BNP Paribas Funds Global High Yield Bond EUR

LU0823388615
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
105,78 EUR 12/09/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
4,04 % Rendement 1 jaar
1,57 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823388615
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/08/2019) 9,940 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,31 %
Liquiditeiten 3,37 %
Sectoren Gewicht
Telecomoperatoren 29,48 %
Consumptiegoederen 15,98 %
Nutsbedrijven 14,50 %
Financiële sector 11,82 %
Spitstechnologie 4,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 71,34 %
Frankrijk 4,37 %
Italië 3,76 %
Nederland 3,72 %
Luxemburg 2,44 %
Duitsland 2,25 %
Groot-Brittannië 2,06 %
Spanje 1,53 %
Canada 1,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 76,77 %
EUR - Euro 22,31 %
GBP - Brits pond 1,89 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Euro 3,63 %
Sprint Corp 7.88 Pct 15-Sep-2023 2,72 %
Transdigm Inc 6.25 Pct 15-Mar-2026 1,29 %
UPC Holding Bv 3.88 Pct 15-Jun-2029 1,11 %
Sirius Xm Radio Inc 5.00 Pct 01-Aug-2027 1,06 %
CSC Holdings Llc 5.50 Pct 15-May-2026 1,05 %
Carrizo Oil & Gas Inc. 6.25 Pct 15-Apr-2023 1,01 %
Tenet Healthcare Corporation 5.13 Pct 0,98 %
First Quantum Minerals Ltd 7.25 Pct 0,95 %
PDC Energy Inc (Delaware) 5.75 Pct 0,94 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,36 % 3,03 %
Rendement 3 maanden 2,28 % 5,62 %
Rendement 6 maanden 3,82 % 8,55 %
Rendement 1 jaar 4,04 % 18,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,66 % 7,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,62 % 11,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,94 % 14,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,82 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,68 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 1,46
;