77 %
Nederland 3,38 %
Groot-Brittannië 3,13 %
Italië 2,91 %
Luxemburg 1,80 %
Canada 1,70 %
Duitsland 1,63 %
Ierland 1,15 %
Spanje 1,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 74,41 %
EUR - Euro 23,68 %
GBP - Brits pond 3,79 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNPP Insticash EUR I C 3,92 %
Sprint Corp 7.88 Pct 15-Sep-2023 1,39 %
CCO Holdings Llc 5.38 Pct 01-Jun-2029 1,34 %
Terraform Power Operating LLC 4.75 PCT 1,21 %
Navistar International Corporati 6.63 PCT 1,13 %
Crown Americas Llc 4.75 Pct 01-Feb-2026 1,12 %
Newell Brands Inc 4.20 PCT 01-Apr-2026 1,12 %
Goodyear Tire & Rubber Co 5.00 PCT 1,11 %
Transdigm Inc 6.25 Pct 15-Mar-2026 1,08 %
Sprint Corp 7.25 PCT 01-Feb-2028 1,05 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % 3,04 %
Rendement 3 maanden 1,27 % 5,67 %
Rendement 6 maanden 1,75 % 9,05 %
Rendement 1 jaar 5,18 % 18,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,89 % 3,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,86 % 7,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,32 % 11,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,66 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 2,66