BNP Paribas Funds Global High Yield Bond EUR

LU0823388615
108,76 EUR 11/05/2021
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
3,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,57 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823388615
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (30/04/2021) 10,810 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,60 %
Liquiditeiten 2,78 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 29,48 %
Consumptiegoederen 15,98 %
Nutsbedrijven 14,50 %
Financiële sector 11,82 %
Spitstechnologie 4,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 70,92 %
Groot-Brittannië 6,94 %
Duitsland 5,56 %
Frankrijk 4,85 %
Nederland 4,13 %
Italië 2,02 %
Luxemburg 1,37 %
Spanje 0,89 %
Mexico 0,69 %
Zwitserland 0,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 75,91 %
EUR - Euro 22,53 %
GBP - Brits pond 4,81 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Syneos Health Inc 3.63 PCT 15-Jan-2029 1,97 %
Boyd Gaming Corporation 4.75 Pct 1,62 %
Mercer International Inc. 5.13 PCT 1,60 %
Ziggo BV 4.88 PCT 15-Jan-2030 1,58 %
JB Poindexter & Co Inc 7.13 Pct 15-Apr-2026 1,56 %
Cornerstone Building Brands Inc 6.13 PCT 1,50 %
Central Garden & Pet Company 4.13 Pct 1,35 %
Terraform Power Operating LLC 4.75 PCT 1,33 %
Genesis Energy Lp 7.75 PCT 01-Feb-2028 1,33 %
H&E Equipment Services Inc 3.88 PCT 1,29 %

Prestaties in EUR (11/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,27 % -0,51 %
Rendement 3 maanden -0,09 % 0,85 %
Rendement 6 maanden 2,66 % 3,52 %
Rendement 1 jaar 12,83 % 9,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,54 % 6,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,09 % 5,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,01 % 7,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,73 %
Volatiliteit van de benchmark 8,94 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 2,80