BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity EUR

LU0823427611
300,99 EUR 16/04/2021
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
4,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823427611
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (31/03/2021) 63,020 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,77 %
Liquiditeiten 2,01 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 24,63 %
Financiële sector 17,82 %
Diverse industrieën en diensten 17,47 %
Consumptiegoederen 15,07 %
Telecomoperatoren 8,08 %
Gezondheid en Farma 7,70 %
Spitstechnologie 5,19 %
Nutsbedrijven 1,81 %
Landen Gewicht
Duitsland 97,77 %
Zweden 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,23 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Henkel Ag & Co Kgaa 4,12 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG ORD 4,12 %
DAIMLER AG ORD 4,04 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 4,03 %
SAP SE ORD 4,02 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,01 %
Symrise AG ORD 4,01 %
BRENNTAG SE ORD 3,99 %
ALLIANZ SE ORD 3,97 %
BEIERSDORF AG ORD 3,97 %

Prestaties in EUR (16/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,73 % 4,34 %
Rendement 3 maanden 8,02 % 11,41 %
Rendement 6 maanden 14,25 % 21,78 %
Rendement 1 jaar 37,36 % 46,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,88 % 7,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,50 % 9,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,49 % 9,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,24 %
Volatiliteit van de benchmark 17,08 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -0,32
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 4,73