BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor EUR (Uitkering)

LU0823427884
193,99 EUR 30/06/2020
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
-0,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823427884
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/07/2011
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (30/06/2020) 1,000 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,90 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,77 %
Liquiditeiten 1,52 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 22,90 %
Financiële sector 19,18 %
Consumptiegoederen 17,83 %
Gezondheid en Farma 14,23 %
Diverse industrieën en diensten 12,50 %
Telecomoperatoren 5,43 %
Spitstechnologie 3,99 %
Nutsbedrijven 1,70 %
Landen Gewicht
Duitsland 97,77 %
Zweden 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,60 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ADIDAS N ORD 4,25 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 4,05 %
PUMA ORD 4,04 %
FRESENIUS ORD 4,01 %
SAP ORD 3,99 %
BASF N ORD 3,98 %
HANNOVER RUECK ORD 3,94 %
Allianz ORD 3,91 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,88 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,87 %

Prestaties in EUR (30/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,11 % 4,05 %
Rendement 3 maanden 27,16 % 26,18 %
Rendement 6 maanden -13,25 % -6,46 %
Rendement 1 jaar -8,16 % 1,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,42 % 1,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,69 % 3,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,88 %
Volatiliteit van de benchmark 17,17 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -0,28
Ratio van Sharpe 0,00
Ratio van Treynor 0,02