BNP Paribas Global High Yield Bond Classic Cap

LU0823388615
91,78 EUR 30/09/2022
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
-2,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823388615
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (30/09/2022) 7,050 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,95 %
Liquiditeiten 2,74 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,24 %
Groot-Brittannië 7,11 %
Frankrijk 4,99 %
Nederland 3,91 %
Italië 3,73 %
Duitsland 2,45 %
Spanje 2,13 %
Polen 1,40 %
Canada 1,15 %
Luxemburg 0,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,92 %
EUR - Euro 25,89 %
GBP - Brits pond 4,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D I C 3,38 %
MERITOR INC 4.5% 15-DEC-2028 3,00 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,17 %
IRON MOUNTAIN INC 4.5% 15-FEB-2031 1,73 %
ADAPTHEALTH LLC 4.625% 01-AUG-2029 1,58 %
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC 4.25% 01-FEB- 1,49 %
EQUINIX INC 15-MAY-2031 1,49 %
BOYD GAMING CORP 15-JUN-2031 1,35 %
PITNEY BOWES INC 15-MAR-2027 1,32 %
ATKORE INC 01-JUN-2031 1,29 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,55 % -1,96 %
Rendement 3 maanden -1,61 % 3,58 %
Rendement 6 maanden -11,82 % -2,15 %
Rendement 1 jaar -16,41 % -4,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,35 % 1,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,30 % 3,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,59 % 5,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,45 %
Volatiliteit van de benchmark 9,51 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,56 %
Information Ratio -0,31
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -