BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity EUR (Uitkering)

LU0823427884
228,05 EUR 22/10/2021
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
4,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823427884
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/07/2011
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (30/09/2021) 1,660 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 5,25 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,49 %
Liquiditeiten 2,72 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 22,28 %
Consumptiegoederen 20,28 %
Financiële sector 16,48 %
Diverse industrieën en diensten 12,33 %
Gezondheid en Farma 11,28 %
Telecomoperatoren 8,24 %
Spitstechnologie 5,96 %
Nutsbedrijven 0,64 %
Landen Gewicht
Duitsland 97,49 %
Verenigde Staten 0,00 %
Zweden 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,36 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DAIMLER AG ORD 4,52 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ORD 4,28 %
COVESTRO AG ORD 4,24 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG ORD 4,21 %
Henkel Ag & Co Kgaa 4,05 %
SIEMENS AG ORD 4,04 %
ALLIANZ SE ORD 4,04 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,03 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,00 %
Symrise AG ORD 3,96 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,25 % 0,23 %
Rendement 3 maanden -2,35 % 0,58 %
Rendement 6 maanden 2,57 % 3,62 %
Rendement 1 jaar 17,63 % 27,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,34 % 13,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,31 % 9,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,28 % 11,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,93 %
Volatiliteit van de benchmark 16,81 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -0,33
Sharpe-ratio 0,26
Ratio van Treynor 4,37