BNP Paribas Funds Global Convertible USD (Uitkering)

LU1022396367
141,04 USD 15/06/2021
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
7,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,63 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1022396367
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/03/2015
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/05/2021) 4,460 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,69 USD
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 10,36 %
Liquiditeiten 7,62 %
Aandelen 0,45 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,61 %
EUR - Euro 17,74 %
JPY - Japanse yen 4,21 %
GBP - Brits pond 1,43 %
CHF - Zwitserse frank 0,94 %
SGD - Singaporese dollar 0,84 %
CNY - Chinese yuan 0,66 %
HKD - Hongkongse dollar 0,63 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 4,91 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 2,40 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 2,36 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 2,25 %
TOTAL SE .5% 02-DEC-2022 1,92 %
PALO ALTO NETWORKS INC .75% 01-JUL-2023 1,83 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 1,50 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 1,44 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 1,43 %
FARFETCH LTD 3.75% 01-MAY-2027 1,30 %

Prestaties in EUR (15/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,94 % 3,45 %
Rendement 3 maanden -3,17 % -1,61 %
Rendement 6 maanden 4,93 % 7,08 %
Rendement 1 jaar 18,50 % 26,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,31 % 12,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,49 % 12,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,13 %
Volatiliteit van de benchmark 9,25 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -0,27
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 8,31