BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor EUR (Uitkering)

LU0823427884
239,15 EUR 21/02/2020
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
13,53 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823427884
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/07/2011
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (31/01/2020) 1,220 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,40 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,08 %
Liquiditeiten 3,19 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,63 %
Consumptiegoederen 28,48 %
Financiële sector 15,15 %
Gezondheid en Farma 8,41 %
Nutsbedrijven 4,02 %
Spitstechnologie 4,02 %
Telecomoperatoren 4,00 %
Vastgoed 3,38 %
Landen Gewicht
Duitsland 93,71 %
Luxemburg 3,38 %
Zweden 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,90 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Deutsche Boerse AG N 4,03 %
Henkel & KGaA Pref AG Pref 4,03 %
MTU Aero Engines Holding AG N 4,03 %
Allianz 4,02 %
E.ON N 4,02 %
SAP 4,02 %
Muenchener Rueckversicherungs 4,01 %
Beiersdorf 4,01 %
Deutsche Telekom N Ag 4,00 %
Deutsche Post AG N 3,99 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,47 % 0,02 %
Rendement 3 maanden 3,97 % 3,16 %
Rendement 6 maanden 15,19 % 16,95 %
Rendement 1 jaar 13,53 % 18,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,35 % 4,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,49 % 3,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,91 %
Volatiliteit van de benchmark 14,20 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 2,71