BNP Paribas Funds Global Convertible USD (Maandelijks uitkering)

LU1721428420
139,71 USD 2/03/2021
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1721428420
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/03/2018
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (26/02/2021) 1,650 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,05 USD
Datum laatste dividend 1/02/2021

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,03 %
Liquiditeiten 9,15 %
Aandelen 0,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,67 %
EUR - Euro 16,96 %
JPY - Japanse yen 4,61 %
GBP - Brits pond 2,16 %
HKD - Hongkongse dollar 1,15 %
CHF - Zwitserse frank 0,97 %
SGD - Singaporese dollar 0,86 %
CNY - Chinese yuan 0,77 %
SEK - Zweedse kroon 0,48 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D SHORT TERM VNAV I CAP 7,70 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 5,94 %
TESLA 2.38% 03/15/22 SR: 2,33 %
E.D.F. 0.00% 09/14/24 SR: 1,98 %
FARFETCH 3.75% 05/01/27 SR: 1,89 %
SOUTHWEST 1.25% 05/01/25 SR: 1,82 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,36 %
AKAMAI TECH 0.13% 05/01/25 SR: 1,25 %
CHEGG 0.13% 03/15/25 SR: 1,16 %
ETSY 0.13% 10/01/26 SR: 1,13 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,28 % -0,88 %
Rendement 3 maanden 8,17 % 8,69 %
Rendement 6 maanden 15,33 % 18,87 %
Rendement 1 jaar 24,10 % 27,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 15,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 12,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 9,19 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -