BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor EUR (Uitkering)

LU0823427884
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
221,78 EUR 19/09/2019
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
-3,54 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823427884
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/07/2011
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (30/08/2019) 1,280 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,40 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,57 %
Liquiditeiten 2,54 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,90 %
Consumptiegoederen 22,81 %
Gezondheid en Farma 12,27 %
Financiële sector 11,95 %
Nutsbedrijven 7,95 %
Telecomoperatoren 5,86 %
Spitstechnologie 5,75 %
Vastgoed 2,35 %
Landen Gewicht
Duitsland 95,99 %
Luxemburg 0,84 %
Zweden 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 120,14 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Henkel & Kgaa Pref Ag 4,10 %
Deutsche Telekom N Ag 4,07 %
Rwe 4,07 %
Adidas N Ag 4,05 %
Fresenius Se & Co Kgaa 4,05 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gese 4,03 %
Allianz 4,02 %
Beiersdorf 4,00 %
Merck 3,96 %
Bmw 3,95 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,10 % 6,34 %
Rendement 3 maanden 1,39 % 1,21 %
Rendement 6 maanden 3,72 % 5,68 %
Rendement 1 jaar -3,54 % 1,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,76 % 6,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,79 % 4,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,54 %
Volatiliteit van de benchmark 14,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 3,50
;