BNP Paribas Funds Global High Yield Bond EUR

LU0823388615
105,52 EUR 8/11/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
5,57 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823388615
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/10/2019) 9,910 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,35 %
Liquiditeiten 4,57 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 29,48 %
Consumptiegoederen 15,98 %
Nutsbedrijven 14,50 %
Financiële sector 11,82 %
Spitstechnologie 4,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 72,45 %
Frankrijk 3,71 %
Nederland 3,24 %
Italië 2,89 %
Duitsland 2,43 %
Groot-Brittannië 2,20 %
Canada 1,73 %
Spanje 1,35 %
Luxemburg 1,33 %
Ierland 0,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 77,60 %
EUR - Euro 20,94 %
GBP - Brits pond 2,04 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sprint Corp 7.88 Pct 15-Sep-2023 2,31 %
CCO Holdings Llc 5.38 Pct 01-Jun-2029 1,44 %
Diamond Sports Group Llc 6.63 Pct 1,39 %
Crown Americas Llc 4.75 Pct 01-Feb-2026 1,20 %
Transdigm Inc 6.25 Pct 15-Mar-2026 1,13 %
CCO Holdings Llc 5.88 Pct 01-May-2027 1,03 %
International Game Technology 6.50 Pct 1,02 %
Gray Escrow Inc 7.00 Pct 15-May-2027 1,00 %
Tenet Healthcare Corporation 4.63 Pct 0,95 %
UPC Holding Bv 3.88 Pct 15-Jun-2029 0,94 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,34 % 0,83 %
Rendement 3 maanden 1,34 % 4,78 %
Rendement 6 maanden 2,63 % 7,42 %
Rendement 1 jaar 5,57 % 14,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,71 % 5,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,68 % 9,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,50 % 13,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,71 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,67 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 2,02
;