BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity EUR

LU0823427611
312,05 EUR 26/07/2021
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
5,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823427611
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (30/06/2021) 60,830 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,86 %
Liquiditeiten 3,21 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 24,30 %
Consumptiegoederen 17,18 %
Financiële sector 17,15 %
Diverse industrieën en diensten 15,17 %
Gezondheid en Farma 10,12 %
Telecomoperatoren 7,88 %
Spitstechnologie 4,58 %
Nutsbedrijven 0,47 %
Landen Gewicht
Duitsland 96,86 %
Zweden 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,27 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,33 %
Symrise AG ORD 4,23 %
ADIDAS AG ORD 4,17 %
SAP SE ORD 4,09 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,02 %
BRENNTAG SE ORD 4,00 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,97 %
BEIERSDORF AG ORD 3,96 %
SIEMENS AG ORD 3,88 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG ORD 3,86 %

Prestaties in EUR (26/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,93 % -0,39 %
Rendement 3 maanden 4,41 % 1,90 %
Rendement 6 maanden 12,93 % 13,49 %
Rendement 1 jaar 18,64 % 26,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,05 % 8,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,28 % 9,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,56 % 9,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,05 %
Volatiliteit van de benchmark 16,86 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -0,33
Sharpe-ratio 0,36
Ratio van Treynor 6,17