BNP Paribas Funds Global Convertible USD (Maandelijks uitkering)

LU1721428420
137,77 USD 20/10/2021
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,62 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1721428420
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/03/2018
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/09/2021) 2,360 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 1/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 4,84 %
Liquiditeiten 3,33 %
Aandelen 0,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,74 %
EUR - Euro 20,70 %
JPY - Japanse yen 4,65 %
GBP - Brits pond 2,26 %
CHF - Zwitserse frank 0,93 %
SGD - Singaporese dollar 0,83 %
HKD - Hongkongse dollar 0,57 %
CNY - Chinese yuan 0,27 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 2,45 %
PALO ALTO NETWORKS INC .75% 01-JUL-2023 2,35 %
TOTALENERGIES SE .5% 02-DEC-2022 2,07 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,93 %
SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25% 01-MAY-2025 1,75 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV X CAP 1,66 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 1,46 %
BHARTI AIRTEL LTD 1.5% 17-FEB-2025 1,44 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 1,44 %
TWITTER INC .25% 15-JUN-2024 1,27 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,73 % 1,94 %
Rendement 3 maanden 2,33 % 3,20 %
Rendement 6 maanden 4,46 % 5,69 %
Rendement 1 jaar 17,90 % 23,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,66 % 15,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 9,41 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -