BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity EUR

LU0823427611
289,57 EUR 10/12/2019
Aandelen - Duitsland Beleggingsbeleid
19,59 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823427611
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/05/2013
Categorie Aandelen - Duitsland
Fondsgrootte (29/11/2019) 83,500 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,97 %
Liquiditeiten 2,76 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 29,88 %
Consumptiegoederen 26,40 %
Financiële sector 17,03 %
Gezondheid en Farma 9,56 %
Nutsbedrijven 4,08 %
Telecomoperatoren 4,02 %
Spitstechnologie 3,99 %
Vastgoed 2,00 %
Landen Gewicht
Duitsland 94,97 %
Luxemburg 2,00 %
Zweden 0,00 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 108,55 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Beiersdorf 4,12 %
E.ON N 4,08 %
Henkel & Kgaa Pref Ag 4,06 %
Mtu Aero Engines Holding 4,04 %
Deutsche Telekom N Ag 4,02 %
Adidas N Ag 4,01 %
Merck 4,01 %
SAP 3,99 %
Heidelbergcement 3,98 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gese 3,97 %

Prestaties in EUR (10/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,35 % -1,19 %
Rendement 3 maanden 5,00 % 6,54 %
Rendement 6 maanden 7,00 % 8,51 %
Rendement 1 jaar 19,59 % 23,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,11 % 5,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,52 % 5,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,17 % 8,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,40 %
Volatiliteit van de benchmark 14,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,93 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 4,40
;