BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity EUR (Uitkering)

LU0823427884
226,03 EUR 10/06/2021
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
5,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823427884
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/07/2011
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (31/05/2021) 1,550 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,25 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,40 %
Liquiditeiten 2,35 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 37,61 %
Consumptiegoederen 19,75 %
Financiële sector 12,46 %
Gezondheid en Farma 8,96 %
Telecomoperatoren 7,94 %
Spitstechnologie 5,36 %
Vastgoed 4,22 %
Nutsbedrijven 1,10 %
Landen Gewicht
Duitsland 97,40 %
Verenigde Staten 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,80 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fresenius Se & Co Kgaa 4,21 %
SAP 4,18 %
Beiersdorf 4,07 %
Brenntag N 4,04 %
Symrise 4,03 %
Deutsche Post AG N 4,01 %
Allianz 3,99 %
Telefonica Deutschland Holding AG 3,97 %
Deutsche Telekom N Ag 3,97 %
Siemens N AG N 3,96 %

Prestaties in EUR (10/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,43 % 5,03 %
Rendement 3 maanden 6,43 % 7,92 %
Rendement 6 maanden 12,37 % 21,43 %
Rendement 1 jaar 22,68 % 35,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,44 % 8,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,73 % 10,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,23 %
Volatiliteit van de benchmark 17,09 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,44 %
Information Ratio -0,34
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 4,74