BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities EUR (Uitkering)

LU0823391833
211,13 EUR 28/07/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,12 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823391833
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1998
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2021) 130,370 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,06 %
Liquiditeiten 0,51 %
Aandelen 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,25 %
EUR - Euro 28,98 %
JPY - Japanse yen 8,94 %
CNY - Chinese yuan 7,71 %
GBP - Brits pond 4,20 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,50 %
CAD - Canadese dollar 1,15 %
IDR - Indonesische roepia 0,55 %
MXN - Mexicaanse peso 0,32 %
THB - Thaise baht 0,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP USD 7,74 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2026 4,20 %
EUR CASH 3,70 %
EUROPEAN UNION 0% 02-JUN-2028 3,33 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,52 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,71 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JUN-2031 1,64 %
PETROLEOS MEXICANOS 2.5% 21-AUG-2021 1,52 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2025 1,20 %
BNP PARIBAS INVEST 3 MOIS X D 1,20 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,57 % 2,01 %
Rendement 3 maanden 0,85 % 0,08 %
Rendement 6 maanden -0,19 % -1,73 %
Rendement 1 jaar 1,57 % -4,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,07 % 3,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,95 % 0,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,35 % 3,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,73 %
Volatiliteit van de benchmark 4,81 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor 1,24