BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor EUR

LU0823427611
290,58 EUR 8/11/2019
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
8,91 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823427611
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (31/10/2019) 82,490 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,03 %
Liquiditeiten 2,96 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 35,21 %
Consumptiegoederen 24,80 %
Financiële sector 14,85 %
Gezondheid en Farma 9,16 %
Telecomoperatoren 4,22 %
Spitstechnologie 3,95 %
Nutsbedrijven 3,90 %
Vastgoed 0,92 %
Landen Gewicht
Duitsland 97,03 %
Zweden 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 104,92 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Adidas N Ag 4,07 %
Heidelbergcement 4,03 %
BASF N 4,01 %
Allianz 3,99 %
Deutsche Boerse 3,98 %
Merck 3,97 %
Siemens N Ag 3,97 %
Bmw 3,96 %
Deutsche Post 3,96 %
Henkel & Kgaa Pref Ag 3,96 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,70 % 5,49 %
Rendement 3 maanden 10,29 % 12,87 %
Rendement 6 maanden 7,00 % 9,44 %
Rendement 1 jaar 8,91 % 14,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,51 % 7,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,49 % 7,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,30 % 8,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,60 %
Volatiliteit van de benchmark 14,80 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,93 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 5,08
;