BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities EUR (Uitkering)

LU0823391833
206,30 EUR 16/10/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
10,81 % Rendement 1 jaar
1,12 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823391833
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1998
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 11,520 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,92 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 103,12 %
Liquiditeiten -2,71 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,09 %
EUR - Euro 41,75 %
JPY - Japanse yen 13,71 %
GBP - Brits pond 3,02 %
CAD - Canadese dollar 0,81 %
CNY - Chinese yuan 0,49 %
THB - Thaise baht 0,30 %
BRL - Braziliaanse real 0,27 %
IDR - Indonesische roepia 0,23 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE X CAP 8,96 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 5,43 %
EUR CASH 4,87 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 3,77 %
JAPAN 0.10% 09/20/26 SR:344 3,03 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 2,97 %
JAPAN 0.80% 03/20/46 SR:50 2,87 %
JAPAN 0.80% 06/20/23 SR:329 2,30 %
JAPAN 1.30% 03/20/20 SR:307 2,27 %
JAPAN 0.60% 06/20/24 SR:334 1,89 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,02 % -0,15 %
Rendement 3 maanden 1,69 % 2,42 %
Rendement 6 maanden 5,57 % 7,08 %
Rendement 1 jaar 10,81 % 12,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,00 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,22 % 4,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,36 % 4,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,07 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 4,33
;