BNP Paribas Funds Global Convertible RH EUR

LU0823394852
143,79 EUR 30/03/2020
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-6,87 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823394852
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/03/2020) 116,100 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,90 %
Liquiditeiten 3,67 %
Aandelen 0,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,81 %
EUR - Euro 23,49 %
JPY - Japanse yen 8,77 %
CHF - Zwitserse frank 1,77 %
CNY - Chinese yuan 1,14 %
GBP - Brits pond 0,93 %
HKD - Hongkongse dollar 0,84 %
RUB - Russische roebel 0,11 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %

Prestaties in EUR (30/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,98 % -10,97 %
Rendement 3 maanden -9,33 % -9,82 %
Rendement 6 maanden -6,50 % -7,10 %
Rendement 1 jaar -6,87 % -2,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,88 % 1,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,11 % 1,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,69 % 6,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,39 %
Volatiliteit van de benchmark 999,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,51 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,26