BNP Paribas Funds Global High Yield Bond EUR

LU0823388615
92,03 EUR 7/04/2020
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-10,76 % Rendement 1 jaar
1,55 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823388615
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/03/2020) 7,990 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,37 %
Liquiditeiten 5,73 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 29,48 %
Consumptiegoederen 15,98 %
Nutsbedrijven 14,50 %
Financiële sector 11,82 %
Spitstechnologie 4,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,50 %
Groot-Brittannië 3,96 %
Frankrijk 3,88 %
Italië 3,58 %
Nederland 3,58 %
Duitsland 2,27 %
Canada 2,01 %
Ierland 1,34 %
Spanje 1,32 %
Luxemburg 1,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,64 %
EUR - Euro 31,88 %
GBP - Brits pond 4,72 %
AUD - Australische dollar 0,05 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,85 %
USD CASH 5,45 %
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D SHORT TERM NAV 4,65 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 1,80 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,59 %
TERRAFORM PWR OP 4.75% 01/15/30 SR: 1,42 %
NEWELL BRANDS 4.70% 04/01/26 SR: 1,34 %
CROWN AMERICAS 4.75% 02/01/26 SR:B 1,31 %
SPRINT CORP 7.25% 02/01/28 SR: 1,28 %
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 SR: 1,27 %

Prestaties in EUR (7/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -11,25 % -5,59 %
Rendement 3 maanden -14,00 % -10,13 %
Rendement 6 maanden -12,17 % -9,30 %
Rendement 1 jaar -10,76 % -2,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,02 % -1,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,19 % 2,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,41 % 9,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,43 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -