BNP Paribas Global Convertible Classic Dist

LU1022396367
119,92 USD 25/01/2023
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
6,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,63 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1022396367
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/03/2015
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/12/2022) 3,520 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,63 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,78 USD
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 8,89 %
Liquiditeiten 0,92 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,14 %
EUR - Euro 18,28 %
JPY - Japanse yen 2,66 %
SGD - Singaporese dollar 1,34 %
HKD - Hongkongse dollar 1,13 %
CHF - Zwitserse frank 0,62 %
GBP - Brits pond 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 2,55 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 2,47 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 2,27 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 2,04 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,93 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,84 %
BHARTI AIRTEL LTD 1.5% 17-FEB-2025 1,73 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 1,72 %
STMICROELECTRONICS NV 0% 04-AUG-2025 1,57 %
QIAGEN NV 17-DEC-2027 1,42 %

Prestaties in EUR (25/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,27 % 2,45 %
Rendement 3 maanden -3,32 % -0,94 %
Rendement 6 maanden -3,46 % -1,60 %
Rendement 1 jaar -2,95 % -2,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,56 % 6,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,11 % 8,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 10,01 %
Volatiliteit van de benchmark 10,62 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,71 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 6,64