BNP Paribas Funds Global Convertible RH EUR

LU0823394852
156,64 EUR 12/12/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
3,98 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823394852
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (29/11/2019) 139,570 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 82,31 %
Liquiditeiten 16,43 %
Aandelen 0,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,69 %
EUR - Euro 30,12 %
JPY - Japanse yen 8,71 %
CNY - Chinese yuan 2,11 %
CHF - Zwitserse frank 2,08 %
GBP - Brits pond 1,85 %
HKD - Hongkongse dollar 0,78 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 10,34 %
USD CASH 3,42 %
POSEIDON 1 0.00% 02/01/25 SR: 2,38 %
CNY CASH 2,11 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 2,08 %
STMICROELECTRON 0.00% 07/03/22 SR: 2,05 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 1,65 %
MICHELIN 0.00% 01/10/22 SR: 1,51 %
LIBERTY INTRCTIV 1.75% 09/30/46 SR: 1,45 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,45 %

Prestaties in EUR (12/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,83 % 0,28 %
Rendement 3 maanden 0,75 % 1,69 %
Rendement 6 maanden 2,01 % 6,34 %
Rendement 1 jaar 3,98 % 14,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,80 % 5,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,87 % 7,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,07 % 8,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,13 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,84 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 0,59
;