BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities EUR (Uitkering)

LU0823391833
208,47 EUR 14/10/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,12 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823391833
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1998
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 125,020 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 104,20 %
Liquiditeiten -3,53 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,72 %
EUR - Euro 34,09 %
JPY - Japanse yen 9,39 %
CNY - Chinese yuan 8,10 %
GBP - Brits pond 4,25 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,31 %
CAD - Canadese dollar 1,04 %
IDR - Indonesische roepia 0,60 %
MXN - Mexicaanse peso 0,33 %
THB - Thaise baht 0,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 11,37 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 8,11 %
EUROPEAN UNION 0% 02-JUN-2028 3,45 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,20 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2026 2,27 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,14 %
EUR CASH 1,27 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2025 1,26 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-SEP-2025 1,19 %
FREMF MORTGAGE TRUST 17K69 B SEQ VAR 3.85341% 25-O 1,11 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,05 % -0,44 %
Rendement 3 maanden -1,05 % 1,06 %
Rendement 6 maanden -0,53 % 1,13 %
Rendement 1 jaar -0,12 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,97 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,84 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,00 % 2,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,75 %
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,26
Ratio van Treynor 1,22