BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities EUR (Uitkering)

LU0823391833
207,93 EUR 3/08/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,10 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823391833
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1998
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2020) 140,090 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,92 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 104,58 %
Liquiditeiten -7,59 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,05 %
EUR - Euro 26,98 %
JPY - Japanse yen 7,40 %
CNY - Chinese yuan 4,62 %
GBP - Brits pond 2,60 %
CAD - Canadese dollar 1,11 %
IDR - Indonesische roepia 0,69 %
THB - Thaise baht 0,27 %
BRL - Braziliaanse real 0,24 %
RUB - Russische roebel 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 6,18 %
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 4,56 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,76 %
FNCL 2.5 N JUL TBA 3,55 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 3,26 %
GREECE 2.00% 04/22/27 SR: 2,54 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,16 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 2,16 %
QATAR 4.50% 04/23/28 SR: 1,87 %
US TREASURY 3.00% 05/15/45 SR:BONDS OF MAY 2045 1,86 %

Prestaties in EUR (3/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,14 % -1,57 %
Rendement 3 maanden 4,43 % -3,20 %
Rendement 6 maanden 1,85 % -0,52 %
Rendement 1 jaar 2,96 % 2,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,08 % 4,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,84 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,27 % 3,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,75 %
Volatiliteit van de benchmark 5,20 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 2,53