BNP Paribas Global Bond Opportunities Classic Dist

LU0823391833
172,37 EUR 28/09/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,13 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823391833
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/1998
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 89,830 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,90 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,74 %
Liquiditeiten 0,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,41 %
EUR - Euro 18,66 %
JPY - Japanse yen 10,72 %
CNY - Chinese yuan 8,37 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,19 %
GBP - Brits pond 2,92 %
CAD - Canadese dollar 1,27 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,16 %
IDR - Indonesische roepia 0,65 %
MXN - Mexicaanse peso 0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS RMB BOND X CAP 8,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 30-APR-2023 3,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 30-SEP-2024 3,35 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 31-MA 3,19 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2023 1,63 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 1,63 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 3.75% 15- 1,63 %
JAPAN (GOVERNMENT) .4% 20-JUN-2025 1,56 %
FREMF MORTGAGE TRUST 17K69 B SEQ VAR 3.85392% 25-O 1,49 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,21 % -
Rendement 3 maanden -3,32 % -
Rendement 6 maanden -10,50 % -
Rendement 1 jaar -17,07 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,78 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,53 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,08 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,48 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -