BNP Paribas Funds Global High Yield Bond EUR

LU0823388615
109,08 EUR 13/10/2021
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
1,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,57 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823388615
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (30/09/2021) 11,210 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,06 %
Liquiditeiten -0,20 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 29,48 %
Consumptiegoederen 15,98 %
Nutsbedrijven 14,50 %
Financiële sector 11,82 %
Spitstechnologie 4,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 68,43 %
Groot-Brittannië 7,90 %
Frankrijk 5,28 %
Duitsland 4,19 %
Nederland 3,67 %
Italië 3,55 %
Spanje 1,66 %
Luxemburg 0,75 %
Griekenland 0,60 %
Mexico 0,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,61 %
EUR - Euro 27,48 %
GBP - Brits pond 6,60 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Pitney Bowes Inc 6.88 Pct 15-Mar-2027 2,16 %
Syneos Health Inc 3.63 PCT 15-Jan-2029 2,05 %
Meritor Inc 4.50 PCT 15-Dec-2028 2,01 %
Tenet Healthcare Corporation 6.25 Pct 1,94 %
Builders Firstsource Inc 4.25 PCT 1,82 %
Tronox Inc 4.63 Pct 15-Mar-2029 1,70 %
Gray Television Inc 4.75 Pct 15-Oct-2030 1,66 %
Mercer International Inc. 5.13 PCT 1,60 %
Atkore Inc 4.25 Pct 01-Jun-2031 1,50 %
Terraform Power Operating LLC 4.75 PCT 1,39 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,23 % 0,01 %
Rendement 3 maanden -0,60 % 0,65 %
Rendement 6 maanden 0,50 % 3,72 %
Rendement 1 jaar 4,34 % 8,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,81 % 6,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,99 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,60 % 8,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,64 %
Volatiliteit van de benchmark 8,94 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor 2,23