BNP Paribas Funds Finance Innovators EUR (Uitkering)

LU0823416093
255,84 EUR 17/10/2019
Aandelen - Financiële sector Beleggingsbeleid
11,30 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0823416093
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2013
Categorie Aandelen - Financiële sector
Fondsgrootte (30/09/2019) 8,610 Miljoen EUR
Beheerder BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 7,99 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,54 %
Liquiditeiten 4,46 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,25 %
Groot-Brittannië 11,32 %
Duitsland 6,39 %
Hong-Kong 4,13 %
Spanje 3,78 %
Frankrijk 2,74 %
Canada 2,45 %
Australië 2,40 %
Nederland 2,29 %
Italië 2,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,79 %
EUR - Euro 21,81 %
HKD - Hongkongse dollar 6,13 %
GBP - Brits pond 4,65 %
CAD - Canadese dollar 2,45 %
AUD - Australische dollar 2,40 %
SEK - Zweedse kroon 1,91 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Jpmorgan Chase ORD 8,42 %
Bank of America ORD 6,38 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 4,87 %
MARSH & MCLENNAN ORD 4,45 %
EUR CASH 4,44 %
AON CL A ORD 4,34 %
AIA ORD 4,13 %
BLACKROCK ORD 3,99 %
Allianz ORD 3,94 %
AXA ORD 2,74 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,80 % 0,10 %
Rendement 3 maanden 0,29 % 1,19 %
Rendement 6 maanden 2,62 % 3,61 %
Rendement 1 jaar 11,30 % 12,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,25 % 11,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,82 % 10,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,97 % 9,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,52 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 6,89
;