BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity EUR

LU0823427611
238,79 EUR 22/06/2022
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
-3,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823427611
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (31/05/2022) 45,390 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,43 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,54 %
Consumptiegoederen 14,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,55 %
Diverse industrieën en diensten 12,47 %
Gezondheid en Farma 11,86 %
Telecomoperatoren 8,90 %
Spitstechnologie 8,24 %
Nutsbedrijven 2,98 %
Landen Gewicht
Duitsland 96,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MERCEDES-BENZ GROUP AG ORD 4,27 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 4,10 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,05 %
DEUTSCHE POST AG ORD 4,03 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG ORD 4,03 %
ALLIANZ SE ORD 4,02 %
SIEMENS AG ORD 4,02 %
Symrise AG ORD 3,99 %
BEIERSDORF AG ORD 3,95 %
SAP SE ORD 3,94 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,56 % -9,83 %
Rendement 3 maanden -11,57 % -13,36 %
Rendement 6 maanden -22,51 % -21,60 %
Rendement 1 jaar -22,56 % -20,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,66 % 2,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,98 % 0,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,37 % 7,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,17 %
Volatiliteit van de benchmark 17,19 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -0,37
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -