BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor EUR

LU0823427611
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
278,93 EUR 12/09/2019
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
-2,80 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823427611
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (30/08/2019) 82,700 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,83 %
Liquiditeiten 3,10 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,90 %
Consumptiegoederen 22,81 %
Gezondheid en Farma 12,27 %
Financiële sector 11,95 %
Nutsbedrijven 7,95 %
Telecomoperatoren 5,86 %
Spitstechnologie 5,75 %
Vastgoed 2,35 %
Landen Gewicht
Duitsland 95,99 %
Luxemburg 0,84 %
Verenigde Staten 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,75 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Henkel & Kgaa Pref Ag 4,10 %
Rwe 4,07 %
Deutsche Telekom N Ag 4,07 %
Fresenius Se & Co Kgaa 4,05 %
Adidas N Ag 4,05 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gese 4,03 %
Allianz 4,02 %
Beiersdorf 4,00 %
Merck 3,96 %
Bmw 3,95 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,67 % -
Rendement 3 maanden 2,55 % -
Rendement 6 maanden 5,57 % -
Rendement 1 jaar -2,80 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,95 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,17 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,97 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,54 %
Volatiliteit van de benchmark 14,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 3,50
;